Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1637

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	2 196 043
2	Средства в центральных банках	0	2 952 974
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	2 952 974
2.1.1	Обязательные резервы	0	556 175
3	Средства в кредитных организациях	-17 703	2 190 203
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-510 730	22 607 227
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-510 730	18 473 421
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	2 076 834
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-510 730	16 396 587
4.2	долговые ценные бумаги	0	4 133 806
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	37 314 738
5.1	долговые ценные бумаги	0	37 314 738
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	3 710 452
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	3 487 267
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	219 936
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-421 156	332
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	349 118	3 815 312
9.1	инвестиционное имущество	349 533	2 546 888
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	23 497	183 910
10.1	гудвил	23 497	23 497
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	160 413
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	330 646
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	330 603
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	2 253
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	328 350
12	Прочие активы	-266 342	426 165
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-843 316	75 728 002
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-536 192	63 822 007
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	115 922
15.3	средства кредитных организаций	-518 489	4 643 203
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-17 703	15 871 541
15.5	средства физических лиц	0	41 380 627
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 810 714
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	3 368
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	9 028	88 002
17.1	отложенные налоговые обязательства	9 028	88 002
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-210	1 225 098
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	155 771
21	Всего обязательств	-527 374	65 294 246
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-391 200	355 410
22.1	в базовый капитал	-391 200	353 885
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	298 758
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-227 484
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	396 337
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	106 733
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	49 821
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	56 912
33	Прибыль (убыток)	75 258	9 504 002
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	36 681	388 230
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-315 942	10 433 756

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 361 690	1 405 631
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 358 212	1 388 796
1.2	долговые ценные бумаги	3 478	16 835
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	49 821	91 416
2.1	долговые ценные бумаги	49 821	91 416
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	1 411 511	1 497 047
7	Прочие активы	326 348	387 935
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	1 737 859	1 884 982

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 884 982
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 388 796
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	347 443
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	148 743
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?