Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1637

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	2 754 827
2	Средства в центральных банках	0	2 678 485
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	2 678 485
2.1.1	Обязательные резервы	0	549 921
3	Средства в кредитных организациях	-14 947	4 627 968
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-527 326	19 570 913
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-527 326	16 930 841
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	2 000 000
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-527 326	14 930 841
4.2	долговые ценные бумаги	0	2 640 072
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	41 407 642
5.1	долговые ценные бумаги	0	41 407 642
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	754 484
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	615 728
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	136 799
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-421 156	332
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	310 665	3 647 229
9.1	инвестиционное имущество	303 007	2 405 023
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	23 497	194 238
10.1	гудвил	23 497	23 497
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	170 741
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	131 032
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	130 441
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	87 914
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	42 527
12	Прочие активы	-266 338	361 452
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0
14	Всего активов	-895 605	76 128 602
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-550 156	63 750 206
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	177 988
15.3	средства кредитных организаций	-535 209	3 628 093
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-14 947	17 318 196
15.5	средства физических лиц	0	41 010 548
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	1 615 381
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	2 401
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	4 020	35 997
17.1	отложенные налоговые обязательства	4 020	35 997
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-206	1 087 758
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению		0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	205 631
21	Всего обязательств	-546 342	65 081 993
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-391 200	355 410
22.1	в базовый капитал	-391 200	353 881
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	298 758
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	564 554
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	352 169
28	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	103 755
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	46 843
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	56 912
33	Прибыль (убыток)	41 937	9 371 963
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-1 321	1 209 512
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-349 263	11 046 609

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 357 989	1 455 138
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 357 989	1 455 138
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	46 843	113 038
2.1	долговые ценные бумаги	46 843	113 038
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	1 404 832	1 568 176
7	Прочие активы	347 118	446 747
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	1 751 950	2 014 923

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	2 014 923
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 455 138
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	374 799
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	184 986
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?