Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	29 663
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	103 522
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	4 482
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	297 927
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 332 077
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	374
Индивидуальным предпринимателям	11114	1 767
Гражданам (физическим лицам)	11115	2 147 356
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	42
Кредитным организациям	11118	53 601
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	3 970 811
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	27 546
Негосударственных коммерческих организациях	11212	0
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	67 641
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	95 187
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	112
В банках-нерезидентах	11303	5 183
Итого по символам 11301-11303	11300	5 295
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	14 799
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	59 885
Итого по символам 11401-11403	11400	74 684
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	2 986
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	0
Прочие долговые обязательства	11505	0
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	2 986
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	0
Векселям прочих резидентов	11604	31 287
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	31 287
Итого по разделу 1	11000	4 180 250
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	68 324
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	648 202
Итого по символам 12101-12102	12100	716 526
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	817 209
Итого по символу 12201	12200	817 209
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	814
Итого по символу 12301	12300	814
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 097
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	16 560
Итого по символам 12401-12406	12400	20 657
Итого по разделу 2	12000	1 555 206
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	5 735 456
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	267
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	0
Прочих ценных бумаг	13105	4 226
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	62 292
Итого по символам 13101-13108	13100	66 785
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0
Итого по символу 13201	13200	0
Итого по разделу 3	13000	66 785
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	2 904
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	235
Итого по символам 14101-14104	14100	3 139
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	3 139
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	0
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	9 195 588
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	9 195 588
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	92
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	92
Итого по разделу 5	15000	9 195 680
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	5 072
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 773
По другим операциям	16203	460 869
Итого по символам 16201-16203	16200	467 714
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	785
От выбытия (реализации) имущества	16302	881
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	188 693
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	2 402 873
Прочие операционные доходы	16306	136
Итого по символам 16301-16306	16300	2 593 368
Итого по разделу 6	16000	3 061 082
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	12 326 686
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	171 646
По другим банковским операциям и сделкам	17102	229
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	108
Итого по символам 17101-17103	17100	171 983
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	9 029
По другим банковским операциям и сделкам	17202	38
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	26
Итого по символам 17201-17203	17200	9 093
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	5 829 929
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	15 548
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	2 261
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	127
Другие доходы	17306	1 280
Итого по символам 17301-17306	17300	5 849 145
Итого по разделу 7	17000	6 030 221
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	6 030 221
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	24 092 363
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	129 458
Кредитных организаций	21102	2 177
Банков-нерезидентов	21103	14
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	131 649
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	411
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	2
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	20
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	21
Негосударственных финансовых организаций	21207	1 098
Негосударственных коммерческих организаций	21208	6 735
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	226
Кредитных организаций	21210	1 296
Банков-нерезидентов	21211	27
Индивидуальных предпринимателей	21212	80
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	14
Итого по символам 21201-21214	21200	9 930
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	3 076
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	108
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	51 414
Негосударственных коммерческих организаций	21312	90 510
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3 757
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	19
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	20
Итого по символам 21301-21317	21300	148 904
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	117
Негосударственных коммерческих организаций	21412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	0
Кредитных организаций	21415	292
Банков-нерезидентов	21416	473
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	882
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	23 362
Нерезидентов	21502	100
Итого по символам 21501-21502	21500	23 462
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	1 903 581
Нерезидентов	21602	4 760
Итого по символам 21601-21602	21600	1 908 341
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	0
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	8 487
Итого по символам 21801-21804	21800	8 487
Итого по разделу 1	21000	2 231 655
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	490 722
Итого по символу 22101	22100	490 722
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	0
Итого по разделу 2	22000	490 722
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	2 722 377
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	322
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	1 421
Прочих ценных бумаг	23105	1 402
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 328
Итого по символам 23101- 23109	23100	4 473
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	9 810
Итого по символу 23201	23200	9 810
Итого по разделу 3	23000	14 283
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	1 219
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	9 238 566
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	9 239 785
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	13
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	13
Итого по разделу 4	24000	9 239 798
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	16 798
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	28 947
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	60 019
За полученные гарантии и поручительства	25204	0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 906
По другим операциям	25206	36 746
Итого по символам 25201-25206	25200	144 416
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	105 319
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	4 414 889
Прочие операционные расходы	25303	11 071
Итого по символам 25301-25303	25300	4 531 279
Итого по разделу 5	25000	4 675 695
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 544 708
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	254 643
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	2 138
Итого по символам 26101-26104	26100	1 801 489
2. Амортизация
По основным средствам	26201	232 181
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	48
Итого по символам 26201-26203	26200	232 229
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	23 715
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	92 636
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	217 311
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	25 248
По списанию стоимости материальных запасов	26305	96 621
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	19 185
Итого по символам 26301-26307	26300	474 716
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	904
Служебные командировки	26402	24 250
Охрана	26403	98 847
Реклама	26404	66 203
Представительские расходы	26405	3 680
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	107 611
Судебные и арбитражные издержки	26407	188
Аудит	26408	4 335
Публикация отчетности	26409	145
Страхование	26410	183 307
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	220 643
Другие организационные и управленческие расходы	26412	97 221
Итого по символам 26401-26412	26400	807 334
Итого по разделу 6	26000	3 315 768
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	17 245 544
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0
По другим банковским операциям и сделкам	27102	235
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	316
Итого по символам 27101-27103	27100	551
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	248
По другим банковским операциям и сделкам	27202	821
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	413
Итого по символам 27201-27203	27200	1 482
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	549
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	7 932
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	151
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	25 362
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	3 577
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	12 140
Итого по символам 27301-27308	27300	49 711
Итого по разделу 7	27000	51 744
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	51 744
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	20 019 665
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	4 072 698
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	4 231 696
а) убыток	32005	0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	17
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	740 047
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	9
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	899 045

Страница была полезной?