Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк «Балтика»

Регистрационный номер

967

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	4	4
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	181 441	0	181 441
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	889 471	47 925	937 396
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	6 483	0	6 483
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	18	0	18
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	609 192	35 495	644 687
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	7 908	7 908
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	7 652	2	7 654
18.	Кредитным организациям	11118	17 992	0	17 992
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	25 121	25 121
	Итого по символам 11101-11119		1 712 249	116 455	1 828 704
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	2 464	0	2 464
15.	Кредитных организациях	11215	818	0	818
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		3 282	0	3 282
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	52	4	56
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	0	0
	Итого по символам 11301-11303		52	4	56
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	9 890	9 890
	Итого по символам 11401-11403		0	9 890	9 890
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	213 597	68 050	281 647
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 073	0	1 073
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	85 019	0	85 019
5.	Прочие долговые обязательства	11505	14 961	0	14 961
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	217	55 413	55 630
	Итого по символам 11501-11508		314 867	123 463	438 330
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	28 861	0	28 861
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		28 861	0	28 861
	Итого по разделу 1		2 059 311	249 812	2 309 123
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	15 218	484	15 702
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	70 059	855	70 914
	Итого по символам 12101-12102		85 277	1 339	86 616
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	33 853 876		33 853 876
	Итого по символу 12201		33 853 876		33 853 876
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	74 137	0	74 137
	Итого по символу 12301		74 137	0	74 137
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	287		287
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 049	0	1 049
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 881	0	1 881
7.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	12407	50	0	50
	Итого по символам 12401-12407		3 267	0	3 267
	Итого по разделу 2		34 016 557	1 339	34 017 896
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		36 075 868	251 151	36 327 019
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	44 206		44 206
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	41		41
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	7 279		7 279
5.	Прочих ценных бумаг	13105	275 307		275 307
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	6 368		6 368
	Итого по символам 13101-13108		333 201		333 201
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		333 201	0	333 201
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	94 362		94 362
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	16 179 802		16 179 802
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		16 274 164		16 274 164
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		16 274 164		16 274 164
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	28 254	475	28 729
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	893	0	893
3.	По другим операциям	16203	541 114	3 521	544 635
	Итого по символам 16201-16203		570 261	3 996	574 257
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	4 222	0	4 222
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 886		1 886
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	9 196 191		9 196 191
6.	Прочие операционные доходы	16306	3 346	1	3 347
	Итого по символам 16301-16306		9 205 645	1	9 205 646
	Итого по разделу 6		9 775 906	3 997	9 779 903
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		26 383 271	3 997	26 387 268
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	21 028	96	21 124
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	300	0	300
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		21 328	96	21 424
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 352	70	1 422
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	12	1	13
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	3 748	0	3 748
	Итого по символам 17201-17203		5 112	71	5 183
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	60 000	0	60 000
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	555	0	555
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	461	25	486
5.	Другие доходы	17306	1 152	0	1 152
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		62 168	25	62 193
	Итого по разделу 7		88 608	192	88 800
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		88 608	192	88 800
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	62 547 747	255 340	62 803 087
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	142 482	2 367	144 849
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	14 814	14 814
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		142 482	17 181	159 663
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	1 004	0	1 004
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	579	0	579
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	23 173	361	23 534
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		24 756	361	25 117
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	29 969	0	29 969
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	6 939	47	6 986
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 743	0	2 743
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	1 167	0	1 167
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		40 818	47	40 865
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	353	8 383	8 736
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	42 112	0	42 112
15.	Кредитных организаций	21415	11 235	0	11 235
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	341 646	0	341 646
	Итого по символам 21401-21417		395 346	8 383	403 729
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	33 099	4 350	37 449
2.	Нерезидентов	21502	200	29	229
	Итого по символам 21501-21502		33 299	4 379	37 678
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	762 151	67 545	829 696
2.	Нерезидентов	21602	1 886	538	2 424
	Итого по символам 21601-21602		764 037	68 083	832 120
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	6	3	9
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		6	3	9
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	75 014	0	75 014
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	17 486	3 606	21 092
	Итого по символам 21801-21804		92 500	3 606	96 106
	Итого по разделу 1		1 493 244	102 043	1 595 287
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	33 929 368		33 929 368
	Итого по символу 22101		33 929 368		33 929 368
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	4 217		4 217
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
4.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	22204	0	0	0
	Итого по символам 22201-22204		4 217	0	4 217
	Итого по разделу 2		33 933 585	0	33 933 585
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		35 426 829	102 043	35 528 872
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	210 975		210 975
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	3 966		3 966
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	2 154		2 154
5.	Прочих ценных бумаг	23105	151 100		151 100
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	124 299		124 299
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		492 494	0	492 494
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		492 494	0	492 494
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	15 803 890		15 803 890
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		15 803 890		15 803 890
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		15 803 890		15 803 890
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	628	628
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	2 614	4 920	7 534
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	21 385	0	21 385
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1	0	1
6.	По другим операциям	25206	10 091	4 737	14 828
	Итого по символам 25201-25206		34 091	10 285	44 376
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	10 010 417		10 010 417
3.	Прочие операционные расходы	25303	680	2	682
	Итого по символам 25301-25303		10 011 097	2	10 011 099
	Итого по разделу 5		10 045 188	10 287	10 055 475
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	405 936	0	405 936
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	117 252	0	117 252
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	5 636	0	5 636
	Итого по символам 26101-26104		528 824	0	528 824
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	15 286		15 286
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	4 249		4 249
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	16		16
	Итого по символам 26201-26204		19 551		19 551
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	841	0	841
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	10 420	0	10 420
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	122 087	0	122 087
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	22 093	0	22 093
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	8 896		8 896
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 632		2 632
	Итого по символам 26301-26307		166 969	0	166 969
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	179	0	179
2.	Служебные командировки	26402	582	0	582
3.	Охрана	26403	14 720	0	14 720
4.	Реклама	26404	17 484	0	17 484
5.	Представительские расходы	26405	0	0	0
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	15 514	6 625	22 139
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	106	0	106
8.	Аудит	26408	2 992	0	2 992
9.	Публикация отчетности	26409	7	0	7
10.	Страхование	26410	26 248	0	26 248
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	25 108	647	25 755
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	31 795	75	31 870
	Итого по символам 26401-26412		134 735	7 347	142 082
	Итого по разделу 6		850 079	7 347	857 426
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		27 191 651	17 634	27 209 285
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	239	0	239
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	69	0	69
	Итого по символам 27101-27103		308	0	308
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	209	0	209
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	208	0	208
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	4 762	0	4 762
	Итого по символам 27201-27203		5 179	0	5 179
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	137	0	137
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	3 462	0	3 462
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		3 599	0	3 599
	Итого по разделу 7		9 086	0	9 086
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		9 086	0	9 086
	Итого расходов по разделам 1-7		62 627 566	119 677	62 747 243
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			55 844
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	46 029		46 029
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	0		0
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	46 029		46 029
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		46 029		46 029
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	62 673 595	119 677	62 793 272
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			9 815
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			9 815
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?