Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 116 352 | 0 | 116 352 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 141 164 | 0 | 141 164 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 11 141 | 0 | 11 141 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 67 | 0 | 67 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 196 459 | 31 277 | 227 736 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 6 654 425 | 1 431 183 | 8 085 608 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 33 498 | 0 | 33 498 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 3 310 | 0 | 3 310 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 662 607 | 310 433 | 973 040 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 0 | 122 625 | 122 625 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 3 056 | 0 | 3 056 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 9 562 | 470 | 10 032 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11101-11119 | 7 831 641 | 1 895 988 | 9 727 629 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 52 823 | 0 | 52 823 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 | 188 | 188 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 51 366 | 1 197 | 52 563 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 165 | 165 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 104 189 | 1 550 | 105 739 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 1 731 | 38 | 1 769 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 8 967 | 8 967 |
Итого по символам 11301-11303 | 1 731 | 9 005 | 10 736 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 7 816 | 0 | 7 816 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 81 | 9 | 90 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 36 583 | 36 583 |
Итого по символам 11401-11403 | 7 897 | 36 592 | 44 489 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 168 433 | 13 512 | 181 945 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 289 457 | 0 | 289 457 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 266 303 | 0 | 266 303 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 828 045 | 0 | 828 045 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 17 028 | 4 966 | 21 994 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 0 | 121 864 | 121 864 |
Итого по символам 11501-11508 | 1 569 266 | 140 342 | 1 709 608 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 5 | 0 | 5 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 22 703 | 0 | 22 703 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 22 708 | 0 | 22 708 | ||
Итого по разделу 1 | 9 537 432 | 2 083 477 | 11 620 909 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 140 273 | 806 | 141 079 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 596 745 | 43 560 | 640 305 |
Итого по символам 12101-12102 | 737 018 | 44 366 | 781 384 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 14 709 415 | 14 709 415 | |
Итого по символу 12201 | 14 709 415 | 14 709 415 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 229 148 | 171 | 229 319 |
Итого по символу 12301 | 229 148 | 171 | 229 319 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 0 | 0 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 0 | 0 | 0 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 | 0 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 9 658 | 0 | 9 658 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 9 789 | 0 | 9 789 |
Итого по символам 12401-12406 | 19 447 | 0 | 19 447 | ||
Итого по разделу 2 | 15 695 028 | 44 537 | 15 739 565 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 25 232 460 | 2 128 014 | 27 360 474 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 1 280 523 | 1 280 523 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 246 | 246 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 2 904 379 | 2 904 379 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 9 509 720 | 9 509 720 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 305 | 305 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 485 | 485 | |
Итого по символам 13101-13108 | 13 695 658 | 13 695 658 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 63 991 | 5 | 63 996 |
Итого по символу 13201 | 63 991 | 5 | 63 996 | ||
Итого по разделу 3 | 13 759 649 | 5 | 13 759 654 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 2 117 | 0 | 2 117 |
2. | Других организаций | 14102 | 9 000 | 0 | 9 000 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 131 | 131 |
Итого по символам 14101-14104 | 11 117 | 131 | 11 248 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 11 117 | 131 | 11 248 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) | 15101 | 379 662 | 379 662 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) | 15102 | 32 648 384 | 32 648 384 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) | 15103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15101-15103 | 33 028 046 | 33 028 046 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 210 632 | 210 632 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 210 632 | 210 632 | |||
Итого по разделу 5 | 33 238 678 | 33 238 678 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок | |||||
1. | От изменения ставки процента | 16101 | 0 | 2 801 | 2 801 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 16102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 16103 | 1 267 710 | 1 148 510 | 2 416 220 |
4. | От изменения индекса цен | 16104 | 502 874 | 0 | 502 874 |
5. | От изменения других переменных | 16105 | 32 933 | 175 342 | 208 275 |
Итого по символам 16101-16105 | 1 803 517 | 1 326 653 | 3 130 170 | ||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 13 967 | 11 | 13 978 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 2 736 | 0 | 2 736 |
3. | По другим операциям | 16203 | 901 575 | 24 564 | 926 139 |
Итого по символам 16201-16203 | 918 278 | 24 575 | 942 853 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 17 312 | 0 | 17 312 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 105 | 105 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера | 16305 | 9 037 256 | 9 037 256 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 654 125 | 657 498 | 1 311 623 |
Итого по символам 16301-16306 | 9 708 798 | 657 498 | 10 366 296 | ||
Итого по разделу 6 | 12 430 593 | 2 008 726 | 14 439 319 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 59 440 037 | 2 008 862 | 61 448 899 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 73 580 | 1 151 | 74 731 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 255 | 156 | 411 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 17101-17103 | 73 835 | 1 307 | 75 142 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 71 644 | 2 742 | 74 386 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 1 244 | 1 | 1 245 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 139 | 0 | 139 |
Итого по символам 17201-17203 | 73 027 | 2 743 | 75 770 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 756 | 25 | 781 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 144 | 84 | 228 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 192 | 1 | 193 |
5. | Другие доходы | 17306 | 485 | 0 | 485 |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера | 17307 | 0 | 0 | ||
Итого по символам 17301-17306 | 1 577 | 110 | 1 687 | ||
Итого по разделу 7 | 148 439 | 4 160 | 152 599 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 148 439 | 4 160 | 152 599 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 84 820 936 | 4 141 036 | 88 961 972 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 126 397 | 25 721 | 152 118 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 0 | 312 924 | 312 924 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 126 397 | 338 645 | 465 042 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 54 707 | 1 749 | 56 456 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 253 | 0 | 253 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 25 510 | 4 | 25 514 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 2 473 | 0 | 2 473 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 1 915 | 0 | 1 915 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 44 899 | 8 585 | 53 484 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 2 215 | 0 | 2 215 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 486 | 0 | 486 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 0 | 0 | 0 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 17 | 0 | 17 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21201-21214 | 132 475 | 10 338 | 142 813 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21301 | 135 551 | 0 | 135 551 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 41 235 | 0 | 41 235 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 1 060 | 0 | 1 060 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 358 868 | 53 | 358 921 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 108 397 | 0 | 108 397 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 13 796 | 1 551 | 15 347 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 9 822 | 0 | 9 822 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 457 314 | 4 453 | 461 767 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 757 076 | 205 537 | 962 613 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 45 327 | 22 | 45 349 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 13 405 | 11 615 | 25 020 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 40 644 | 0 | 40 644 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 1 063 | 421 | 1 484 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 1 983 558 | 223 652 | 2 207 210 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 16 163 | 0 | 16 163 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 0 | 2 489 | 2 489 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 149 967 | 149 967 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 86 065 | 122 | 86 187 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21417 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21401-21417 | 102 228 | 152 578 | 254 806 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 12 568 | 717 | 13 285 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 32 | 9 | 41 |
Итого по символам 21501-21502 | 12 600 | 726 | 13 326 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 1 129 991 | 672 844 | 1 802 835 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 3 773 | 4 241 | 8 014 |
Итого по символам 21601-21602 | 1 133 764 | 677 085 | 1 810 849 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 513 300 | 0 | 513 300 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 324 | 0 | 324 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 246 480 | 40 838 | 287 318 |
Итого по символам 21801-21804 | 760 104 | 40 838 | 800 942 | ||
Итого по разделу 1 | 4 251 126 | 1 443 862 | 5 694 988 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 14 571 740 | 14 571 740 | |
Итого по символу 22101 | 14 571 740 | 14 571 740 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 0 | 0 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 0 | 0 | |
Итого по символам 22201-22203 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 2 | 14 571 740 | 0 | 14 571 740 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 18 822 866 | 1 443 862 | 20 266 728 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 1 234 143 | 1 234 143 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 64 | 64 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 2 972 240 | 2 972 240 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 8 602 680 | 8 602 680 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 9 891 | 9 891 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 23101- 23109 | 12 819 018 | 0 | 12 819 018 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символу 23201 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 3 | 12 819 018 | 0 | 12 819 018 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) | 24101 | 317 165 | 317 165 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) | 24102 | 33 127 682 | 33 127 682 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) | 24103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 33 444 847 | 33 444 847 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 58 315 | 58 315 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 58 315 | 58 315 | |||
Итого по разделу 4 | 33 503 162 | 33 503 162 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам | |||||
1. | От изменения ставки процента | 25101 | 0 | 5 676 | 5 676 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 25102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 25103 | 1 120 864 | 1 346 060 | 2 466 924 |
4. | От изменения индекса цен | 25104 | 503 311 | 0 | 503 311 |
5. | От изменения других переменных | 25105 | 51 553 | 180 763 | 232 316 |
Итого по символам 25101-25105 | 1 675 728 | 1 532 499 | 3 208 227 | ||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0 | 0 | 0 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 17 950 | 128 392 | 146 342 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 37 416 | 28 984 | 66 400 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 0 | 3 | 3 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 6 131 | 3 929 | 10 060 |
6. | По другим операциям | 25206 | 475 216 | 11 107 | 486 323 |
Итого по символам 25201-25206 | 536 713 | 172 415 | 709 128 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера | 25302 | 8 915 246 | 8 915 246 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 667 902 | 617 639 | 1 285 541 |
Итого по символам 25301-25303 | 9 583 148 | 617 639 | 10 200 787 | ||
Итого по разделу 5 | 11 795 589 | 2 322 553 | 14 118 142 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 1 251 938 | 0 | 1 251 938 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 227 167 | 0 | 227 167 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 26101-26104 | 1 479 105 | 0 | 1 479 105 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам | 26201 | 154 673 | 154 673 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 59 | 59 | |
Итого по символам 26201-26203 | 154 732 | 154 732 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 10 155 | 0 | 10 155 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 57 266 | 0 | 57 266 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 127 402 | 0 | 127 402 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 75 572 | 0 | 75 572 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 60 949 | 60 949 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 838 094 | 838 094 | |
Итого по символам 26301-26307 | 1 169 438 | 0 | 1 169 438 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 2 397 | 0 | 2 397 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 6 153 | 0 | 6 153 |
3. | Охрана | 26403 | 70 331 | 0 | 70 331 |
4. | Реклама | 26404 | 18 841 | 0 | 18 841 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 3 374 | 0 | 3 374 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 35 124 | 3 428 | 38 552 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 3 628 | 0 | 3 628 |
8. | Аудит | 26408 | 7 668 | 0 | 7 668 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 165 | 0 | 165 |
10. | Страхование | 26410 | 84 967 | 0 | 84 967 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 1 017 410 | 154 | 1 017 564 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 78 905 | 17 212 | 96 117 |
Итого по символам 26401-26412 | 1 328 963 | 20 794 | 1 349 757 | ||
Итого по разделу 6 | 4 132 238 | 20 794 | 4 153 032 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 62 250 007 | 2 343 347 | 64 593 354 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 0 | 0 | 0 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 0 | 0 | 0 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 221 | 0 | 221 |
Итого по символам 27101-27103 | 221 | 0 | 221 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 55 | 45 | 100 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 1 537 | 1 | 1 538 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 2 248 | 430 | 2 678 |
Итого по символам 27201-27203 | 3 840 | 476 | 4 316 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 18 | 0 | 18 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 0 | 0 | 0 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 58 174 | 6 | 58 180 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 4 468 | 0 | 4 468 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 5 147 | 0 | 5 147 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 6 846 | 0 | 6 846 |
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера | 27309 | 0 | 0 | ||
Итого по символам 27301-27308 | 74 653 | 6 | 74 659 | ||
Итого по разделу 7 | 78 714 | 482 | 79 196 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 78 714 | 482 | 79 196 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 81 151 587 | 3 787 691 | 84 939 278 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 4 022 694 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог за прибыль | 28101 | 708 618 | 708 618 | |
Итого по разделу 8 | 708 618 | 708 618 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 81 860 205 | 3 787 691 | 85 647 896 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 3 314 076 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 0 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 3 314 076 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 | ||
СПРАВОЧНО: | |||||
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, | 40001 | ||||
в том числе: | |||||
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) | 40011 | ||||
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) | 40012 | ||||
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) | 40013 | ||||
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) | 40014 | ||||
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) | 40015 | ||||
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) | 40016 | ||||
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) | 40017 | ||||
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) | 40018 | ||||
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) | 40019 | ||||
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) | 40110 | ||||
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) | 40111 | ||||
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) | 40112 | ||||
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) | 40113 | ||||
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) | 40114 | ||||
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) | 40115 | ||||
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) | 40116 | ||||
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) | 40117 | ||||
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) | 40118 | ||||
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) | 40119 |
Страница была полезной?