Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер

3368

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	1 647 314	0	1 647 314
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	135 191	0	135 191
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	299 751	800 857	1 100 608
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 898 221	459 399	2 357 620
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	4 175	0	4 175
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	479 566	22 236	501 802
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	2 638	12 944	15 582
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	66 025	0	66 025
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	1 350	1 350
	Итого по символам 11101-11119		4 532 881	1 296 786	5 829 667
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	679	679
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	2	2
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	681	681
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	468	6	474
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	25 068	25 068
	Итого по символам 11301-11303		468	25 074	25 542
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	247	0	247
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	7	2 419	2 426
	Итого по символам 11401-11403		254	2 419	2 673
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	68 211	3 273	71 484
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	75 460	0	75 460
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	101 581	0	101 581
5.	Прочие долговые обязательства	11505	344 053	0	344 053
6.	Иностранных государств	11506	0	11 056	11 056
7.	Банков-нерезидентов	11507	24 750	11 845	36 595
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	398 067	398 067
	Итого по символам 11501-11508		614 055	424 241	1 038 296
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		5 147 658	1 749 201	6 896 859
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	21 069	0	21 069
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	439 564	98 093	537 657
	Итого по символам 12101-12102		460 633	98 093	558 726
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	4 378 827		4 378 827
	Итого по символу 12201		4 378 827		4 378 827
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	92 482	676	93 158
	Итого по символу 12301		92 482	676	93 158
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 831		1 831
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	213 468		213 468
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	21 736	0	21 736
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	706	0	706
	Итого по символам 12401-12406		237 741	0	237 741
	Итого по разделу 2		5 169 683	98 769	5 268 452
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		10 317 341	1 847 970	12 165 311
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	168 840		168 840
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	5		5
5.	Прочих ценных бумаг	13105	125 053		125 053
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	142 045		142 045
	Итого по символам 13101-13108		435 943		435 943
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	3 269	0	3 269
	Итого по символу 13201		3 269	0	3 269
	Итого по разделу 3		439 212	0	439 212
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	6 314	0	6 314
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		6 314	0	6 314
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		6 314	0	6 314
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	21 386		21 386
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	38 644 303		38 644 303
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	311 345		311 345
	Итого по символам 15101-15103		38 977 034		38 977 034
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		38 977 034		38 977 034
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	1 303 328		1 303 328
	Итого по символу 16101		1 303 328		1 303 328
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1 464	4 936	6 400
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	21 091	15 671	36 762
3.	По другим операциям	16203	113 474	7 239	120 713
	Итого по символам 16201-16203		136 029	27 846	163 875
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	11 959	0	11 959
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	228		228
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	3 431 451		3 431 451
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		3 443 638	0	3 443 638
	Итого по разделу 6		4 882 995	27 846	4 910 841
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		44 305 555	27 846	44 333 401
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	51 944	1 717	53 661
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	2 116	319	2 435
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	27 239	0	27 239
	Итого по символам 17101-17103		81 299	2 036	83 335
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 268	1 032	3 300
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	282	317	599
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	697	0	697
	Итого по символам 17201-17203		3 247	1 349	4 596
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	65	0	65
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	3 476	0	3 476
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1 353	0	1 353
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	14	0	14
5.	Другие доходы	17306	20 541	30	20 571
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		25 449	30	25 479
	Итого по разделу 7		109 995	3 415	113 410
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		109 995	3 415	113 410
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	54 732 891	1 879 231	56 612 122
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	20 329	0	20 329
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		20 329	0	20 329
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	21 743	28 598	50 341
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	4 360	0	4 360
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	780	0	780
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	6 485	0	6 485
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	88 158	211	88 369
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	7 000	0	7 000
10.	Кредитных организаций	21210	784	2 452	3 236
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	217	0	217
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		129 527	31 261	160 788
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	93	0	93
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	68 739	0	68 739
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 530	0	2 530
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	53 433	0	53 433
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	159 900	62 609	222 509
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	22 295	0	22 295
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	29 412	168	29 580
15.	Кредитных организаций	21315	0	242	242
16.	Банков-нерезидентов	21316	20 296	323	20 619
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		356 698	63 342	420 040
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	912	0	912
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	152 081	152 081
15.	Кредитных организаций	21415	9 203	1 340	10 543
16.	Банков-нерезидентов	21416	417	0	417
17.	Банка России	21417	427 909	0	427 909
	Итого по символам 21401-21417		438 441	153 421	591 862
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	29 151	7 031	36 182
2.	Нерезидентов	21502	573	643	1 216
	Итого по символам 21501-21502		29 724	7 674	37 398
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 538 542	1 131 319	3 669 861
2.	Нерезидентов	21602	32 625	67 572	100 197
	Итого по символам 21601-21602		2 571 167	1 198 891	3 770 058
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	168 024	0	168 024
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	60 188	15 119	75 307
	Итого по символам 21801-21804		228 212	15 119	243 331
	Итого по разделу 1		3 774 098	1 469 708	5 243 806
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	4 260 030		4 260 030
	Итого по символу 22101		4 260 030		4 260 030
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	183 643		183 643
	Итого по символам 22201-22203		183 643	0	183 643
	Итого по разделу 2		4 443 673	0	4 443 673
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		8 217 771	1 469 708	9 687 479
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	66 859		66 859
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	355		355
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	865		865
5.	Прочих ценных бумаг	23105	25 869		25 869
6.	Иностранных государств	23106	92 796		92 796
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	54 942		54 942
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	795	0	795
	Итого по символам 23101- 23109		242 481	0	242 481
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	43	0	43
	Итого по символу 23201		43	0	43
	Итого по разделу 3		242 524	0	242 524
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	181 596		181 596
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	37 676 613		37 676 613
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	397 883		397 883
	Итого по символам 24101 - 24103		38 256 092		38 256 092
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	374		374
	Итого по символам 24201-24204		374		374
	Итого по разделу 4		38 256 466		38 256 466
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	1 025 496		1 025 496
	Итого по символу 25101		1 025 496		1 025 496
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 740	15 833	17 573
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	18 195	5 143	23 338
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	89 492	63 362	152 854
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	1 527	0	1 527
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	29 175	1	29 176
	Итого по символам 25201-25206		140 129	84 339	224 468
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	3 306 078		3 306 078
3.	Прочие операционные расходы	25303	53 160	0	53 160
	Итого по символам 25301-25303		3 359 238	0	3 359 238
	Итого по разделу 5		4 524 863	84 339	4 609 202
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 424 984	0	1 424 984
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	312 605	0	312 605
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 458	0	1 458
	Итого по символам 26101-26104		1 739 047	0	1 739 047
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	214 028		214 028
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	552		552
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		214 580		214 580
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	30 934	0	30 934
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	42 561	0	42 561
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	279 281	0	279 281
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	49 379	160	49 539
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	74 985		74 985
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	24 745		24 745
	Итого по символам 26301-26307		501 885	160	502 045
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	609	0	609
2.	Служебные командировки	26402	6 361	0	6 361
3.	Охрана	26403	44 299	0	44 299
4.	Реклама	26404	12 878	0	12 878
5.	Представительские расходы	26405	682	0	682
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	32 304	4	32 308
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	51	0	51
8.	Аудит	26408	6 120	0	6 120
9.	Публикация отчетности	26409	28	0	28
10.	Страхование	26410	206 193	0	206 193
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	154 427	0	154 427
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	54 526	13 041	67 567
	Итого по символам 26401-26412		518 478	13 045	531 523
	Итого по разделу 6		2 973 990	13 205	2 987 195
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		45 997 843	97 544	46 095 387
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	204	0	204
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	224	0	224
	Итого по символам 27101-27103		428	0	428
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	638	1 280	1 918
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	283	0	283
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	27 707	0	27 707
	Итого по символам 27201-27203		28 628	1 280	29 908
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	50	0	50
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	7	7
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	20	0	20
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	96 598	0	96 598
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	193	0	193
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	97	0	97
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	3 182	0	3 182
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		100 140	7	100 147
	Итого по разделу 7		129 196	1 287	130 483
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		129 196	1 287	130 483
	Итого расходов по разделам 1-7		54 344 810	1 568 539	55 913 349
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			698 773
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	26 035		26 035
	Итого по разделу 8		26 035		26 035
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	54 370 845	1 568 539	55 939 384
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			672 738
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			672 738
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?