Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер

3368

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	245 980	0	245 980
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	14 817	0	14 817
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	38 225	0	38 225
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	37 305	90 284	127 589
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	542 572	42 068	584 640
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	1 212	0	1 212
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	48 289	6 403	54 692
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	511	19 100	19 611
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	280	0	280
18.	Кредитным организациям	11118	2 926	0	2 926
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		932 117	157 855	1 089 972
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	533	533
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	533	533
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	70	0	70
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2 194	2 194
	Итого по символам 11301-11303		70	2 194	2 264
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	2	0	2
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	46	46
	Итого по символам 11401-11403		2	46	48
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	158 517	33 163	191 680
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	46 177	0	46 177
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	18 938	0	18 938
5.	Прочие долговые обязательства	11505	132 955	0	132 955
6.	Иностранных государств	11506	0	14 364	14 364
7.	Банков-нерезидентов	11507	8 250	14 912	23 162
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	1 047	112 205	113 252
	Итого по символам 11501-11508		365 884	174 644	540 528
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		1 298 073	335 272	1 633 345
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	457	0	457
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	80 990	17 911	98 901
	Итого по символам 12101-12102		81 447	17 911	99 358
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 063 608		3 063 608
	Итого по символу 12201		3 063 608		3 063 608
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	49 595	516	50 111
	Итого по символу 12301		49 595	516	50 111
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	36 836		36 836
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	5 701	0	5 701
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	4	0	4
	Итого по символам 12401-12406		42 541	0	42 541
	Итого по разделу 2		3 237 191	18 427	3 255 618
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 535 264	353 699	4 888 963
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	7 679		7 679
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	9 743		9 743
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	219		219
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 884		1 884
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	45		45
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	24 937		24 937
	Итого по символам 13101-13108		44 507		44 507
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		44 507	0	44 507
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	530 895		530 895
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	7 964 171		7 964 171
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	46 328		46 328
	Итого по символам 15101-15103		8 541 394		8 541 394
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	18		18
	Итого по символам 15201-15204		18		18
	Итого по разделу 5		8 541 412		8 541 412
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	4 641 463		4 641 463
	Итого по символу 16101		4 641 463		4 641 463
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	353	465	818
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	47	1 794	1 841
3.	По другим операциям	16203	39 288	2 437	41 725
	Итого по символам 16201-16203		39 688	4 696	44 384
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 939	0	3 939
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	435		435
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	907 163		907 163
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		911 537	0	911 537
	Итого по разделу 6		5 592 688	4 696	5 597 384
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		14 178 607	4 696	14 183 303
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	411	74	485
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	544	9	553
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	100 401	0	100 401
	Итого по символам 17101-17103		101 356	83	101 439
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 337	139	1 476
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	29	0	29
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	7	0	7
	Итого по символам 17201-17203		1 373	139	1 512
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	771	0	771
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	47	0	47
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	40	0	40
5.	Другие доходы	17306	2 013	11	2 024
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		2 871	11	2 882
	Итого по разделу 7		105 600	233	105 833
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		105 600	233	105 833
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	18 819 471	358 628	19 178 099
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	4 545	0	4 545
2.	Кредитных организаций	21102	2 506	24	2 530
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		7 051	24	7 075
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	6 672	5 287	11 959
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 069	0	1 069
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	208	0	208
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	10 620	0	10 620
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	11 163	0	11 163
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	364	0	364
10.	Кредитных организаций	21210	43 228	6 755	49 983
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	10	0	10
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		73 334	12 042	85 376
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	42	0	42
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	12 307	0	12 307
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	17	0	17
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 070	0	1 070
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	9 500	0	9 500
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	58 052	6 412	64 464
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 964	0	2 964
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	116	3 889	4 005
15.	Кредитных организаций	21315	0	4	4
16.	Банков-нерезидентов	21316	618	160	778
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		84 686	10 465	95 151
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	43 622	0	43 622
16.	Банков-нерезидентов	21416	81	772	853
17.	Банка России	21417	41 856	0	41 856
	Итого по символам 21401-21417		85 559	772	86 331
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	16 402	1 905	18 307
2.	Нерезидентов	21502	433	138	571
	Итого по символам 21501-21502		16 835	2 043	18 878
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	624 725	226 534	851 259
2.	Нерезидентов	21602	4 112	11 870	15 982
	Итого по символам 21601-21602		628 837	238 404	867 241
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	7 299	2 843	10 142
	Итого по символам 21801-21804		7 299	2 843	10 142
	Итого по разделу 1		903 601	266 593	1 170 194
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 183 366		2 183 366
	Итого по символу 22101		2 183 366		2 183 366
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	387		387
	Итого по символам 22201-22203		387	0	387
	Итого по разделу 2		2 183 753	0	2 183 753
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 087 354	266 593	3 353 947
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	24 336		24 336
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	60		60
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	3 191		3 191
5.	Прочих ценных бумаг	23105	7 872		7 872
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	24		24
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	82		82
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	518	0	518
	Итого по символам 23101- 23109		36 083	0	36 083
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		36 083	0	36 083
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	9 131 171		9 131 171
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	70 892		70 892
	Итого по символам 24101 - 24103		9 202 063		9 202 063
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		9 202 063		9 202 063
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	4 615 315		4 615 315
	Итого по символу 25101		4 615 315		4 615 315
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	287	1 193	1 480
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	2 972	779	3 751
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	18 144	13 603	31 747
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	308	0	308
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	1 420	1 420
6.	По другим операциям	25206	6 272	0	6 272
	Итого по символам 25201-25206		27 983	16 995	44 978
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	868 213		868 213
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 264	0	1 264
	Итого по символам 25301-25303		869 477	0	869 477
	Итого по разделу 5		5 512 775	16 995	5 529 770
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	397 677	0	397 677
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	108 722	0	108 722
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	395	0	395
	Итого по символам 26101-26104		506 794	0	506 794
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	56 690		56 690
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	182		182
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		56 872		56 872
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	4 469	0	4 469
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	11 078	0	11 078
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	108 145	0	108 145
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	8 223	0	8 223
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	22 445		22 445
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	659		659
	Итого по символам 26301-26307		155 019	0	155 019
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	337	0	337
2.	Служебные командировки	26402	1 230	0	1 230
3.	Охрана	26403	13 412	0	13 412
4.	Реклама	26404	16 078	0	16 078
5.	Представительские расходы	26405	118	0	118
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	6 747	0	6 747
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	14	0	14
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	10 566	0	10 566
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	28 409	0	28 409
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	13 007	3 073	16 080
	Итого по символам 26401-26412		89 918	3 073	92 991
	Итого по разделу 6		808 603	3 073	811 676
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		15 559 524	20 068	15 579 592
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	4	0	4
	Итого по символам 27101-27103		4	0	4
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	19	19
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	12 195	0	12 195
	Итого по символам 27201-27203		12 195	19	12 214
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	1	0	1
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	550	0	550
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		551	0	551
	Итого по разделу 7		12 750	19	12 769
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		12 750	19	12 769
	Итого расходов по разделам 1-7		18 659 628	286 680	18 946 308
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			231 791
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	31 088		31 088
	Итого по разделу 8		31 088		31 088
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	18 690 716	286 680	18 977 396
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			200 703
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			200 703
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?