Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер

3368

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	121 538	0	121 538
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	30 893	0	30 893
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	63 282	0	63 282
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	114 093	84 231	198 324
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 584 186	143 816	1 728 002
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	7 061	0	7 061
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	91 997	31 517	123 514
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	30 547	30 547
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	173	2 747	2 920
18.	Кредитным организациям	11118	9 128	291	9 419
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 022 351	293 149	2 315 500
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1 782	0	1 782
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	2 301	0	2 301
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	335	335
15.	Кредитных организациях	11215	17 123	0	17 123
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		21 206	335	21 541
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	88	149	237
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	19 897	19 897
	Итого по символам 11301-11303		88	20 046	20 134
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	11 154	0	11 154
2.	В кредитных организациях	11402	52	0	52
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	2 563	2 563
	Итого по символам 11401-11403		11 206	2 563	13 769
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	152 580	47 700	200 280
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	44 463	0	44 463
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	10 070	0	10 070
5.	Прочие долговые обязательства	11505	383 305	0	383 305
6.	Иностранных государств	11506	0	73 762	73 762
7.	Банков-нерезидентов	11507	1 283	28 967	30 250
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	185 858	185 858
	Итого по символам 11501-11508		591 701	336 287	927 988
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		2 646 552	652 380	3 298 932
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	697	2	699
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	175 823	30 921	206 744
	Итого по символам 12101-12102		176 520	30 923	207 443
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 686 021		3 686 021
	Итого по символу 12201		3 686 021		3 686 021
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	87 726	1 075	88 801
	Итого по символу 12301		87 726	1 075	88 801
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	1	0	1
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	11 320		11 320
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	12 527	0	12 527
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		23 848	0	23 848
	Итого по разделу 2		3 974 115	31 998	4 006 113
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 620 667	684 378	7 305 045
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	15 017		15 017
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	15		15
5.	Прочих ценных бумаг	13105	130 649		130 649
6.	Иностранных государств	13106	20 038		20 038
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	296 089		296 089
	Итого по символам 13101-13108		461 808		461 808
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		461 808	0	461 808
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	7 783		7 783
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	21 044 236		21 044 236
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	156 168		156 168
	Итого по символам 15101-15103		21 208 187		21 208 187
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		21 208 187		21 208 187
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	9 900 008	9 900 008
4.	От изменения индекса цен	16104	0	5 483 467	5 483 467
5.	От изменения других переменных	16105	0	1 791 710	1 791 710
	Итого по символам 16101-16105		0	17 175 185	17 175 185
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	733	643	1 376
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 707	5 231	6 938
3.	По другим операциям	16203	96 942	20 849	117 791
	Итого по символам 16201-16203		99 382	26 723	126 105
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	12 117	0	12 117
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	636		636
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	4 051 752		4 051 752
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	14	14
	Итого по символам 16301-16306		4 064 505	14	4 064 519
	Итого по разделу 6		4 163 887	17 201 922	21 365 809
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		25 833 882	17 201 922	43 035 804
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	28 209	349	28 558
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	773	235	1 008
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	16 341	0	16 341
	Итого по символам 17101-17103		45 323	584	45 907
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 421	154	1 575
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	3	2	5
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	185	0	185
	Итого по символам 17201-17203		1 609	156	1 765
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	685	0	685
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	139	0	139
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1	0	1
5.	Другие доходы	17306	6 248	18	6 266
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		7 073	18	7 091
	Итого по разделу 7		54 005	758	54 763
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		54 005	758	54 763
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	32 508 554	17 887 058	50 395 612
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	3 299	132	3 431
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		3 299	132	3 431
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	21 477	17 135	38 612
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 261	0	1 261
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	533	0	533
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	6 446	0	6 446
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	18 663	0	18 663
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	862	0	862
10.	Кредитных организаций	21210	110 291	17 249	127 540
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	15	0	15
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1	0	1
	Итого по символам 21201-21214		159 549	34 384	193 933
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	1 961	0	1 961
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	5	0	5
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 245	0	2 245
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	39 100	0	39 100
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	95 651	11 684	107 335
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1 994	0	1 994
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	539	660	1 199
15.	Кредитных организаций	21315	0	9	9
16.	Банков-нерезидентов	21316	949	390	1 339
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		142 444	12 743	155 187
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	3 667	0	3 667
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	5 141	0	5 141
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	3	0	3
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	8 352	8 352
15.	Кредитных организаций	21415	17 714	0	17 714
16.	Банков-нерезидентов	21416	102	546	648
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		26 627	8 898	35 525
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	32 737	4 310	37 047
2.	Нерезидентов	21502	387	197	584
	Итого по символам 21501-21502		33 124	4 507	37 631
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 573 179	526 172	2 099 351
2.	Нерезидентов	21602	9 862	13 147	23 009
	Итого по символам 21601-21602		1 583 041	539 319	2 122 360
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	61 292	10 806	72 098
	Итого по символам 21801-21804		61 292	10 806	72 098
	Итого по разделу 1		2 009 376	610 789	2 620 165
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 410 132		3 410 132
	Итого по символу 22101		3 410 132		3 410 132
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	7 933		7 933
	Итого по символам 22201-22203		7 933	0	7 933
	Итого по разделу 2		3 418 065	0	3 418 065
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		5 427 441	610 789	6 038 230
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	23 100		23 100
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	78		78
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	112		112
5.	Прочих ценных бумаг	23105	132 462		132 462
6.	Иностранных государств	23106	31		31
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	2 212		2 212
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 512	0	1 512
	Итого по символам 23101- 23109		159 507	0	159 507
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		159 507	0	159 507
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	938 939		938 939
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	21 022 330		21 022 330
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	133 763		133 763
	Итого по символам 24101 - 24103		22 095 032		22 095 032
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	17		17
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		17		17
	Итого по разделу 4		22 095 049		22 095 049
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	6 671 872	6 671 872
4.	От изменения индекса цен	25104	0	8 023 379	8 023 379
5.	От изменения других переменных	25105	0	960 560	960 560
	Итого по символам 25101-25105		0	15 655 811	15 655 811
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	749	4 577	5 326
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	10 946	1 461	12 407
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	33 946	27 582	61 528
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	3	21 063	21 066
6.	По другим операциям	25206	9 918	0	9 918
	Итого по символам 25201-25206		55 562	54 683	110 245
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	3 596 133		3 596 133
3.	Прочие операционные расходы	25303	14 062	0	14 062
	Итого по символам 25301-25303		3 610 195	0	3 610 195
	Итого по разделу 5		3 665 757	15 710 494	19 376 251
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	971 316	0	971 316
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	219 340	0	219 340
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 865	38	2 903
	Итого по символам 26101-26104		1 193 521	38	1 193 559
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	110 394		110 394
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	228		228
	Итого по символам 26201-26203		110 622		110 622
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	57 367	0	57 367
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	36 041	0	36 041
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	315 220	0	315 220
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	16 693	0	16 693
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	85 528		85 528
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	3 071		3 071
	Итого по символам 26301-26307		513 920	0	513 920
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	466	0	466
2.	Служебные командировки	26402	4 982	0	4 982
3.	Охрана	26403	40 418	0	40 418
4.	Реклама	26404	92 673	0	92 673
5.	Представительские расходы	26405	137	0	137
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	23 739	0	23 739
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	580	0	580
8.	Аудит	26408	4 800	0	4 800
9.	Публикация отчетности	26409	25	0	25
10.	Страхование	26410	123 526	0	123 526
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	137 830	0	137 830
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	38 811	7 357	46 168
	Итого по символам 26401-26412		467 987	7 357	475 344
	Итого по разделу 6		2 286 050	7 395	2 293 445
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		28 206 363	15 717 889	43 924 252
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	2	0	2
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	117	0	117
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 202	0	1 202
	Итого по символам 27101-27103		1 321	0	1 321
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	208	647	855
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1	0	1
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	5 594	0	5 594
	Итого по символам 27201-27203		5 803	647	6 450
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	5	0	5
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	201 502	1	201 503
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	250	0	250
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	5 127	0	5 127
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	722	0	722
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		207 606	1	207 607
	Итого по разделу 7		214 730	648	215 378
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		214 730	648	215 378
	Итого расходов по разделам 1-7		33 848 534	16 329 326	50 177 860
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			217 752
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	25 898		25 898
	Итого по разделу 8		25 898		25 898
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	33 874 432	16 329 326	50 203 758
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			191 854
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			191 854
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?