Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	187 853	0	187 853
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 207 784	451 874	1 659 658
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	116	0	116
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	428 417	532	428 949
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	4 793 591	15 915	4 809 506
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	20 350	411 436	431 786
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	447	447
18.	Кредитным организациям	11118	329	0	329
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		6 638 440	880 204	7 518 644
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	121	319	440
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		121	319	440
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	531	0	531
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2 676	2 676
	Итого по символам 11301-11303		531	2 676	3 207
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	115 448	41 842	157 290
	Итого по символам 11401-11403		115 448	41 842	157 290
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	2 388 355	0	2 388 355
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	45 001	0	45 001
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	76 882	0	76 882
5.	Прочие долговые обязательства	11505	1 346 869	0	1 346 869
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	20	116 246	116 266
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	677 151	343 191	1 020 342
	Итого по символам 11501-11508		4 534 278	459 437	4 993 715
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	1 740	0	1 740
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		1 740	0	1 740
	Итого по разделу 1		11 290 558	1 384 478	12 675 036
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	171 229	4 022	175 251
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	4 353 999	28 580	4 382 579
	Итого по символам 12101-12102		4 525 228	32 602	4 557 830
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	8 007 802		8 007 802
	Итого по символу 12201		8 007 802		8 007 802
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	26 555	31	26 586
	Итого по символу 12301		26 555	31	26 586
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	51 212		51 212
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	58		58
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 761	0	6 761
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	7 357	2 015	9 372
	Итого по символам 12401-12406		65 388	2 015	67 403
	Итого по разделу 2		12 624 973	34 648	12 659 621
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		23 915 531	1 419 126	25 334 657
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 486 108		1 486 108
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	36 648		36 648
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	75 539		75 539
5.	Прочих ценных бумаг	13105	636 236		636 236
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	23 127		23 127
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	240 893		240 893
	Итого по символам 13101-13108		2 498 551		2 498 551
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 592	0	1 592
	Итого по символу 13201		1 592	0	1 592
	Итого по разделу 3		2 500 143	0	2 500 143
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	9 499	0	9 499
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		9 499	0	9 499
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	644 329	0	644 329
	Итого по символам 14201-14204		644 329	0	644 329
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		653 828	0	653 828
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	8 890 259		8 890 259
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	52 825 759		52 825 759
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		61 716 018		61 716 018
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	119		119
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		119		119
	Итого по разделу 5		61 716 137		61 716 137
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	16 455	24 537	40 992
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	951 571	0	951 571
3.	По другим операциям	16203	11 942	46	11 988
	Итого по символам 16201-16203		979 968	24 583	1 004 551
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	53 024	0	53 024
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	3 147		3 147
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	9 797 155		9 797 155
6.	Прочие операционные доходы	16306	90	0	90
	Итого по символам 16301-16306		9 853 416	0	9 853 416
	Итого по разделу 6		10 833 384	24 583	10 857 967
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		75 703 492	24 583	75 728 075
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	271 631	67	271 698
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	6 326	71	6 397
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	58	0	58
	Итого по символам 17101-17103		278 015	138	278 153
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	195	3	198
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	6 833	0	6 833
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	445	0	445
	Итого по символам 17201-17203		7 473	3	7 476
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	522	0	522
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	41	0	41
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	2 491	0	2 491
5.	Другие доходы	17306	25 217	1	25 218
	Итого по символам 17301-17306		28 271	1	28 272
	Итого по разделу 7		313 759	142	313 901
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		313 759	142	313 901
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	99 932 782	1 443 851	101 376 633
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	72 402	0	72 402
2.	Кредитных организаций	21102	2	0	2
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		72 404	0	72 404
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2 241	0	2 241
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	4	0	4
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 730	0	1 730
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	352	0	352
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	58 373	0	58 373
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	457 033	111 367	568 400
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	2 246	8	2 254
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	1 745	0	1 745
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	2 191	0	2 191
	Итого по символам 21201-21214		525 915	111 375	637 290
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	21 298	0	21 298
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	36	0	36
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	5 369	0	5 369
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	4 277	0	4 277
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	148 585	8 331	156 916
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	410 537	47 636	458 173
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	169 371	524	169 895
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	28 777	64 153	92 930
15.	Кредитных организаций	21315	72	0	72
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		788 322	120 644	908 966
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	1 143	0	1 143
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	526 756	370 418	897 174
15.	Кредитных организаций	21415	906 270	1 169	907 439
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	251 979	0	251 979
	Итого по символам 21401-21417		1 686 148	371 587	2 057 735
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	66 222	66 222
2.	Нерезидентов	21502	482	6	488
	Итого по символам 21501-21502		482	66 228	66 710
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	5 577 089	1 841 536	7 418 625
2.	Нерезидентов	21602	26 025	22 143	48 168
	Итого по символам 21601-21602		5 603 114	1 863 679	7 466 793
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	61 822	384	62 206
	Итого по символам 21801-21804		61 822	384	62 206
	Итого по разделу 1		8 738 207	2 533 897	11 272 104
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	8 225 441		8 225 441
	Итого по символу 22101		8 225 441		8 225 441
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	117 302		117 302
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		117 302	0	117 302
	Итого по разделу 2		8 342 743	0	8 342 743
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		17 080 950	2 533 897	19 614 847
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	27 634		27 634
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	444		444
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	38 112		38 112
5.	Прочих ценных бумаг	23105	223 304		223 304
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	1 813		1 813
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	200 853		200 853
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	16	0	16
	Итого по символам 23101- 23109		492 176	0	492 176
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 454	0	1 454
	Итого по символу 23201		1 454	0	1 454
	Итого по разделу 3		493 630	0	493 630
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	10 132 652		10 132 652
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	52 457 971		52 457 971
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		62 590 623		62 590 623
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	2 036		2 036
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		2 036		2 036
	Итого по разделу 4		62 592 659		62 592 659
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	6 200	6 200
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	37 489	1 125	38 614
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	90 723	36 388	127 111
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	29	44	73
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	53 257	4 600	57 857
6.	По другим операциям	25206	71 010	0	71 010
	Итого по символам 25201-25206		252 508	48 357	300 865
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	10 003 282		10 003 282
3.	Прочие операционные расходы	25303	350 495	45	350 540
	Итого по символам 25301-25303		10 353 777	45	10 353 822
	Итого по разделу 5		10 606 285	48 402	10 654 687
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 982 412	0	2 982 412
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	492 534	0	492 534
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	20 102	0	20 102
	Итого по символам 26101-26104		3 495 048	0	3 495 048
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	331 632		331 632
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 457		1 457
	Итого по символам 26201-26203		333 089		333 089
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	16 072	0	16 072
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	176 875	0	176 875
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	763 166	0	763 166
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	57 809	28	57 837
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	67 071		67 071
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 044 773		1 044 773
	Итого по символам 26301-26307		2 125 766	28	2 125 794
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	893	0	893
2.	Служебные командировки	26402	32 250	0	32 250
3.	Охрана	26403	115 397	0	115 397
4.	Реклама	26404	372 709	0	372 709
5.	Представительские расходы	26405	3 154	0	3 154
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	210 233	0	210 233
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	25 290	0	25 290
8.	Аудит	26408	17 869	0	17 869
9.	Публикация отчетности	26409	46	0	46
10.	Страхование	26410	14 218	0	14 218
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	493 327	0	493 327
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	124 565	0	124 565
	Итого по символам 26401-26412		1 409 951	0	1 409 951
	Итого по разделу 6		7 363 854	28	7 363 882
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		81 056 428	48 430	81 104 858
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	164	0	164
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	1 474	0	1 474
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 167	0	1 167
	Итого по символам 27101-27103		2 805	0	2 805
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 948	0	1 948
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	5 221	34	5 255
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	8 726	0	8 726
	Итого по символам 27201-27203		15 895	34	15 929
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	5 864	0	5 864
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	16	0	16
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	19 241	0	19 241
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 345	0	1 345
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	206 570	66	206 636
	Итого по символам 27301-27308		233 036	66	233 102
	Итого по разделу 7		251 736	100	251 836
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		251 736	100	251 836
	Итого расходов по разделам 1-7		98 389 114	2 582 427	100 971 541
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			405 092
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	363 474		363 474
	Итого по разделу 8		363 474		363 474
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	98 752 588	2 582 427	101 335 015
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			41 618
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			41 618
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?