Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	104 281	0	104 281
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	413 651	217 319	630 970
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	148 254	456	148 710
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 553 354	7 737	1 561 091
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	6 732	203 543	210 275
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	198	198
18.	Кредитным организациям	11118	313	0	313
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 226 585	429 253	2 655 838
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	23	239	262
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		23	239	262
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	220	0	220
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 709	1 709
	Итого по символам 11301-11303		220	1 709	1 929
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	54 134	30 464	84 598
	Итого по символам 11401-11403		54 134	30 464	84 598
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	1 241 011	0	1 241 011
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	33 821	0	33 821
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	54 297	0	54 297
5.	Прочие долговые обязательства	11505	897 770	0	897 770
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	20	55 624	55 644
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	470 331	321 441	791 772
	Итого по символам 11501-11508		2 697 250	377 065	3 074 315
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	1 740	0	1 740
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		1 740	0	1 740
	Итого по разделу 1		4 979 952	838 730	5 818 682
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	71 532	602	72 134
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 552 269	13 248	1 565 517
	Итого по символам 12101-12102		1 623 801	13 850	1 637 651
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 565 685		3 565 685
	Итого по символу 12201		3 565 685		3 565 685
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	10 032	0	10 032
	Итого по символу 12301		10 032	0	10 032
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	22 374		22 374
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	57		57
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 046	0	3 046
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	6 160	921	7 081
	Итого по символам 12401-12406		31 637	921	32 558
	Итого по разделу 2		5 231 155	14 771	5 245 926
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		10 211 107	853 501	11 064 608
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 170 935		1 170 935
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	36 547		36 547
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	29 613		29 613
5.	Прочих ценных бумаг	13105	400 990		400 990
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	22 770		22 770
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	231 349		231 349
	Итого по символам 13101-13108		1 892 204		1 892 204
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 410	0	1 410
	Итого по символу 13201		1 410	0	1 410
	Итого по разделу 3		1 893 614	0	1 893 614
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	1 946	0	1 946
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		1 946	0	1 946
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	612 750	0	612 750
	Итого по символам 14201-14204		612 750	0	612 750
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		614 696	0	614 696
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	5 906 071		5 906 071
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	29 740 405		29 740 405
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		35 646 476		35 646 476
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	17		17
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		17		17
	Итого по разделу 5		35 646 493		35 646 493
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	11 688	20 299	31 987
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	179 560	0	179 560
3.	По другим операциям	16203	5 225	37	5 262
	Итого по символам 16201-16203		196 473	20 336	216 809
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	25 726	0	25 726
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 122		2 122
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	4 351 853		4 351 853
6.	Прочие операционные доходы	16306	79	0	79
	Итого по символам 16301-16306		4 379 780	0	4 379 780
	Итого по разделу 6		4 576 253	20 336	4 596 589
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		42 731 056	20 336	42 751 392
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	86 106	30	86 136
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	3 515	24	3 539
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	5	0	5
	Итого по символам 17101-17103		89 626	54	89 680
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	190	3	193
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	900	0	900
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	38	0	38
	Итого по символам 17201-17203		1 128	3	1 131
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	350	0	350
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	19	0	19
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	271	0	271
5.	Другие доходы	17306	21 841	0	21 841
	Итого по символам 17301-17306		22 481	0	22 481
	Итого по разделу 7		113 235	57	113 292
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		113 235	57	113 292
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	53 055 398	873 894	53 929 292
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	72 402	0	72 402
2.	Кредитных организаций	21102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		72 402	0	72 402
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	322	0	322
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	4	0	4
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 033	0	1 033
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	25	0	25
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	17 511	0	17 511
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	251 918	81 095	333 013
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 436	8	1 444
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	914	0	914
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1 805	0	1 805
	Итого по символам 21201-21214		274 968	81 103	356 071
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	12 305	0	12 305
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	36	0	36
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	3 898	0	3 898
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	1 862	0	1 862
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	61 254	7 983	69 237
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	167 350	31 201	198 551
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	82 726	380	83 106
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	15 434	31 092	46 526
15.	Кредитных организаций	21315	54	0	54
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		344 919	70 656	415 575
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	1 143	0	1 143
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	256 505	276 132	532 637
15.	Кредитных организаций	21415	387 209	887	388 096
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	250 671	0	250 671
	Итого по символам 21401-21417		895 528	277 019	1 172 547
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	32 384	32 384
2.	Нерезидентов	21502	220	6	226
	Итого по символам 21501-21502		220	32 390	32 610
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 381 746	968 463	3 350 209
2.	Нерезидентов	21602	9 853	6 844	16 697
	Итого по символам 21601-21602		2 391 599	975 307	3 366 906
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	13 852	362	14 214
	Итого по символам 21801-21804		13 852	362	14 214
	Итого по разделу 1		3 993 488	1 436 837	5 430 325
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	4 617 755		4 617 755
	Итого по символу 22101		4 617 755		4 617 755
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	68 099		68 099
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		68 099	0	68 099
	Итого по разделу 2		4 685 854	0	4 685 854
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		8 679 342	1 436 837	10 116 179
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	20		20
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	444		444
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	36 474		36 474
5.	Прочих ценных бумаг	23105	190 019		190 019
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	1 734		1 734
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	130 091		130 091
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	5	0	5
	Итого по символам 23101- 23109		358 787	0	358 787
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 361	0	1 361
	Итого по символу 23201		1 361	0	1 361
	Итого по разделу 3		360 148	0	360 148
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	6 296 664		6 296 664
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	28 827 119		28 827 119
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		35 123 783		35 123 783
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1 948		1 948
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1 948		1 948
	Итого по разделу 4		35 125 731		35 125 731
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	3 502	3 502
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	19 575	1 099	20 674
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	33 082	17 596	50 678
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	44	44
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	24 081	4 600	28 681
6.	По другим операциям	25206	19 091	0	19 091
	Итого по символам 25201-25206		95 829	26 841	122 670
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	5 307 472		5 307 472
3.	Прочие операционные расходы	25303	161 607	45	161 652
	Итого по символам 25301-25303		5 469 079	45	5 469 124
	Итого по разделу 5		5 564 908	26 886	5 591 794
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 320 945	0	1 320 945
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	254 619	0	254 619
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	9 832	0	9 832
	Итого по символам 26101-26104		1 585 396	0	1 585 396
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	163 674		163 674
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	729		729
	Итого по символам 26201-26203		164 403		164 403
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	7 250	0	7 250
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	86 257	0	86 257
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	443 511	0	443 511
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	31 563	14	31 577
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	28 452		28 452
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 610		1 610
	Итого по символам 26301-26307		598 643	14	598 657
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	438	0	438
2.	Служебные командировки	26402	20 179	0	20 179
3.	Охрана	26403	66 376	0	66 376
4.	Реклама	26404	201 279	0	201 279
5.	Представительские расходы	26405	505	0	505
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	110 294	0	110 294
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	13 721	0	13 721
8.	Аудит	26408	8 669	0	8 669
9.	Публикация отчетности	26409	20	0	20
10.	Страхование	26410	8 859	0	8 859
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	275 949	0	275 949
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	57 900	0	57 900
	Итого по символам 26401-26412		764 189	0	764 189
	Итого по разделу 6		3 112 631	14	3 112 645
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		44 163 418	26 900	44 190 318
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	154	0	154
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	535	0	535
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	611	0	611
	Итого по символам 27101-27103		1 300	0	1 300
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	181	0	181
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	5 216	34	5 250
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	5 354	0	5 354
	Итого по символам 27201-27203		10 751	34	10 785
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	845	0	845
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	16	0	16
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	9 145	0	9 145
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	765	0	765
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	100 036	66	100 102
	Итого по символам 27301-27308		110 807	66	110 873
	Итого по разделу 7		122 858	100	122 958
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		122 858	100	122 958
	Итого расходов по разделам 1-7		52 965 618	1 463 837	54 429 455
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			500 163
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	164 647		164 647
	Итого по разделу 8		164 647		164 647
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	53 130 265	1 463 837	54 594 102
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			664 810
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			664 810
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?