Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»

Регистрационный номер

3176

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	9 255	0	9 255
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	242	0	242
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	415	0	415
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	34 806	0	34 806
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 465 968	179 668	2 645 636
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	24 940	16 649	41 589
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	44 569	0	44 569
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	565 346	61 553	626 899
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	101 673	101 673
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	825	4 394	5 219
18.	Кредитным организациям	11118	13 682	1 723	15 405
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		3 160 048	365 660	3 525 708
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	29	0	29
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	459	0	459
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	13 362	442	13 804
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	23	23
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		13 850	465	14 315
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	115	10	125
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	353	353
	Итого по символам 11301-11303		115	363	478
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	73 569	22 654	96 223
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	160 644	0	160 644
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	7 723	0	7 723
5.	Прочие долговые обязательства	11505	260 750	0	260 750
6.	Иностранных государств	11506	0	6 327	6 327
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	4 944	163 817	168 761
	Итого по символам 11501-11508		507 630	192 798	700 428
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	29 558	1 875	31 433
4.	Векселям прочих резидентов	11604	17 801	0	17 801
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		47 359	1 875	49 234
	Итого по разделу 1		3 729 002	561 161	4 290 163
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	48 732	21	48 753
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	239 347	14 648	253 995
	Итого по символам 12101-12102		288 079	14 669	302 748
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 529 989		3 529 989
	Итого по символу 12201		3 529 989		3 529 989
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	68 378	71	68 449
	Итого по символу 12301		68 378	71	68 449
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 706	0	2 706
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	60	0	60
	Итого по символам 12401-12406		2 766	0	2 766
	Итого по разделу 2		3 889 212	14 740	3 903 952
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		7 618 214	575 901	8 194 115
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	43 163		43 163
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	74 637		74 637
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	11 542		11 542
5.	Прочих ценных бумаг	13105	298 096		298 096
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	11 011		11 011
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	222 409		222 409
	Итого по символам 13101-13108		660 858		660 858
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	22 262	0	22 262
	Итого по символу 13201		22 262	0	22 262
	Итого по разделу 3		683 120	0	683 120
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	1	0	1
2.	Других организаций	14102	5 700	0	5 700
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	101	101
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		5 701	101	5 802
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		5 701	101	5 802
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	2 056		2 056
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	11 355 043		11 355 043
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		11 357 099		11 357 099
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	252 068		252 068
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		252 068		252 068
	Итого по разделу 5		11 609 167		11 609 167
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	1 298	0	1 298
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		1 298	0	1 298
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	4 448	15	4 463
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	15 073	0	15 073
3.	По другим операциям	16203	379 980	2 762	382 742
	Итого по символам 16201-16203		399 501	2 777	402 278
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	5 014	0	5 014
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 003		1 003
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	3 721 607		3 721 607
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 499	41	1 540
	Итого по символам 16301-16306		3 729 123	41	3 729 164
	Итого по разделу 6		4 129 922	2 818	4 132 740
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		16 427 910	2 919	16 430 829
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	39 160	6 784	45 944
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	90	233	323
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	264	0	264
	Итого по символам 17101-17103		39 514	7 017	46 531
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 457	622	4 079
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	13	0	13
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	713	0	713
	Итого по символам 17201-17203		4 183	622	4 805
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 261	0	1 261
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	250	0	250
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	282	1 858	2 140
5.	Другие доходы	17306	6 534	0	6 534
	Итого по символам 17301-17306		8 327	1 858	10 185
	Итого по разделу 7		52 024	9 497	61 521
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		52 024	9 497	61 521
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	24 098 148	588 317	24 686 465
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	15 294	0	15 294
2.	Кредитных организаций	21102	85 531	7 984	93 515
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	17 193	17 193
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		100 825	25 177	126 002
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	849	2	851
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	35	0	35
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	2 777	0	2 777
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	532	0	532
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	11 734	8	11 742
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 366	0	1 366
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	63	159	222
	Итого по символам 21201-21214		17 356	169	17 525
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	4 749	0	4 749
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	1 661	1 661
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	14 195	0	14 195
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	38 793	1 965	40 758
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	9 983	0	9 983
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	29 680	9 254	38 934
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	561 737	92 702	654 439
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	17 625	417	18 042
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	22 011	95 232	117 243
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		698 773	201 231	900 004
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	47 868	46 869	94 737
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	24 168	0	24 168
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	38 579	0	38 579
	Итого по символам 21401-21417		110 615	46 869	157 484
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	324	19	343
2.	Нерезидентов	21502	3	0	3
	Итого по символам 21501-21502		327	19	346
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	875 503	421 225	1 296 728
2.	Нерезидентов	21602	2 864	2 823	5 687
	Итого по символам 21601-21602		878 367	424 048	1 302 415
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	41 069	0	41 069
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	452 958	65 963	518 921
	Итого по символам 21801-21804		494 027	65 963	559 990
	Итого по разделу 1		2 300 290	763 476	3 063 766
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 923 586		3 923 586
	Итого по символу 22101		3 923 586		3 923 586
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	958		958
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		958	0	958
	Итого по разделу 2		3 924 544	0	3 924 544
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		6 224 834	763 476	6 988 310
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 452		1 452
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	32 579		32 579
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	4 697		4 697
5.	Прочих ценных бумаг	23105	121 093		121 093
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	7 884		7 884
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	40	0	40
	Итого по символам 23101- 23109		167 745	0	167 745
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		167 745	0	167 745
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	11 053 505		11 053 505
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		11 053 505		11 053 505
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	140 070		140 070
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		140 070		140 070
	Итого по разделу 4		11 193 575		11 193 575
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	1 535	1 535
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	38	4 361	4 399
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	38 817	15 151	53 968
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	9 522	0	9 522
6.	По другим операциям	25206	2 653	174	2 827
	Итого по символам 25201-25206		51 030	21 221	72 251
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	4 252 176		4 252 176
3.	Прочие операционные расходы	25303	127 880	2	127 882
	Итого по символам 25301-25303		4 380 056	2	4 380 058
	Итого по разделу 5		4 431 086	21 223	4 452 309
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	847 993	0	847 993
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	115 338	0	115 338
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 401	0	1 401
	Итого по символам 26101-26104		964 732	0	964 732
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	53 648		53 648
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	23		23
	Итого по символам 26201-26203		53 671		53 671
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	6 868	0	6 868
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	55 722	0	55 722
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	231 634	0	231 634
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	6 623	0	6 623
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	15 182		15 182
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	10 950		10 950
	Итого по символам 26301-26307		326 979	0	326 979
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	217	0	217
2.	Служебные командировки	26402	6 673	0	6 673
3.	Охрана	26403	36 809	0	36 809
4.	Реклама	26404	49 737	0	49 737
5.	Представительские расходы	26405	1 811	0	1 811
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	33 328	6 603	39 931
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	54	0	54
8.	Аудит	26408	6 306	0	6 306
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	53 314	0	53 314
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	82 119	0	82 119
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	23 907	649	24 556
	Итого по символам 26401-26412		294 275	7 252	301 527
	Итого по разделу 6		1 639 657	7 252	1 646 909
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		17 432 063	28 475	17 460 538
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 215	0	2 215
	Итого по символам 27101-27103		2 215	0	2 215
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	409	109	518
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	4	0	4
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	11	0	11
	Итого по символам 27201-27203		424	109	533
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1 154	0	1 154
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	5 200	0	5 200
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	6 177	0	6 177
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	4 366	0	4 366
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	2 485	0	2 485
	Итого по символам 27301-27308		19 382	0	19 382
	Итого по разделу 7		22 021	109	22 130
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		22 021	109	22 130
	Итого расходов по разделам 1-7		23 678 918	792 060	24 470 978
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			215 487
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	103 951		103 951
	Итого по разделу 8		103 951		103 951
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	23 782 869	792 060	24 574 929
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			111 536
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			111 536
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?