Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

Регистрационный номер

3073

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 250 973	53 979	1 304 952
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	51 461	0	51 461
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 246 461	1 804	1 248 265
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	7	0	7
18.	Кредитным организациям	11118	7 277	59	7 336
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 556 179	55 842	2 612 021
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	3 704	0	3 704
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	79	0	79
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	5 237	0	5 237
15.	Кредитных организациях	11215	1 482	0	1 482
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	423	423
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		10 502	423	10 925
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	212	0	212
3.	В банках-нерезидентах	11303	98 614	534	99 148
	Итого по символам 11301-11303		98 826	534	99 360
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	4 350	0	4 350
2.	В кредитных организациях	11402	543	0	543
3.	В банках-нерезидентах	11403	184 242	164 765	349 007
	Итого по символам 11401-11403		189 135	164 765	353 900
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	448	0	448
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	13 731	0	13 731
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	54 539	0	54 539
5.	Прочие долговые обязательства	11505	220 750	0	220 750
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	3 713	0	3 713
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	12 980	177 200	190 180
	Итого по символам 11501-11508		306 161	177 200	483 361
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	137 970	0	137 970
4.	Векселям прочих резидентов	11604	43 558	0	43 558
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		181 528	0	181 528
	Итого по разделу 1		3 342 331	398 764	3 741 095
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	78 864	16	78 880
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	568 689	10 577	579 266
	Итого по символам 12101-12102		647 553	10 593	658 146
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 991 750		1 991 750
	Итого по символу 12201		1 991 750		1 991 750
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	54 538	0	54 538
	Итого по символу 12301		54 538	0	54 538
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	10 305		10 305
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 592	0	2 592
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		12 897	0	12 897
	Итого по разделу 2		2 706 738	10 593	2 717 331
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 049 069	409 357	6 458 426
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	10 243		10 243
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	3 365		3 365
5.	Прочих ценных бумаг	13105	146 235		146 235
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	92		92
	Итого по символам 13101-13108		159 935		159 935
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	250	0	250
	Итого по символу 13201		250	0	250
	Итого по разделу 3		160 185	0	160 185
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	112 574	0	112 574
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		112 574	0	112 574
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		112 574	0	112 574
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	432 259		432 259
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	14 713 227		14 713 227
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 271 485		1 271 485
	Итого по символам 15101-15103		16 416 971		16 416 971
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		16 416 971		16 416 971
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	133	133
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	6 318	0	6 318
3.	По другим операциям	16203	202 724	7 306	210 030
	Итого по символам 16201-16203		209 042	7 439	216 481
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	14 980	0	14 980
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	46 906		46 906
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	14 548 053		14 548 053
6.	Прочие операционные доходы	16306	158 363	14	158 377
	Итого по символам 16301-16306		14 768 302	14	14 768 316
	Итого по разделу 6		14 977 344	7 453	14 984 797
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		31 667 074	7 453	31 674 527
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	87 432	421	87 853
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	171	7	178
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	10	0	10
	Итого по символам 17101-17103		87 613	428	88 041
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	9 000	1 905	10 905
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	120	2	122
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	9	0	9
	Итого по символам 17201-17203		9 129	1 907	11 036
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	378	0	378
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	131	0	131
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	2	2
5.	Другие доходы	17306	56 541	0	56 541
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	55 568		55 568
	Итого по символам 17301-17306		57 050	2	57 052
	Итого по разделу 7		153 792	2 337	156 129
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		153 792	2 337	156 129
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	37 869 935	419 147	38 289 082
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	507	0	507
2.	Кредитных организаций	21102	37 564	153	37 717
3.	Банков-нерезидентов	21103	2 372	183	2 555
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		40 443	336	40 779
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	7	0	7
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	4	0	4
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	1 375	0	1 375
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	374 091	2 574	376 665
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	12 136	1 815	13 951
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	309	0	309
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	95	0	95
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		388 017	4 389	392 406
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	455	0	455
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	1 619	0	1 619
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	391 977	20 275	412 252
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	164 175	3 221	167 396
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	73 801	3 091	76 892
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	121	0	121
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		632 148	26 587	658 735
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	7 534	0	7 534
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	16 134	0	16 134
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	22 723	22 723
17.	Банка России	21417	31 981	0	31 981
	Итого по символам 21401-21417		55 649	22 723	78 372
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 986	335	2 321
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		1 986	335	2 321
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	988 153	138 289	1 126 442
2.	Нерезидентов	21602	1 344	1 058	2 402
	Итого по символам 21601-21602		989 497	139 347	1 128 844
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	169 188	0	169 188
2.	По депозитным сертификатам	21802	2 029	0	2 029
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	79 032	1 855	80 887
	Итого по символам 21801-21804		250 249	1 855	252 104
	Итого по разделу 1		2 357 989	195 572	2 553 561
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 978 527		1 978 527
	Итого по символу 22101		1 978 527		1 978 527
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	620		620
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	10		10
	Итого по символам 22201-22203		630	0	630
	Итого по разделу 2		1 979 157	0	1 979 157
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 337 146	195 572	4 532 718
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	11		11
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	3		3
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	22 983		22 983
5.	Прочих ценных бумаг	23105	93 117		93 117
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		116 114	0	116 114
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	17	0	17
	Итого по символу 23201		17	0	17
	Итого по разделу 3		116 131	0	116 131
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	376 128		376 128
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	14 603 800		14 603 800
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	1 299 962		1 299 962
	Итого по символам 24101 - 24103		16 279 890		16 279 890
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		16 279 890		16 279 890
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	888	835	1 723
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	60 301	12 447	72 748
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	13 195	0	13 195
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	2 772	2 772
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	9 720	0	9 720
6.	По другим операциям	25206	16 197	5 564	21 761
	Итого по символам 25201-25206		100 301	21 618	121 919
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	14 695 193		14 695 193
3.	Прочие операционные расходы	25303	9 435	32	9 467
	Итого по символам 25301-25303		14 704 628	32	14 704 660
	Итого по разделу 5		14 804 929	21 650	14 826 579
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	796 311	0	796 311
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	222 367	0	222 367
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	16 910	0	16 910
	Итого по символам 26101-26104		1 035 588	0	1 035 588
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	46 139		46 139
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	293		293
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		46 432		46 432
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	14 455	0	14 455
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	34 440	0	34 440
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	243 307	0	243 307
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	39 528	0	39 528
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	40 046		40 046
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	227 228		227 228
	Итого по символам 26301-26307		599 004	0	599 004
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	203	0	203
2.	Служебные командировки	26402	5 919	0	5 919
3.	Охрана	26403	18 540	0	18 540
4.	Реклама	26404	77 698	0	77 698
5.	Представительские расходы	26405	67	0	67
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	67 579	1 471	69 050
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	877	0	877
8.	Аудит	26408	1 600	0	1 600
9.	Публикация отчетности	26409	5	0	5
10.	Страхование	26410	78 029	0	78 029
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	80 429	0	80 429
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	20 538	91	20 629
	Итого по символам 26401-26412		351 484	1 562	353 046
	Итого по разделу 6		2 032 508	1 562	2 034 070
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		33 233 458	23 212	33 256 670
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	44	0	44
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	583	0	583
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 668	0	2 668
	Итого по символам 27101-27103		3 295	0	3 295
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 472	0	2 472
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 782	0	1 782
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	4 611	29	4 640
	Итого по символам 27201-27203		8 865	29	8 894
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	37 347	0	37 347
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	15	3	18
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	846	0	846
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 210	0	1 210
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	48 856	1	48 857
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	44 472		44 472
	Итого по символам 27301-27308		88 274	4	88 278
	Итого по разделу 7		100 434	33	100 467
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		100 434	33	100 467
	Итого расходов по разделам 1-7		37 671 038	218 817	37 889 855
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			399 227
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	295 756		295 756
	Итого по разделу 8		295 756		295 756
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	37 966 794	218 817	38 185 611
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			103 471
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			103 471
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?