Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	857	0	857
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	215	0	215
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	951 905	156 260	1 108 165
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	2 688	0	2 688
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	273 407	8 367	281 774
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	752 027	48 888	800 915
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	115	6 673	6 788
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	694	298	992
18.	Кредитным организациям	11118	20 171	0	20 171
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	1 262	1 262
	Итого по символам 11101-11119		2 002 079	221 748	2 223 827
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	57	57
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	57	57
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	61	0	61
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	0	0
	Итого по символам 11301-11303		61	0	61
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	505	0	505
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		505	0	505
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 553	0	1 553
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	0	0	0
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		1 553	0	1 553
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		2 004 198	221 805	2 226 003
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	30 521	5	30 526
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	166 428	11 940	178 368
	Итого по символам 12101-12102		196 949	11 945	208 894
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	192 709		192 709
	Итого по символу 12201		192 709		192 709
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	3 870	704	4 574
	Итого по символу 12301		3 870	704	4 574
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 320	0	2 320
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	643	0	643
	Итого по символам 12401-12406		2 963	0	2 963
	Итого по разделу 2		396 491	12 649	409 140
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 400 689	234 454	2 635 143
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		0		0
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		0	0	0
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	2 476 676		2 476 676
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		2 476 676		2 476 676
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		2 476 676		2 476 676
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	58	58
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	27 936	10	27 946
3.	По другим операциям	16203	59 339	1 622	60 961
	Итого по символам 16201-16203		87 275	1 690	88 965
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	7 268	0	7 268
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	10 582		10 582
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	1 283 157		1 283 157
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		1 301 007	0	1 301 007
	Итого по разделу 6		1 388 282	1 690	1 389 972
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		3 864 958	1 690	3 866 648
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	33 493	12 785	46 278
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	20	0	20
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		33 513	12 785	46 298
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 051	1 001	3 052
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	524	0	524
	Итого по символам 17201-17203		2 575	1 001	3 576
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 768	0	1 768
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	1	0	1
	денежной наличности	17304	18	0	18
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	7	0	7
5.	Другие доходы	17306	215	1	216
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		2 009	1	2 010
	Итого по разделу 7		38 097	13 787	51 884
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		38 097	13 787	51 884
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	6 303 744	249 931	6 553 675
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	55 893	0	55 893
3.	Банков-нерезидентов	21103	163 729	19 971	183 700
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		219 622	19 971	239 593
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	748	0	748
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1	0	1
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	0	0	0
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	229	0	229
11.	Банков-нерезидентов	21211	52	0	52
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		1 030	0	1 030
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	3 284	0	3 284
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	22 820	0	22 820
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	1 896	0	1 896
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	8 029	0	8 029
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	49 513	8 049	57 562
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3 131	0	3 131
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	62	4 286	4 348
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		88 735	12 335	101 070
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	1 312	0	1 312
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	8 679	0	8 679
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	1 224	1 224
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		9 991	1 224	11 215
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	6 549	161	6 710
2.	Нерезидентов	21502	214	52	266
	Итого по символам 21501-21502		6 763	213	6 976
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	807 257	68 724	875 981
2.	Нерезидентов	21602	5 368	1 516	6 884
	Итого по символам 21601-21602		812 625	70 240	882 865
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	13 713	0	13 713
	Итого по символам 21801-21804		13 713	0	13 713
	Итого по разделу 1		1 152 479	103 983	1 256 462
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	165 006		165 006
	Итого по символу 22101		165 006		165 006
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		165 006	0	165 006
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 317 485	103 983	1 421 468
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	0		0
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		0	0	0
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		0	0	0
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	2 423 761		2 423 761
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		2 423 761		2 423 761
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	2		2
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		2		2
	Итого по разделу 4		2 423 763		2 423 763
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	27		27
	Итого по символу 25101		27		27
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	476	1 155	1 631
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	4 173	938	5 111
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	3 626	9 735	13 361
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	5 407	0	5 407
6.	По другим операциям	25206	125	2	127
	Итого по символам 25201-25206		13 807	11 830	25 637
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	1 615 740		1 615 740
3.	Прочие операционные расходы	25303	6	0	6
	Итого по символам 25301-25303		1 615 746	0	1 615 746
	Итого по разделу 5		1 629 580	11 830	1 641 410
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	440 612	0	440 612
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	128 962	0	128 962
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	18	0	18
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	9 592	607	10 199
	Итого по символам 26101-26104		579 184	607	579 791
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	37 953		37 953
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	381		381
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		38 334		38 334
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	4 411	0	4 411
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	11 122	0	11 122
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	127 648	0	127 648
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	2 319	2 056	4 375
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	14 218		14 218
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	21 688		21 688
	Итого по символам 26301-26307		181 406	2 056	183 462
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	57	0	57
2.	Служебные командировки	26402	1 784	0	1 784
3.	Охрана	26403	12 886	0	12 886
4.	Реклама	26404	5 391	0	5 391
5.	Представительские расходы	26405	1 850	0	1 850
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	14 643	450	15 093
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 141	0	1 141
8.	Аудит	26408	4 000	0	4 000
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	8 748	0	8 748
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	21 596	0	21 596
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	10 843	768	11 611
	Итого по символам 26401-26412		82 939	1 218	84 157
	Итого по разделу 6		881 863	3 881	885 744
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		4 935 206	15 711	4 950 917
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	112	0	112
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	432	0	432
	Итого по символам 27101-27103		544	0	544
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	209	0	209
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	26	0	26
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	13 996	3 070	17 066
	Итого по символам 27201-27203		14 231	3 070	17 301
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1 647	18	1 665
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	409	0	409
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	301	746	1 047
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	4 957	0	4 957
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	36 074	0	36 074
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		43 388	764	44 152
	Итого по разделу 7		58 163	3 834	61 997
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		58 163	3 834	61 997
	Итого расходов по разделам 1-7		6 310 854	123 528	6 434 382
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			119 293
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	153		153
	Итого по разделу 8		153		153
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	6 311 007	123 528	6 434 535
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			119 140
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			119 140
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?