Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Регистрационный номер

2210

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	3 075	0	3 075
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	20 487	120 020	140 507
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	6 383	0	6 383
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	73 161	0	73 161
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	5 228	0	5 228
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 394 731	1 186 291	4 581 022
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	4 940	70 173	75 113
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	42 695	738	43 433
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	424 262	320 864	745 126
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	53 263	53 263
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	207	96	303
18.	Кредитным организациям	11118	15 461	402	15 863
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	545	545
	Итого по символам 11101-11119		3 990 630	1 752 392	5 743 022
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	8 906	0	8 906
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	7 027	7 027
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	13 755	13 755
15.	Кредитных организациях	11215	510	135	645
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		9 416	20 917	30 333
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 986	468	2 454
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	4 097	4 097
	Итого по символам 11301-11303		1 986	4 565	6 551
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	20 993	0	20 993
2.	В кредитных организациях	11402	101	0	101
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		21 094	0	21 094
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	365 640	147	365 787
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	37 742	0	37 742
3.	Банка России	11503	16 235	0	16 235
4.	Кредитных организаций	11504	77 340	7 668	85 008
5.	Прочие долговые обязательства	11505	258 590	0	258 590
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	6	6
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	9 076	9 076
	Итого по символам 11501-11508		755 547	16 897	772 444
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	1 222	0	1 222
4.	Векселям прочих резидентов	11604	27 259	0	27 259
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		28 481	0	28 481
	Итого по разделу 1		4 807 154	1 794 771	6 601 925
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	14 001	275	14 276
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	551 930	243 539	795 469
	Итого по символам 12101-12102		565 931	243 814	809 745
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 224 666		2 224 666
	Итого по символу 12201		2 224 666		2 224 666
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	301 588	10 854	312 442
	Итого по символу 12301		301 588	10 854	312 442
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	30 680		30 680
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	43	0	43
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1		1
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 144	0	6 144
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		36 868	0	36 868
	Итого по разделу 2		3 129 053	254 668	3 383 721
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		7 936 207	2 049 439	9 985 646
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	5 697		5 697
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	22 909		22 909
3.	Банка России	13103	80		80
4.	Кредитных организаций	13104	71 924		71 924
5.	Прочих ценных бумаг	13105	172 218		172 218
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	106		106
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	1 281		1 281
	Итого по символам 13101-13108		274 215		274 215
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	34 540	0	34 540
	Итого по символу 13201		34 540	0	34 540
	Итого по разделу 3		308 755	0	308 755
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	76	0	76
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	3	3
	Итого по символам 14101-14104		76	3	79
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		76	3	79
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	162 305		162 305
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	24 648 944		24 648 944
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		24 811 249		24 811 249
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		24 811 249		24 811 249
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	426 053	0	426 053
4.	От изменения индекса цен	16104	66 994	0	66 994
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		493 047	0	493 047
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	46	1 047	1 093
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 627	0	1 627
3.	По другим операциям	16203	553 191	115 541	668 732
	Итого по символам 16201-16203		554 864	116 588	671 452
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 022	0	2 022
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 909		2 909
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	9 433 079		9 433 079
6.	Прочие операционные доходы	16306	682 023	433	682 456
	Итого по символам 16301-16306		10 120 033	433	10 120 466
	Итого по разделу 6		11 167 944	117 021	11 284 965
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		36 288 024	117 024	36 405 048
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	30 934	24 648	55 582
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	84	3 820	3 904
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	18	0	18
	Итого по символам 17101-17103		31 036	28 468	59 504
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	393	293	686
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	22	31	53
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	544	0	544
	Итого по символам 17201-17203		959	324	1 283
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	350	0	350
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	312	0	312
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	92	77	169
5.	Другие доходы	17306	15 515	0	15 515
	Итого по символам 17301-17306		16 269	77	16 346
	Итого по разделу 7		48 264	28 869	77 133
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		48 264	28 869	77 133
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	44 272 495	2 195 332	46 467 827
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	201 825	0	201 825
2.	Кредитных организаций	21102	167 209	1 390	168 599
3.	Банков-нерезидентов	21103	502	192 516	193 018
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		369 536	193 906	563 442
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	4 454	38	4 492
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	376	0	376
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	5 584	0	5 584
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	78 372	56	78 428
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	15 934	150	16 084
10.	Кредитных организаций	21210	255	0	255
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	1 202	0	1 202
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		106 177	244	106 421
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	3 683	334	4 017
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	988	0	988
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	2 355	0	2 355
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	54 811	4 187	58 998
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	463 288	43 164	506 452
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	34 141	1	34 142
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	35 566	35 566
15.	Кредитных организаций	21315	12 141	106	12 247
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		571 407	83 358	654 765
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	200	0	200
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	142	0	142
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	481 042	481 042
15.	Кредитных организаций	21415	6 899	0	6 899
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	455	0	455
	Итого по символам 21401-21417		7 696	481 042	488 738
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	889 927	391 730	1 281 657
2.	Нерезидентов	21602	269	2 627	2 896
	Итого по символам 21601-21602		890 196	394 357	1 284 553
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	78	91	169
2.	Нерезидентов	21702	2	3	5
	Итого по символам 21701-21702		80	94	174
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	38 556	0	38 556
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	242 217	14 741	256 958
	Итого по символам 21801-21804		280 773	14 741	295 514
	Итого по разделу 1		2 225 865	1 167 742	3 393 607
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 053 264		2 053 264
	Итого по символу 22101		2 053 264		2 053 264
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1		1
	Итого по символам 22201-22203		1	0	1
	Итого по разделу 2		2 053 265	0	2 053 265
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 279 130	1 167 742	5 446 872
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	5		5
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	16 880		16 880
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	54 747		54 747
5.	Прочих ценных бумаг	23105	207 995		207 995
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	3 302		3 302
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		282 929	0	282 929
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		282 929	0	282 929
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	161 788		161 788
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	24 499 606		24 499 606
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		24 661 394		24 661 394
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		24 661 394		24 661 394
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	473 068	0	473 068
4.	От изменения индекса цен	25104	72 513	0	72 513
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		545 581	0	545 581
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 842	977	3 819
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	100 281	60 022	160 303
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	6 113	2 438	8 551
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	1 665	0	1 665
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	3 073	77	3 150
6.	По другим операциям	25206	11 685	222 184	233 869
	Итого по символам 25201-25206		125 659	285 698	411 357
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	10 708 136		10 708 136
3.	Прочие операционные расходы	25303	711 607	0	711 607
	Итого по символам 25301-25303		11 419 743	0	11 419 743
	Итого по разделу 5		12 090 983	285 698	12 376 681
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 057 877	0	1 057 877
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	147 938	0	147 938
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	187	0	187
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	5 413	0	5 413
	Итого по символам 26101-26104		1 211 415	0	1 211 415
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	83 104		83 104
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	3		3
	Итого по символам 26201-26203		83 107		83 107
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	12 719	0	12 719
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	36 909	0	36 909
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	198 007	0	198 007
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	46 365	0	46 365
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	35 210		35 210
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 432		1 432
	Итого по символам 26301-26307		330 642	0	330 642
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	287	0	287
2.	Служебные командировки	26402	7 917	75	7 992
3.	Охрана	26403	75 134	0	75 134
4.	Реклама	26404	25 188	0	25 188
5.	Представительские расходы	26405	1 382	0	1 382
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	83 315	7 902	91 217
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	334	0	334
8.	Аудит	26408	6 006	0	6 006
9.	Публикация отчетности	26409	29	0	29
10.	Страхование	26410	213 504	0	213 504
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	93 293	0	93 293
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	25 728	4 965	30 693
	Итого по символам 26401-26412		532 117	12 942	545 059
	Итого по разделу 6		2 157 281	12 942	2 170 223
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		39 192 587	298 640	39 491 227
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	3	0	3
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	98	0	98
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	463	0	463
	Итого по символам 27101-27103		564	0	564
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	178	0	178
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	23	403	426
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	681	0	681
	Итого по символам 27201-27203		882	403	1 285
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	196	649	845
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	42	0	42
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	73	0	73
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	2 527	0	2 527
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	3 578	0	3 578
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	8 621	1 496	10 117
	Итого по символам 27301-27308		15 037	2 145	17 182
	Итого по разделу 7		16 483	2 548	19 031
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		16 483	2 548	19 031
	Итого расходов по разделам 1-7		43 488 200	1 468 930	44 957 130
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 510 697
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	428 363		428 363
	Итого по разделу 8		428 363		428 363
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	43 916 563	1 468 930	45 385 493
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 082 334
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 082 334
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?