Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „АЛЕФ-БАНК“

Регистрационный номер

2119

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	1 731	0	1 731
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	282 017	87 639	369 656
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	46 196	11 559	57 755
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	19 741	36 414	56 155
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	2 771	0	2 771
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		352 456	135 612	488 068
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	449	0	449
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	12	0	12
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	249	1 860	2 109
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	489	489
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		710	2 349	3 059
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	466	14	480
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	193	193
	Итого по символам 11301-11303		466	207	673
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	44	0	44
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	6 520	6 520
	Итого по символам 11401-11403		44	6 520	6 564
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	2 781	334	3 115
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	17 762	0	17 762
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	40 636	0	40 636
5.	Прочие долговые обязательства	11505	110 332	0	110 332
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	2 248	1 757	4 005
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	10 472	10 472
	Итого по символам 11501-11508		173 759	12 563	186 322
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	88 315	0	88 315
4.	Векселям прочих резидентов	11604	9 884	0	9 884
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		98 199	0	98 199
	Итого по разделу 1		625 634	157 251	782 885
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	1 112	7	1 119
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	49 872	5 172	55 044
	Итого по символам 12101-12102		50 984	5 179	56 163
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 828 897		1 828 897
	Итого по символу 12201		1 828 897		1 828 897
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	27 293	11	27 304
	Итого по символу 12301		27 293	11	27 304
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	4 989		4 989
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	310		310
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	385	0	385
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	220	35	255
	Итого по символам 12401-12406		5 904	35	5 939
	Итого по разделу 2		1 913 078	5 225	1 918 303
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 538 712	162 476	2 701 188
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	382		382
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	455		455
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	12 152		12 152
5.	Прочих ценных бумаг	13105	17 188		17 188
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	766		766
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	2 792		2 792
	Итого по символам 13101-13108		33 735		33 735
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		33 735	0	33 735
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	1	0	1
2.	Других организаций	14102	384	0	384
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	77	77
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	75	75
	Итого по символам 14101-14104		385	152	537
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		385	152	537
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	12 778		12 778
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	3 590 166		3 590 166
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	15 176		15 176
	Итого по символам 15101-15103		3 618 120		3 618 120
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	11		11
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		11		11
	Итого по разделу 5		3 618 131		3 618 131
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	1 928	3 820	5 748
3.	От изменения валютного курса	16103	0	49 193	49 193
4.	От изменения индекса цен	16104	0	806	806
5.	От изменения других переменных	16105	23 543	373 777	397 320
	Итого по символам 16101-16105		25 471	427 596	453 067
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 033	1 048	3 081
3.	По другим операциям	16203	36 528	4 078	40 606
	Итого по символам 16201-16203		38 561	5 126	43 687
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	0	0	0
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	188		188
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	3 766 652		3 766 652
6.	Прочие операционные доходы	16306	2 959	3 065	6 024
	Итого по символам 16301-16306		3 769 799	3 065	3 772 864
	Итого по разделу 6		3 833 831	435 787	4 269 618
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		7 486 082	435 939	7 922 021
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	14 646	92	14 738
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	3	0	3
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		14 649	92	14 741
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	26	0	26
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1	0	1
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	8 944	0	8 944
	Итого по символам 17201-17203		8 971	0	8 971
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	9	0	9
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	55	0	55
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		64	0	64
	Итого по разделу 7		23 684	92	23 776
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		23 684	92	23 776
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	10 048 478	598 507	10 646 985
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	561	0	561
2.	Кредитных организаций	21102	32 036	0	32 036
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		32 597	0	32 597
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	8 493	0	8 493
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	1 980	0	1 980
11.	Банков-нерезидентов	21211	2	0	2
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		10 475	0	10 475
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	0	316	316
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	2 682	14 074	16 756
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	29 940	29 940
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		2 682	44 330	47 012
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	1 175	0	1 175
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	240	0	240
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	18 319	1 016	19 335
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	1 304	0	1 304
	Итого по символам 21401-21417		21 038	1 016	22 054
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	34 854	34 492	69 346
2.	Нерезидентов	21602	183	680	863
	Итого по символам 21601-21602		35 037	35 172	70 209
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	96 120	0	96 120
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	1 107	4 994	6 101
	Итого по символам 21801-21804		97 227	4 994	102 221
	Итого по разделу 1		199 056	85 512	284 568
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 772 397		1 772 397
	Итого по символу 22101		1 772 397		1 772 397
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	724		724
	Итого по символам 22201-22203		724	0	724
	Итого по разделу 2		1 773 121	0	1 773 121
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 972 177	85 512	2 057 689
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	6		6
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	5 296		5 296
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	9 274		9 274
5.	Прочих ценных бумаг	23105	37 139		37 139
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	3 887		3 887
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	4 297		4 297
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		59 899	0	59 899
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	5 943	0	5 943
	Итого по символу 23201		5 943	0	5 943
	Итого по разделу 3		65 842	0	65 842
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	21 837		21 837
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	3 509 099		3 509 099
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	15 092		15 092
	Итого по символам 24101 - 24103		3 546 028		3 546 028
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	4 278		4 278
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		4 278		4 278
	Итого по разделу 4		3 550 306		3 550 306
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	2 134	3 761	5 895
3.	От изменения валютного курса	25103	0	46 615	46 615
4.	От изменения индекса цен	25104	0	568	568
5.	От изменения других переменных	25105	1 552	377 232	378 784
	Итого по символам 25101-25105		3 686	428 176	431 862
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 830	0	1 830
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	3 869	3 124	6 993
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	2 143	2 157	4 300
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	131	2 170	2 301
6.	По другим операциям	25206	3 116	0	3 116
	Итого по символам 25201-25206		11 089	7 451	18 540
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	4 168 324		4 168 324
3.	Прочие операционные расходы	25303	8 697	288	8 985
	Итого по символам 25301-25303		4 177 021	288	4 177 309
	Итого по разделу 5		4 191 796	435 915	4 627 711
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	131 550	0	131 550
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	22 860	0	22 860
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	0	0	0
	Итого по символам 26101-26104		154 410	0	154 410
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	6 267		6 267
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		6 267		6 267
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	1 097	0	1 097
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	2 745	0	2 745
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	31 006	0	31 006
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	0	0	0
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	3 294		3 294
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	3 860		3 860
	Итого по символам 26301-26307		42 002	0	42 002
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 071	490	1 561
2.	Служебные командировки	26402	649	38	687
3.	Охрана	26403	1 837	0	1 837
4.	Реклама	26404	234	0	234
5.	Представительские расходы	26405	198	0	198
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	4 179	2 142	6 321
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	1 441	0	1 441
9.	Публикация отчетности	26409	32	0	32
10.	Страхование	26410	5 407	0	5 407
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	12 800	0	12 800
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	7 017	0	7 017
	Итого по символам 26401-26412		34 865	2 670	37 535
	Итого по разделу 6		237 544	2 670	240 214
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		8 045 488	438 585	8 484 073
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	6	0	6
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	126	0	126
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	56	0	56
	Итого по символам 27101-27103		188	0	188
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	201	0	201
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	316	0	316
	Итого по символам 27201-27203		517	0	517
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	3	0	3
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	476	0	476
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	0	0	0
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		479	0	479
	Итого по разделу 7		1 184	0	1 184
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		1 184	0	1 184
	Итого расходов по разделам 1-7		10 018 849	524 097	10 542 946
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			104 039
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	34 543		34 543
	Итого по разделу 8		34 543		34 543
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	10 053 392	524 097	10 577 489
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			69 496
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			69 496
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?