Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Регистрационный номер

1942

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	648	0	648
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	12 266	0	12 266
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	25 090	0	25 090
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	424 516	6 341	430 857
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 083 975	364 149	2 448 124
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	2 298	0	2 298
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	13 253	0	13 253
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	77 915	13 018	90 933
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	63 962	63 962
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	2	2
18.	Кредитным организациям	11118	77 612	949	78 561
19.	Банкам-нерезидентам	11119	28 717	8 231	36 948
	Итого по символам 11101-11119		2 746 290	456 652	3 202 942
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	906	0	906
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	94	0	94
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		1 000	0	1 000
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	15 544	2 256	17 800
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	39	39
	Итого по символам 11301-11303		15 544	2 295	17 839
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	4 989	0	4 989
2.	В кредитных организациях	11402	2 104	0	2 104
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	117	117
	Итого по символам 11401-11403		7 093	117	7 210
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	25 952	0	25 952
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	5 812	0	5 812
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	108 790	0	108 790
5.	Прочие долговые обязательства	11505	224 912	0	224 912
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	2 606	826	3 432
	Итого по символам 11501-11508		368 072	826	368 898
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	174 318	1 585	175 903
4.	Векселям прочих резидентов	11604	2 363	0	2 363
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		176 681	1 585	178 266
	Итого по разделу 1		3 314 680	461 475	3 776 155
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	30 187	254	30 441
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	80 245	35 971	116 216
	Итого по символам 12101-12102		110 432	36 225	146 657
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 041 974		1 041 974
	Итого по символу 12201		1 041 974		1 041 974
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	57 053	1 057	58 110
	Итого по символу 12301		57 053	1 057	58 110
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	31		31
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	105		105
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	7 470	0	7 470
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	423	0	423
	Итого по символам 12401-12406		8 029	0	8 029
	Итого по разделу 2		1 217 488	37 282	1 254 770
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 532 168	498 757	5 030 925
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	3 969		3 969
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 313		1 313
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	38 200		38 200
5.	Прочих ценных бумаг	13105	101 013		101 013
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	525		525
	Итого по символам 13101-13108		145 020		145 020
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	4	0	4
	Итого по символу 13201		4	0	4
	Итого по разделу 3		145 024	0	145 024
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	13	0	13
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		13	0	13
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	1 138 113	0	1 138 113
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		1 138 113	0	1 138 113
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 138 126	0	1 138 126
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	659 867		659 867
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	9 034 706		9 034 706
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	3 702		3 702
	Итого по символам 15101-15103		9 698 275		9 698 275
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	136		136
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		136		136
	Итого по разделу 5		9 698 411		9 698 411
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	85 739		85 739
	Итого по символу 16101		85 739		85 739
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	144	279	423
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	390	0	390
3.	По другим операциям	16203	53 736	47 800	101 536
	Итого по символам 16201-16203		54 270	48 079	102 349
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 096	0	2 096
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	77		77
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	1 872 003		1 872 003
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 165	0	1 165
	Итого по символам 16301-16306		1 875 341	0	1 875 341
	Итого по разделу 6		2 015 350	48 079	2 063 429
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		12 996 911	48 079	13 044 990
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	2 198	433	2 631
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	497	0	497
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		2 695	433	3 128
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 362	860	4 222
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0	0	0
	Итого по символам 17201-17203		3 362	860	4 222
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	125	8	133
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	7 177	105	7 282
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	428		428
	Итого по символам 17301-17306		7 302	113	7 415
	Итого по разделу 7		13 359	1 406	14 765
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		13 359	1 406	14 765
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	17 542 438	548 242	18 090 680
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	51 719	0	51 719
2.	Кредитных организаций	21102	319 933	1 676	321 609
3.	Банков-нерезидентов	21103	39	1 144	1 183
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		371 691	2 820	374 511
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	1 411	0	1 411
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	37 507	0	37 507
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	96	0	96
10.	Кредитных организаций	21210	116 322	770	117 092
11.	Банков-нерезидентов	21211	232	0	232
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		155 568	770	156 338
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	38 798	0	38 798
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	13 620	0	13 620
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	29 888	10 813	40 701
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 287	0	2 287
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	293 903	558	294 461
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	155 484	3 152	158 636
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	7 675	0	7 675
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	826	0	826
15.	Кредитных организаций	21315	3 895	0	3 895
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		546 376	14 523	560 899
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	8 382	0	8 382
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	15 793	15 793
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		8 382	15 793	24 175
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	98	0	98
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		98	0	98
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	463 238	100 327	563 565
2.	Нерезидентов	21602	1 314	3 715	5 029
	Итого по символам 21601-21602		464 552	104 042	568 594
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	407 516	0	407 516
2.	По депозитным сертификатам	21802	2 918	0	2 918
3.	По сберегательным сертификатам	21803	1 154	0	1 154
4.	По векселям	21804	182 547	70 259	252 806
	Итого по символам 21801-21804		594 135	70 259	664 394
	Итого по разделу 1		2 140 802	208 207	2 349 009
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	783 428		783 428
	Итого по символу 22101		783 428		783 428
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	11 952		11 952
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	16		16
	Итого по символам 22201-22203		11 968	0	11 968
	Итого по разделу 2		795 396	0	795 396
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 936 198	208 207	3 144 405
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	3 422		3 422
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	81 692		81 692
5.	Прочих ценных бумаг	23105	237 291		237 291
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	301		301
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	3 560	0	3 560
	Итого по символам 23101- 23109		326 266	0	326 266
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	79	0	79
	Итого по символу 23201		79	0	79
	Итого по разделу 3		326 345	0	326 345
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	134 919		134 919
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	9 414 252		9 414 252
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	3 588		3 588
	Итого по символам 24101 - 24103		9 552 759		9 552 759
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	30		30
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		30		30
	Итого по разделу 4		9 552 789		9 552 789
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	18 288		18 288
	Итого по символу 25101		18 288		18 288
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	164	265	429
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	3 884	1 933	5 817
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	4 542	1 247	5 789
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	6 885	0	6 885
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 843	5	1 848
6.	По другим операциям	25206	3 204	13 728	16 932
	Итого по символам 25201-25206		20 522	17 178	37 700
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	2 098 042		2 098 042
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 012	1	1 013
	Итого по символам 25301-25303		2 099 054	1	2 099 055
	Итого по разделу 5		2 137 864	17 179	2 155 043
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	462 359	0	462 359
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	124 092	0	124 092
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	3 105	0	3 105
	Итого по символам 26101-26104		589 556	0	589 556
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	53 112		53 112
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	11		11
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	3 349		3 349
	Итого по символам 26201-26204		56 472		56 472
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	3 338	0	3 338
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	27 969	49	28 018
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	68 734	837	69 571
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	7 427	0	7 427
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	18 197		18 197
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	482		482
	Итого по символам 26301-26307		126 147	886	127 033
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	126	0	126
2.	Служебные командировки	26402	2 179	60	2 239
3.	Охрана	26403	18 473	0	18 473
4.	Реклама	26404	12 569	0	12 569
5.	Представительские расходы	26405	679	0	679
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	14 224	4 529	18 753
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	819	0	819
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	29 274	0	29 274
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	125 778	0	125 778
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	19 251	2	19 253
	Итого по символам 26401-26412		223 372	4 591	227 963
	Итого по разделу 6		995 547	5 477	1 001 024
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		13 012 545	22 656	13 035 201
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	65	0	65
	Итого по символам 27101-27103		65	0	65
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	23	23
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 822	0	2 822
	Итого по символам 27201-27203		2 822	23	2 845
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 879 469	0	1 879 469
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	120		120
	Итого по символам 27301-27308		1 879 469	0	1 879 469
	Итого по разделу 7		1 882 356	23	1 882 379
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		1 882 356	23	1 882 379
	Итого расходов по разделам 1-7		17 831 099	230 886	18 061 985
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			28 695
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	3 831		3 831
	Итого по разделу 8		3 831		3 831
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	17 834 930	230 886	18 065 816
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			24 864
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			24 864
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?