Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	1 795	0	1 795
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	8 413	5 860	14 273
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	13 170	0	13 170
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	53 499	187 552	241 051
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 166 715	1 615 007	5 781 722
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	10 698	0	10 698
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	35 232	1 377	36 609
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	626 333	46 719	673 052
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	29 556	917 170	946 726
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	585	3 962	4 547
18.	Кредитным организациям	11118	193 141	2 806	195 947
19.	Банкам-нерезидентам	11119	195	35 437	35 632
	Итого по символам 11101-11119		5 139 332	2 815 890	7 955 222
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	33 038	0	33 038
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	169 165	0	169 165
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	18 737	48 614	67 351
15.	Кредитных организациях	11215	109 241	77	109 318
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		330 181	48 691	378 872
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 676	11	1 687
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	278	278
	Итого по символам 11301-11303		1 676	289	1 965
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	590 960	0	590 960
2.	В кредитных организациях	11402	2 396	0	2 396
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	18 299	18 299
	Итого по символам 11401-11403		593 356	18 299	611 655
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	568 608	5 396	574 004
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	92 204	0	92 204
3.	Банка России	11503	74 186	0	74 186
4.	Кредитных организаций	11504	82 967	0	82 967
5.	Прочие долговые обязательства	11505	562 127	0	562 127
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	3 795	3 795
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	21 543	21 543
	Итого по символам 11501-11508		1 380 092	30 734	1 410 826
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	104 140	0	104 140
4.	Векселям прочих резидентов	11604	4 862	0	4 862
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		109 002	0	109 002
	Итого по разделу 1		7 553 639	2 913 903	10 467 542
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	73 385	13	73 398
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	980 335	24 849	1 005 184
	Итого по символам 12101-12102		1 053 720	24 862	1 078 582
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 066 989		3 066 989
	Итого по символу 12201		3 066 989		3 066 989
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	28 221	819	29 040
	Итого по символу 12301		28 221	819	29 040
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	484 064		484 064
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	21 102	0	21 102
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1 103		1 103
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	8 518	0	8 518
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		514 787	0	514 787
	Итого по разделу 2		4 663 717	25 681	4 689 398
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		12 217 356	2 939 584	15 156 940
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	210 840		210 840
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	29 531		29 531
3.	Банка России	13103	4 851		4 851
4.	Кредитных организаций	13104	148 693		148 693
5.	Прочих ценных бумаг	13105	612 482		612 482
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	43 522		43 522
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	4 986		4 986
	Итого по символам 13101-13108		1 054 905		1 054 905
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	13	0	13
	Итого по символу 13201		13	0	13
	Итого по разделу 3		1 054 918	0	1 054 918
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	65	0	65
2.	Других организаций	14102	21 335	0	21 335
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	41	41
	Итого по символам 14101-14104		21 400	41	21 441
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		21 400	41	21 441
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	284 626		284 626
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	50 395 675		50 395 675
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	69 181		69 181
	Итого по символам 15101-15103		50 749 482		50 749 482
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	13		13
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		13		13
	Итого по разделу 5		50 749 495		50 749 495
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	164	0	164
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	43	0	43
	Итого по символам 16101-16105		207	0	207
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	224	0	224
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	4 431	0	4 431
3.	По другим операциям	16203	118 830	25 485	144 315
	Итого по символам 16201-16203		123 485	25 485	148 970
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	14 013	0	14 013
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 584		1 584
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	16 512 797		16 512 797
6.	Прочие операционные доходы	16306	6 907	2	6 909
	Итого по символам 16301-16306		16 535 301	2	16 535 303
	Итого по разделу 6		16 658 993	25 487	16 684 480
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		68 484 806	25 528	68 510 334
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	460 932	4 413	465 345
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	77 040	0	77 040
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		537 972	4 413	542 385
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	12 306	0	12 306
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	49 859	0	49 859
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	3 165	0	3 165
	Итого по символам 17201-17203		65 330	0	65 330
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 240	0	1 240
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	633	46	679
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	2 116	0	2 116
5.	Другие доходы	17306	120	0	120
	Итого по символам 17301-17306		4 109	46	4 155
	Итого по разделу 7		607 411	4 459	611 870
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		607 411	4 459	611 870
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	81 309 573	2 969 571	84 279 144
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	13 904	0	13 904
2.	Кредитных организаций	21102	65 189	1 574	66 763
3.	Банков-нерезидентов	21103	480	97 084	97 564
4.	Других кредиторов	21104	0	3 183	3 183
	Итого по символам 21101-21104		79 573	101 841	181 414
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	1 852	0	1 852
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	132	0	132
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	20 776	122	20 898
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	81 591	14	81 605
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	9 087	0	9 087
10.	Кредитных организаций	21210	13 762	28	13 790
11.	Банков-нерезидентов	21211	321	0	321
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	572	0	572
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	5 683	15	5 698
	Итого по символам 21201-21214		133 776	179	133 955
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	645 694	11 555	657 249
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	543 556	99 756	643 312
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	52 354	0	52 354
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	3 468	0	3 468
15.	Кредитных организаций	21315	200 554	4 639	205 193
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 445 626	115 950	1 561 576
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	8	0	8
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	29	0	29
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	2	0	2
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	149 070	149 070
15.	Кредитных организаций	21415	310	0	310
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		349	149 070	149 419
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	29 069	0	29 069
2.	Нерезидентов	21502	926	0	926
	Итого по символам 21501-21502		29 995	0	29 995
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 446 400	1 226 442	2 672 842
2.	Нерезидентов	21602	24 954	72 576	97 530
	Итого по символам 21601-21602		1 471 354	1 299 018	2 770 372
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	1	0	1
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		1	0	1
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	1 342 515	0	1 342 515
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	38 603	0	38 603
4.	По векселям	21804	259 089	45 908	304 997
	Итого по символам 21801-21804		1 640 207	45 908	1 686 115
	Итого по разделу 1		4 800 881	1 711 966	6 512 847
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 896 595		2 896 595
	Итого по символу 22101		2 896 595		2 896 595
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	193 584		193 584
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	78		78
	Итого по символам 22201-22203		193 662	0	193 662
	Итого по разделу 2		3 090 257	0	3 090 257
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		7 891 138	1 711 966	9 603 104
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	114 766		114 766
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	34 034		34 034
3.	Банка России	23103	5 332		5 332
4.	Кредитных организаций	23104	76 508		76 508
5.	Прочих ценных бумаг	23105	535 448		535 448
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	7 288		7 288
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		773 376	0	773 376
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	826	0	826
	Итого по символу 23201		826	0	826
	Итого по разделу 3		774 202	0	774 202
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	61 939		61 939
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	50 022 106		50 022 106
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	68 893		68 893
	Итого по символам 24101 - 24103		50 152 938		50 152 938
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		50 152 938		50 152 938
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	19	0	19
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	39	0	39
	Итого по символам 25101-25105		58	0	58
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	3 894	0	3 894
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	17 426	5 766	23 192
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	195 380	22 320	217 700
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	2 909	19 063	21 972
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	13	0	13
6.	По другим операциям	25206	65 042	10 072	75 114
	Итого по символам 25201-25206		284 664	57 221	341 885
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	19 017 440		19 017 440
3.	Прочие операционные расходы	25303	4 329	0	4 329
	Итого по символам 25301-25303		19 021 769	0	19 021 769
	Итого по разделу 5		19 306 491	57 221	19 363 712
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 397 378	0	1 397 378
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	232 849	0	232 849
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	27 137	0	27 137
	Итого по символам 26101-26104		1 657 364	0	1 657 364
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	202 473		202 473
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 123		1 123
	Итого по символам 26201-26203		203 596		203 596
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	25 607	0	25 607
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	149 719	259	149 978
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	201 280	0	201 280
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	42 829	0	42 829
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	23 839		23 839
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	557 148		557 148
	Итого по символам 26301-26307		1 000 422	259	1 000 681
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	342	0	342
2.	Служебные командировки	26402	18 850	629	19 479
3.	Охрана	26403	100 272	0	100 272
4.	Реклама	26404	37 249	0	37 249
5.	Представительские расходы	26405	4 802	0	4 802
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	81 875	424	82 299
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	21	0	21
8.	Аудит	26408	16 120	0	16 120
9.	Публикация отчетности	26409	30	0	30
10.	Страхование	26410	116 830	0	116 830
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	79 395	0	79 395
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	151 228	26 422	177 650
	Итого по символам 26401-26412		607 014	27 475	634 489
	Итого по разделу 6		3 468 396	27 734	3 496 130
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		73 702 027	84 955	73 786 982
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	213	213
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	30	0	30
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	5 951	0	5 951
	Итого по символам 27101-27103		5 981	213	6 194
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	12 533	0	12 533
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	13 278	989	14 267
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	21 600	32	21 632
	Итого по символам 27201-27203		47 411	1 021	48 432
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	27	0	27
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	94	0	94
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 425	0	1 425
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	4 280	0	4 280
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	207	0	207
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 797	27	1 824
	Итого по символам 27301-27308		7 830	27	7 857
	Итого по разделу 7		61 222	1 261	62 483
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		61 222	1 261	62 483
	Итого расходов по разделам 1-7		81 654 387	1 798 182	83 452 569
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			826 575
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	437 014		437 014
	Итого по разделу 8		437 014		437 014
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	82 091 401	1 798 182	83 889 583
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			389 561
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			389 561
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?