Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	530	0	530
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	3 158	3 891	7 049
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	8 383	0	8 383
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	38 836	127 469	166 305
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 545 138	1 138 491	3 683 629
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	6 809	0	6 809
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	12 284	1 652	13 936
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	419 699	31 805	451 504
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	6 064	638 255	644 319
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	355	3 688	4 043
18.	Кредитным организациям	11118	124 016	1 516	125 532
19.	Банкам-нерезидентам	11119	140	15 937	16 077
	Итого по символам 11101-11119		3 165 412	1 962 704	5 128 116
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	21 677	0	21 677
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	119 068	0	119 068
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	8 491	31 841	40 332
15.	Кредитных организациях	11215	53 521	77	53 598
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		202 757	31 918	234 675
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 114	7	1 121
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	171	171
	Итого по символам 11301-11303		1 114	178	1 292
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	521 052	0	521 052
2.	В кредитных организациях	11402	424	0	424
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	13 277	13 277
	Итого по символам 11401-11403		521 476	13 277	534 753
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	367 237	3 247	370 484
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	61 667	0	61 667
3.	Банка России	11503	53 414	0	53 414
4.	Кредитных организаций	11504	32 064	0	32 064
5.	Прочие долговые обязательства	11505	346 720	0	346 720
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	3 795	3 795
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	12 466	12 466
	Итого по символам 11501-11508		861 102	19 508	880 610
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	38 111	0	38 111
4.	Векселям прочих резидентов	11604	4 862	0	4 862
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		42 973	0	42 973
	Итого по разделу 1		4 794 834	2 027 585	6 822 419
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	48 131	8	48 139
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	637 669	14 654	652 323
	Итого по символам 12101-12102		685 800	14 662	700 462
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 209 031		2 209 031
	Итого по символу 12201		2 209 031		2 209 031
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	17 600	819	18 419
	Итого по символу 12301		17 600	819	18 419
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	347 171		347 171
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	14 529	0	14 529
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	807		807
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	5 646	0	5 646
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		368 153	0	368 153
	Итого по разделу 2		3 280 584	15 481	3 296 065
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		8 075 418	2 043 066	10 118 484
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	202 021		202 021
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	29 531		29 531
3.	Банка России	13103	1 483		1 483
4.	Кредитных организаций	13104	106 073		106 073
5.	Прочих ценных бумаг	13105	549 790		549 790
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	43 522		43 522
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	3 801		3 801
	Итого по символам 13101-13108		936 221		936 221
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	13	0	13
	Итого по символу 13201		13	0	13
	Итого по разделу 3		936 234	0	936 234
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	65	0	65
2.	Других организаций	14102	8 330	0	8 330
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	6	6
	Итого по символам 14101-14104		8 395	6	8 401
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		8 395	6	8 401
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	252		252
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	37 780 918		37 780 918
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	48 833		48 833
	Итого по символам 15101-15103		37 830 003		37 830 003
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	11		11
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		11		11
	Итого по разделу 5		37 830 014		37 830 014
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	147	0	147
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 317	0	2 317
3.	По другим операциям	16203	71 839	22 671	94 510
	Итого по символам 16201-16203		74 303	22 671	96 974
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	9 535	0	9 535
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	832		832
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	11 930 812		11 930 812
6.	Прочие операционные доходы	16306	4 697	1	4 698
	Итого по символам 16301-16306		11 945 876	1	11 945 877
	Итого по разделу 6		12 020 179	22 672	12 042 851
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		50 794 822	22 678	50 817 500
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	243 529	4 667	248 196
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	37 701	0	37 701
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		281 230	4 667	285 897
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	8 858	0	8 858
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	37 436	0	37 436
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	2 630	0	2 630
	Итого по символам 17201-17203		48 924	0	48 924
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 177	0	1 177
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	531	46	577
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 732	0	1 732
5.	Другие доходы	17306	25	0	25
	Итого по символам 17301-17306		3 465	46	3 511
	Итого по разделу 7		333 619	4 713	338 332
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		333 619	4 713	338 332
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	59 203 859	2 070 457	61 274 316
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	13 904	0	13 904
2.	Кредитных организаций	21102	54 291	776	55 067
3.	Банков-нерезидентов	21103	444	76 920	77 364
4.	Других кредиторов	21104	0	2 236	2 236
	Итого по символам 21101-21104		68 639	79 932	148 571
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	881	0	881
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	122	0	122
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	16 512	35	16 547
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	57 681	2	57 683
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	7 452	0	7 452
10.	Кредитных организаций	21210	12 757	24	12 781
11.	Банков-нерезидентов	21211	205	0	205
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	571	0	571
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	3 529	0	3 529
	Итого по символам 21201-21214		99 710	61	99 771
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	452 743	10 152	462 895
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	355 406	66 955	422 361
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	32 727	0	32 727
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	2 814	0	2 814
15.	Кредитных организаций	21315	133 909	3 395	137 304
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		977 599	80 502	1 058 101
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	5	0	5
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	16	0	16
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	1	0	1
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	96 289	96 289
15.	Кредитных организаций	21415	310	0	310
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		332	96 289	96 621
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	21 142	0	21 142
2.	Нерезидентов	21502	561	0	561
	Итого по символам 21501-21502		21 703	0	21 703
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	913 290	846 005	1 759 295
2.	Нерезидентов	21602	13 377	49 291	62 668
	Итого по символам 21601-21602		926 667	895 296	1 821 963
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	1	0	1
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		1	0	1
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	981 980	0	981 980
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	28 688	0	28 688
4.	По векселям	21804	190 509	40 018	230 527
	Итого по символам 21801-21804		1 201 177	40 018	1 241 195
	Итого по разделу 1		3 295 828	1 192 098	4 487 926
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 361 739		2 361 739
	Итого по символу 22101		2 361 739		2 361 739
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	62		62
	Итого по символам 22201-22203		62	0	62
	Итого по разделу 2		2 361 801	0	2 361 801
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		5 657 629	1 192 098	6 849 727
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	78 963		78 963
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	34 003		34 003
3.	Банка России	23103	1 735		1 735
4.	Кредитных организаций	23104	48 027		48 027
5.	Прочих ценных бумаг	23105	395 265		395 265
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	7 288		7 288
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		565 281	0	565 281
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	545	0	545
	Итого по символу 23201		545	0	545
	Итого по разделу 3		565 826	0	565 826
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	180 665		180 665
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	37 135 687		37 135 687
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	48 530		48 530
	Итого по символам 24101 - 24103		37 364 882		37 364 882
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		37 364 882		37 364 882
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 862	0	2 862
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	9 813	3 558	13 371
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	125 265	10 595	135 860
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	2 909	11 420	14 329
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	12	0	12
6.	По другим операциям	25206	35 928	3 282	39 210
	Итого по символам 25201-25206		176 789	28 855	205 644
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	13 737 380		13 737 380
3.	Прочие операционные расходы	25303	3 719	0	3 719
	Итого по символам 25301-25303		13 741 099	0	13 741 099
	Итого по разделу 5		13 917 888	28 855	13 946 743
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	916 170	0	916 170
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	180 267	0	180 267
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	15 772	0	15 772
	Итого по символам 26101-26104		1 112 209	0	1 112 209
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	135 069		135 069
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	749		749
	Итого по символам 26201-26203		135 818		135 818
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	14 332	0	14 332
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	89 323	259	89 582
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	131 610	0	131 610
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	13 837	0	13 837
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	14 057		14 057
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	102 838		102 838
	Итого по символам 26301-26307		365 997	259	366 256
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	298	0	298
2.	Служебные командировки	26402	12 434	608	13 042
3.	Охрана	26403	66 114	0	66 114
4.	Реклама	26404	22 436	0	22 436
5.	Представительские расходы	26405	3 516	0	3 516
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	50 745	272	51 017
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	21	0	21
8.	Аудит	26408	16 120	0	16 120
9.	Публикация отчетности	26409	25	0	25
10.	Страхование	26410	59 959	0	59 959
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	50 132	0	50 132
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	93 328	17 705	111 033
	Итого по символам 26401-26412		375 128	18 585	393 713
	Итого по разделу 6		1 989 152	18 844	2 007 996
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		53 837 748	47 699	53 885 447
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	213	213
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	4 726	0	4 726
	Итого по символам 27101-27103		4 726	213	4 939
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	12 347	0	12 347
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	12 280	989	13 269
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	10 161	32	10 193
	Итого по символам 27201-27203		34 788	1 021	35 809
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	41	0	41
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 425	0	1 425
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 785	0	3 785
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	99	0	99
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 137	27	1 164
	Итого по символам 27301-27308		6 487	27	6 514
	Итого по разделу 7		46 001	1 261	47 262
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		46 001	1 261	47 262
	Итого расходов по разделам 1-7		59 541 378	1 241 058	60 782 436
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			491 880
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	387 322		387 322
	Итого по разделу 8		387 322		387 322
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	59 928 700	1 241 058	61 169 758
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			104 558
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			104 558
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?