Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	11 614	0	11 614
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	126	0	126
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	61 136	0	61 136
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	28 983	0	28 983
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 539 040	217 061	1 756 101
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 881	0	3 881
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	25 772	0	25 772
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 378 039	426 137	1 804 176
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	143	143
18.	Кредитным организациям	11118	32 702	206	32 908
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	1 288	1 288
	Итого по символам 11101-11119		3 081 293	644 835	3 726 128
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	459	0	459
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	14 923	0	14 923
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	5 880	0	5 880
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		21 262	0	21 262
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	343	0	343
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	66	66
	Итого по символам 11301-11303		343	66	409
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	63 132	0	63 132
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	6 335	0	6 335
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	70 045	0	70 045
5.	Прочие долговые обязательства	11505	182 269	0	182 269
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	62 253	37 807	100 060
	Итого по символам 11501-11508		384 034	37 807	421 841
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	36 186	6 292	42 478
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	23 066	23 066
	Итого по символам 11601-11608		36 186	29 358	65 544
	Итого по разделу 1		3 523 118	712 066	4 235 184
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	40 065	752	40 817
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	286 755	18 274	305 029
	Итого по символам 12101-12102		326 820	19 026	345 846
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	11 893 972		11 893 972
	Итого по символу 12201		11 893 972		11 893 972
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	76 134	538	76 672
	Итого по символу 12301		76 134	538	76 672
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	66	0	66
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	5 852	0	5 852
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	6	0	6
	Итого по символам 12401-12406		5 924	0	5 924
	Итого по разделу 2		12 302 850	19 564	12 322 414
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		15 825 968	731 630	16 557 598
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	56 200		56 200
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	33 257		33 257
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	39 994		39 994
5.	Прочих ценных бумаг	13105	225 939		225 939
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	13 043		13 043
	Итого по символам 13101-13108		368 433		368 433
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	5 522	897	6 419
	Итого по символу 13201		5 522	897	6 419
	Итого по разделу 3		373 955	897	374 852
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	83 713		83 713
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	17 807 055		17 807 055
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		17 890 768		17 890 768
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	61 309		61 309
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		61 309		61 309
	Итого по разделу 5		17 952 077		17 952 077
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	2 962	9 596	12 558
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 049	0	1 049
3.	По другим операциям	16203	721 760	124 205	845 965
	Итого по символам 16201-16203		725 771	133 801	859 572
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	8 188	0	8 188
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	16 050		16 050
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	4 203 223		4 203 223
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 182	0	1 182
	Итого по символам 16301-16306		4 228 643	0	4 228 643
	Итого по разделу 6		4 954 414	133 801	5 088 215
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		23 280 446	134 698	23 415 144
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	526 341	31 668	558 009
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	19 219	0	19 219
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		545 560	31 668	577 228
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 206	1 579	5 785
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	314	83	397
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	696	0	696
	Итого по символам 17201-17203		5 216	1 662	6 878
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	734	0	734
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	274	32	306
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	5 521	0	5 521
5.	Другие доходы	17306	639	535	1 174
	Итого по символам 17301-17306		7 168	567	7 735
	Итого по разделу 7		557 944	33 897	591 841
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		557 944	33 897	591 841
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	39 664 358	900 225	40 564 583
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	228 127	356	228 483
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		228 127	356	228 483
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	78	0	78
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	1 302	0	1 302
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	28 702	987	29 689
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	449	0	449
10.	Кредитных организаций	21210	0	2 242	2 242
11.	Банков-нерезидентов	21211	556	0	556
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	222	0	222
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		31 309	3 229	34 538
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	6 977	0	6 977
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	148	2 811	2 959
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 350	0	2 350
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	304 973	10 035	315 008
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	391 760	14 399	406 159
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3 425	0	3 425
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		709 633	27 245	736 878
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	1 150	0	1 150
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	31	0	31
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	8 790	0	8 790
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	3 118	3 118
17.	Банка России	21417	11 637	0	11 637
	Итого по символам 21401-21417		21 608	3 118	24 726
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	128	0	128
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		128	0	128
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 122 455	829 564	1 952 019
2.	Нерезидентов	21602	3 346	8 529	11 875
	Итого по символам 21601-21602		1 125 801	838 093	1 963 894
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	406 123	12 328	418 451
	Итого по символам 21801-21804		406 123	12 328	418 451
	Итого по разделу 1		2 522 729	884 369	3 407 098
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	12 217 653		12 217 653
	Итого по символу 22101		12 217 653		12 217 653
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 425		1 425
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		1 425	0	1 425
	Итого по разделу 2		12 219 078	0	12 219 078
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		14 741 807	884 369	15 626 176
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	6 511		6 511
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	13 871		13 871
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	777 874		777 874
5.	Прочих ценных бумаг	23105	129 282		129 282
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 975		1 975
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		929 513	0	929 513
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		929 513	0	929 513
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	73 392		73 392
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	17 397 772		17 397 772
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		17 471 164		17 471 164
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	31 103		31 103
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		31 103		31 103
	Итого по разделу 4		17 502 267		17 502 267
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 855	4 043	5 898
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	20 399	5 359	25 758
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	35 523	51 559	87 082
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	9 748	1	9 749
6.	По другим операциям	25206	23 440	138	23 578
	Итого по символам 25201-25206		90 965	61 100	152 065
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	6 596 496		6 596 496
3.	Прочие операционные расходы	25303	55 141	4	55 145
	Итого по символам 25301-25303		6 651 637	4	6 651 641
	Итого по разделу 5		6 742 602	61 104	6 803 706
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 337 921	632	1 338 553
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	203 013	0	203 013
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	7 748	233	7 981
	Итого по символам 26101-26104		1 548 682	865	1 549 547
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	233 612		233 612
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	2 260		2 260
	Итого по символам 26201-26203		235 872		235 872
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	12 065	0	12 065
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	83 959	2	83 961
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	94 292	686	94 978
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	14 497	0	14 497
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	47 625		47 625
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	15 645		15 645
	Итого по символам 26301-26307		268 083	688	268 771
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	794	90	884
2.	Служебные командировки	26402	18 810	4	18 814
3.	Охрана	26403	95 187	0	95 187
4.	Реклама	26404	63 783	0	63 783
5.	Представительские расходы	26405	9 065	3	9 068
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	54 288	15 483	69 771
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	752	0	752
8.	Аудит	26408	6 039	0	6 039
9.	Публикация отчетности	26409	33	0	33
10.	Страхование	26410	91 838	0	91 838
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	183 276	2 400	185 676
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	44 125	1 112	45 237
	Итого по символам 26401-26412		567 990	19 092	587 082
	Итого по разделу 6		2 620 627	20 645	2 641 272
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		27 795 009	81 749	27 876 758
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	18	0	18
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	870	0	870
	Итого по символам 27101-27103		888	0	888
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	3 611	192	3 803
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	196	124	320
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 047	1	1 048
	Итого по символам 27201-27203		4 854	317	5 171
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	105	0	105
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	354	0	354
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	183	0	183
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 969	0	2 969
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	19 561	79	19 640
	Итого по символам 27301-27308		23 172	79	23 251
	Итого по разделу 7		28 914	396	29 310
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		28 914	396	29 310
	Итого расходов по разделам 1-7		42 565 730	966 514	43 532 244
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			2 967 661
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	9 930		9 930
	Итого по разделу 8		9 930		9 930
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	42 575 660	966 514	43 542 174
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			2 977 591
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			2 977 591
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?