Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»

Регистрационный номер

128

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	153 500	0	153 500
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	11 423	0	11 423
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 108	0	2 108
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	4	0	4
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	73 677	495	74 172
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	62 833	32 548	95 381
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	305	0	305
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	328 436	5 504	333 940
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1	0	1
18.	Кредитным организациям	11118	1 226	361	1 587
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		633 513	38 908	672 421
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	605	0	605
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	4 592	0	4 592
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		5 197	0	5 197
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	558	26	584
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 191	1 191
	Итого по символам 11301-11303		558	1 217	1 775
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	5 434	0	5 434
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	6 949	6 949
	Итого по символам 11401-11403		5 434	6 949	12 383
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	83 237	11 304	94 541
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	15 618	0	15 618
3.	Банка России	11503	6 960	0	6 960
4.	Кредитных организаций	11504	873	0	873
5.	Прочие долговые обязательства	11505	10 189	0	10 189
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	7 334	7 334
	Итого по символам 11501-11508		116 877	18 638	135 515
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	170	0	170
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		170	0	170
	Итого по разделу 1		761 749	65 712	827 461
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	11 915	494	12 409
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	141 090	12 638	153 728
	Итого по символам 12101-12102		153 005	13 132	166 137
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	88 365		88 365
	Итого по символу 12201		88 365		88 365
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	10 513	515	11 028
	Итого по символу 12301		10 513	515	11 028
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	181		181
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 264	0	4 264
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	25 456	21	25 477
	Итого по символам 12401-12406		29 901	21	29 922
	Итого по разделу 2		281 784	13 668	295 452
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 043 533	79 380	1 122 913
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	9		9
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	26		26
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	210		210
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 591		1 591
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		1 836		1 836
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		1 836	0	1 836
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	74	74
	Итого по символам 14101-14104		0	74	74
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	74	74
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	45 518		45 518
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	4 357 287		4 357 287
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		4 402 805		4 402 805
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		4 402 805		4 402 805
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	74	58	132
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	6	0	6
3.	По другим операциям	16203	60 067	2 569	62 636
	Итого по символам 16201-16203		60 147	2 627	62 774
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	345	0	345
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	453		453
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	32 988	0	32 988
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	1 189 709		1 189 709
6.	Прочие операционные доходы	16306	8	0	8
	Итого по символам 16301-16306		1 223 503	0	1 223 503
	Итого по разделу 6		1 283 650	2 627	1 286 277
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		5 688 291	2 701	5 690 992
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	27 187	26	27 213
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	55	0	55
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		27 242	26	27 268
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 416	245	4 661
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	31	31
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	15	37	52
	Итого по символам 17201-17203		4 431	313	4 744
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 000	0	1 000
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	142	8	150
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	127	0	127
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		1 269	8	1 277
	Итого по разделу 7		32 942	347	33 289
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		32 942	347	33 289
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	6 764 766	82 428	6 847 194
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	46	0	46
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		46	0	46
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	28	0	28
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	2	2
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1	0	1
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	2	0	2
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	12	0	12
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	1 247	168	1 415
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	61	2	63
10.	Кредитных организаций	21210	398	4	402
11.	Банков-нерезидентов	21211	5	6	11
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	36	1	37
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	16	0	16
	Итого по символам 21201-21214		1 806	183	1 989
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	38	0	38
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	94	0	94
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 188	0	1 188
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	27 334	1 073	28 407
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1 500	1	1 501
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		30 154	1 074	31 228
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	726 063	123 315	849 378
2.	Нерезидентов	21602	872	612	1 484
	Итого по символам 21601-21602		726 935	123 927	850 862
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	545	0	545
	Итого по символам 21801-21804		545	0	545
	Итого по разделу 1		759 486	125 184	884 670
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	70 300		70 300
	Итого по символу 22101		70 300		70 300
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		70 300	0	70 300
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		829 786	125 184	954 970
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	347		347
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	15		15
5.	Прочих ценных бумаг	23105	698		698
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	94	0	94
	Итого по символам 23101- 23109		1 154	0	1 154
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 203	0	1 203
	Итого по символу 23201		1 203	0	1 203
	Итого по разделу 3		2 357	0	2 357
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	18 556		18 556
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	4 351 522		4 351 522
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		4 370 078		4 370 078
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		4 370 078		4 370 078
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	103	211	314
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	2 023	1 431	3 454
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	10 124	9 427	19 551
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	238	0	238
6.	По другим операциям	25206	5 036	0	5 036
	Итого по символам 25201-25206		17 524	11 069	28 593
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	17 832	0	17 832
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	581 901		581 901
3.	Прочие операционные расходы	25303	594	1 001	1 595
	Итого по символам 25301-25303		600 327	1 001	601 328
	Итого по разделу 5		617 851	12 070	629 921
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	291 634	0	291 634
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	91 234	0	91 234
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	629	0	629
	Итого по символам 26101-26104		383 497	0	383 497
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	61 363		61 363
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	26		26
	Итого по символам 26201-26203		61 389		61 389
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	3 371	0	3 371
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	22 823	0	22 823
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	48 354	0	48 354
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	1 293	0	1 293
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	12 901		12 901
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	86 211		86 211
	Итого по символам 26301-26307		174 953	0	174 953
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	40	0	40
2.	Служебные командировки	26402	2 679	215	2 894
3.	Охрана	26403	21 757	0	21 757
4.	Реклама	26404	2 249	0	2 249
5.	Представительские расходы	26405	730	102	832
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	17 106	1 261	18 367
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	42	0	42
8.	Аудит	26408	1 400	0	1 400
9.	Публикация отчетности	26409	1	0	1
10.	Страхование	26410	6 430	0	6 430
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	26 678	1 296	27 974
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	2 893	7 425	10 318
	Итого по символам 26401-26412		82 005	10 299	92 304
	Итого по разделу 6		701 844	10 299	712 143
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		5 692 130	22 369	5 714 499
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	21	0	21
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	68	0	68
	Итого по символам 27101-27103		89	0	89
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 981	387	2 368
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	27	4 931	4 958
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	7 948	0	7 948
	Итого по символам 27201-27203		9 956	5 318	15 274
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	16	0	16
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 165	0	1 165
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	452	45	497
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		1 633	45	1 678
	Итого по разделу 7		11 678	5 363	17 041
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		11 678	5 363	17 041
	Итого расходов по разделам 1-7		6 533 594	152 916	6 686 510
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			160 684
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	8 449		8 449
	Итого по разделу 8		8 449		8 449
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	6 542 043	152 916	6 694 959
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			152 235
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			152 235
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?