Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Регистрационный номер

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	26 623	0	26 623
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	5 432	1 063	6 495
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	379	0	379
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	9 036	793	9 829
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	6 247 493	4 373 212	10 620 705
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	6 277	0	6 277
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	23 958	1 127	25 085
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 345 816	1 047 536	3 393 352
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	10 283	237 726	248 009
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	3 536	20 826	24 362
18.	Кредитным организациям	11118	63 411	35 159	98 570
19.	Банкам-нерезидентам	11119	28 847	24 258	53 105
	Итого по символам 11101-11119		8 771 091	5 741 700	14 512 791
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	65 364	0	65 364
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	179 152	0	179 152
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		244 516	0	244 516
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 804	0	2 804
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	679	679
	Итого по символам 11301-11303		2 804	679	3 483
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	23 160	0	23 160
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	1 498 837	170 563	1 669 400
	Итого по символам 11401-11403		1 521 997	170 563	1 692 560
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	540 552	4 053	544 605
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	27 748	0	27 748
3.	Банка России	11503	437 398	0	437 398
4.	Кредитных организаций	11504	54 230	2 393	56 623
5.	Прочие долговые обязательства	11505	135 445	0	135 445
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	126 864	3 404	130 268
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	1	20 130	20 131
	Итого по символам 11501-11508		1 322 238	29 980	1 352 218
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		11 862 646	5 942 922	17 805 568
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	63 312	15 666	78 978
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	721 104	195 434	916 538
	Итого по символам 12101-12102		784 416	211 100	995 516
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	13 532 820		13 532 820
	Итого по символу 12201		13 532 820		13 532 820
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	183 926	57 687	241 613
	Итого по символу 12301		183 926	57 687	241 613
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	23 237		23 237
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	17	17
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	18 804	0	18 804
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	150	1 243	1 393
	Итого по символам 12401-12406		42 191	1 260	43 451
	Итого по разделу 2		14 543 353	270 047	14 813 400
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		26 405 999	6 212 969	32 618 968
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	984 353		984 353
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	9 755		9 755
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	66 356		66 356
5.	Прочих ценных бумаг	13105	49 766		49 766
6.	Иностранных государств	13106	491		491
7.	Банков-нерезидентов	13107	34		34
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	144 966		144 966
	Итого по символам 13101-13108		1 255 721		1 255 721
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		1 255 721	0	1 255 721
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	35 059	0	35 059
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		35 059	0	35 059
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		35 059	0	35 059
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	500 776		500 776
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	166 230 957		166 230 957
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		166 731 733		166 731 733
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1 913		1 913
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1 913		1 913
	Итого по разделу 5		166 733 646		166 733 646
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	8 781 045	1 385 768	10 166 813
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	2 677 231	2 315 370	4 992 601
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		11 458 276	3 701 138	15 159 414
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	12	16	28
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	33 939	449	34 388
3.	По другим операциям	16203	820 443	620 902	1 441 345
	Итого по символам 16201-16203		854 394	621 367	1 475 761
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	1 272	0	1 272
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 234		1 234
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	22 382 673		22 382 673
6.	Прочие операционные доходы	16306	12 275	9 184	21 459
	Итого по символам 16301-16306		22 397 454	9 184	22 406 638
	Итого по разделу 6		34 710 124	4 331 689	39 041 813
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		202 734 550	4 331 689	207 066 239
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	76 669	42 626	119 295
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	4 647	4 162	8 809
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	3	0	3
	Итого по символам 17101-17103		81 319	46 788	128 107
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	371	5 234	5 605
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	3 227	65	3 292
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	15 354	0	15 354
	Итого по символам 17201-17203		18 952	5 299	24 251
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 144	0	1 144
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	8	39	47
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	456	31	487
	Итого по символам 17301-17306		1 608	70	1 678
	Итого по разделу 7		101 879	52 157	154 036
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		101 879	52 157	154 036
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	229 242 428	10 596 815	239 839 243
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	7 305	0	7 305
2.	Кредитных организаций	21102	474 129	5 460	479 589
3.	Банков-нерезидентов	21103	690 693	430 994	1 121 687
4.	Других кредиторов	21104	0	6 357	6 357
	Итого по символам 21101-21104		1 172 127	442 811	1 614 938
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	6	15	21
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	1	1
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	171	1	172
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	20 869	4 527	25 396
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	87	28	115
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	8 485	0	8 485
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	50	13	63
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	570	218	788
	Итого по символам 21201-21214		30 238	4 803	35 041
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	85	0	85
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	7 448	259	7 707
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	765 932	3 253 660	4 019 592
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 591	370	2 961
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	7 880	710	8 590
15.	Кредитных организаций	21315	20	0	20
16.	Банков-нерезидентов	21316	1 576 251	62 150	1 638 401
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		2 360 207	3 317 149	5 677 356
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	7 044	49 126	56 170
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	8 808	8 808
15.	Кредитных организаций	21415	367	58	425
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	728	0	728
	Итого по символам 21401-21417		8 139	57 992	66 131
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	6 126	353	6 479
2.	Нерезидентов	21502	399	68	467
	Итого по символам 21501-21502		6 525	421	6 946
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	243 726	161 882	405 608
2.	Нерезидентов	21602	7 321	6 282	13 603
	Итого по символам 21601-21602		251 047	168 164	419 211
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	7 536	152	7 688
	Итого по символам 21801-21804		7 536	152	7 688
	Итого по разделу 1		3 835 819	3 991 492	7 827 311
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	12 225 750		12 225 750
	Итого по символу 22101		12 225 750		12 225 750
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	551		551
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		551	0	551
	Итого по разделу 2		12 226 301	0	12 226 301
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		16 062 120	3 991 492	20 053 612
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	586 293		586 293
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	3 595		3 595
3.	Банка России	23103	2 836		2 836
4.	Кредитных организаций	23104	14 852		14 852
5.	Прочих ценных бумаг	23105	19 948		19 948
6.	Иностранных государств	23106	1 197		1 197
7.	Банков-нерезидентов	23107	1		1
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	6 774		6 774
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		635 496	0	635 496
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		635 496	0	635 496
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	212 564		212 564
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	163 068 718		163 068 718
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		163 281 282		163 281 282
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	227		227
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		227		227
	Итого по разделу 4		163 281 509		163 281 509
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	8 880 756	2 354 142	11 234 898
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	3 405	3 405
3.	От изменения валютного курса	25103	2 651 477	2 505 361	5 156 838
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		11 532 233	4 862 908	16 395 141
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	7 126	7 126
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	33 191	2 226	35 417
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	39 964	79 497	119 461
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	665	665
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	141 904	12 144	154 048
6.	По другим операциям	25206	5 301	20 401	25 702
	Итого по символам 25201-25206		220 360	122 059	342 419
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	30 519 938		30 519 938
3.	Прочие операционные расходы	25303	28 580	5 921	34 501
	Итого по символам 25301-25303		30 548 518	5 921	30 554 439
	Итого по разделу 5		42 301 111	4 990 888	47 291 999
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 381 222	0	1 381 222
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	296 067	0	296 067
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	173	0	173
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	129 844	18	129 862
	Итого по символам 26101-26104		1 807 306	18	1 807 324
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	348 286		348 286
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		348 286		348 286
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	14 133	10	14 143
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	164 843	58	164 901
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	398 389	995	399 384
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	0	0	0
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	9 311		9 311
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 750		2 750
	Итого по символам 26301-26307		589 426	1 063	590 489
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	760	0	760
2.	Служебные командировки	26402	24 845	255	25 100
3.	Охрана	26403	75 232	31	75 263
4.	Реклама	26404	74 012	0	74 012
5.	Представительские расходы	26405	9 792	23	9 815
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	221 832	22 476	244 308
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	312	0	312
8.	Аудит	26408	5 540	0	5 540
9.	Публикация отчетности	26409	252	0	252
10.	Страхование	26410	59 169	28	59 197
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	244 456	12 515	256 971
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	72 809	5 757	78 566
	Итого по символам 26401-26412		789 011	41 085	830 096
	Итого по разделу 6		3 534 029	42 166	3 576 195
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		209 752 145	5 033 054	214 785 199
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	213	22	235
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	2	2
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	9 837	1	9 838
	Итого по символам 27101-27103		10 050	25	10 075
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	5 973	11 409	17 382
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 243	1 995	3 238
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	84 620	12 082	96 702
	Итого по символам 27201-27203		91 836	25 486	117 322
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1 121	5 742	6 863
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	1	0	1
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	7 805	1 644	9 449
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	5 144	195	5 339
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 773 367	9	1 773 376
	Итого по символам 27301-27308		1 787 438	7 590	1 795 028
	Итого по разделу 7		1 889 324	33 101	1 922 425
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		1 889 324	33 101	1 922 425
	Итого расходов по разделам 1-7		227 703 589	9 057 647	236 761 236
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			3 078 007
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 045 752		1 045 752
	Итого по разделу 8		1 045 752		1 045 752
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	228 749 341	9 057 647	237 806 988
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			2 032 255
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			2 032 255
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?