Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Регистрационный номер

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	1 950	0	1 950
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	2 628	782	3 410
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 813	0	1 813
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	12 837	4 047	16 884
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	6 096 339	2 880 252	8 976 591
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 742	0	3 742
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	16 635	1 080	17 715
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 282 557	959 040	2 241 597
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	19 939	148 645	168 584
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 661	14 119	15 780
18.	Кредитным организациям	11118	741 163	8 049	749 212
19.	Банкам-нерезидентам	11119	16 834	33 784	50 618
	Итого по символам 11101-11119		8 198 098	4 049 798	12 247 896
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	2 115	0	2 115
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	2 822	0	2 822
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		4 937	0	4 937
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	3 226	0	3 226
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	548	548
	Итого по символам 11301-11303		3 226	548	3 774
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	48 829	0	48 829
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	1 318 482	122 862	1 441 344
	Итого по символам 11401-11403		1 367 311	122 862	1 490 173
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	2 566	2 566
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	34 339	0	34 339
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	45 904	0	45 904
5.	Прочие долговые обязательства	11505	193 272	0	193 272
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	214 884	12 958	227 842
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	25 470	21 656	47 126
	Итого по символам 11501-11508		513 869	37 180	551 049
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		10 087 441	4 210 388	14 297 829
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	18 188	7 195	25 383
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	307 009	85 432	392 441
	Итого по символам 12101-12102		325 197	92 627	417 824
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	6 761 696		6 761 696
	Итого по символу 12201		6 761 696		6 761 696
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	66 346	20 393	86 739
	Итого по символу 12301		66 346	20 393	86 739
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	798		798
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	9	9
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	7 997	0	7 997
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	848	0	848
	Итого по символам 12401-12406		9 643	9	9 652
	Итого по разделу 2		7 162 882	113 029	7 275 911
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		17 250 323	4 323 417	21 573 740
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	3 765		3 765
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	629		629
4.	Кредитных организаций	13104	851		851
5.	Прочих ценных бумаг	13105	90 910		90 910
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	128 354		128 354
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	64 160		64 160
	Итого по символам 13101-13108		288 669		288 669
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		288 669	0	288 669
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	1	1	2
	Итого по символам 14101-14104		1	1	2
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1	1	2
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 489 199		1 489 199
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	185 284 742		185 284 742
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		186 773 941		186 773 941
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	527		527
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		527		527
	Итого по разделу 5		186 774 468		186 774 468
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	9 191 255	1 789 232	10 980 487
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	5 770 451	10 241 980	16 012 431
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		14 961 706	12 031 212	26 992 918
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	6	23	29
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	8 254	6 804	15 058
3.	По другим операциям	16203	296 239	185 675	481 914
	Итого по символам 16201-16203		304 499	192 502	497 001
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	0	0	0
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	468		468
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	6 640 825		6 640 825
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		6 641 293	0	6 641 293
	Итого по разделу 6		21 907 498	12 223 714	34 131 212
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		208 970 636	12 223 715	221 194 351
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	24 784	13 603	38 387
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	8 543	8	8 551
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		33 327	13 611	46 938
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	17 022	987	18 009
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	2 026	393	2 419
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	6 376	0	6 376
	Итого по символам 17201-17203		25 424	1 380	26 804
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2 061	0	2 061
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	15	3	18
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	310	24	334
	Итого по символам 17301-17306		2 386	27	2 413
	Итого по разделу 7		61 137	15 018	76 155
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		61 137	15 018	76 155
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	226 282 096	16 562 150	242 844 246
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	2 275 161	0	2 275 161
2.	Кредитных организаций	21102	233 255	264	233 519
3.	Банков-нерезидентов	21103	1 637 744	726 889	2 364 633
4.	Других кредиторов	21104	0	4 974	4 974
	Итого по символам 21101-21104		4 146 160	732 127	4 878 287
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	3	0	3
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	5	5
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1	0	1
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	16	1	17
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	7 418	2 618	10 036
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	41	15	56
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	2	1	3
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	8	3	11
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	305	255	560
	Итого по символам 21201-21214		7 794	2 898	10 692
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	66	2 167	2 233
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	21 012	2 614	23 626
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	774 441	1 882 499	2 656 940
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	953	477	1 430
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	1 913	641	2 554
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	2 228 464	64 204	2 292 668
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		3 026 849	1 952 602	4 979 451
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	2 849	108 130	110 979
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	21 965	21 965
15.	Кредитных организаций	21415	7	28	35
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	11	11
17.	Банка России	21417	28 771	0	28 771
	Итого по символам 21401-21417		31 627	130 134	161 761
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	2 149	199	2 348
2.	Нерезидентов	21502	145	31	176
	Итого по символам 21501-21502		2 294	230	2 524
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	93 218	144 789	238 007
2.	Нерезидентов	21602	1 857	5 719	7 576
	Итого по символам 21601-21602		95 075	150 508	245 583
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	443	0	443
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	2 991	0	2 991
	Итого по символам 21801-21804		3 434	0	3 434
	Итого по разделу 1		7 313 233	2 968 499	10 281 732
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	11 034 735		11 034 735
	Итого по символу 22101		11 034 735		11 034 735
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	540		540
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		540	0	540
	Итого по разделу 2		11 035 275	0	11 035 275
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		18 348 508	2 968 499	21 317 007
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	20 182		20 182
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	302 144		302 144
3.	Банка России	23103	85		85
4.	Кредитных организаций	23104	13 000		13 000
5.	Прочих ценных бумаг	23105	591 549		591 549
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	1 333		1 333
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	57 626		57 626
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		985 919	0	985 919
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	34	0	34
	Итого по символу 23201		34	0	34
	Итого по разделу 3		985 953	0	985 953
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	406 530		406 530
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	178 055 660		178 055 660
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		178 462 190		178 462 190
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1 617		1 617
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1 617		1 617
	Итого по разделу 4		178 463 807		178 463 807
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	7 701 743	2 211 896	9 913 639
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	4 563 469	6 893 173	11 456 642
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		12 265 212	9 105 069	21 370 281
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	5 104	5 104
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	15 246	784	16 030
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	23 072	34 503	57 575
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	295	366	661
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	63 334	3 709	67 043
6.	По другим операциям	25206	4 219	124	4 343
	Итого по символам 25201-25206		106 166	44 590	150 756
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	14 042 425		14 042 425
3.	Прочие операционные расходы	25303	269	0	269
	Итого по символам 25301-25303		14 042 694	0	14 042 694
	Итого по разделу 5		26 414 072	9 149 659	35 563 731
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	590 025	0	590 025
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	145 325	0	145 325
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	84	0	84
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	52 549	0	52 549
	Итого по символам 26101-26104		787 983	0	787 983
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	163 452		163 452
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		163 452		163 452
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	20 865	0	20 865
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	51 601	0	51 601
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	244 555	0	244 555
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	0	0	0
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	19 118		19 118
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	5		5
	Итого по символам 26301-26307		336 144	0	336 144
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	309	114	423
2.	Служебные командировки	26402	9 736	139	9 875
3.	Охрана	26403	36 773	0	36 773
4.	Реклама	26404	3 059	342	3 401
5.	Представительские расходы	26405	3 082	116	3 198
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	95 543	13 288	108 831
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	2	0	2
8.	Аудит	26408	3 400	0	3 400
9.	Публикация отчетности	26409	148	0	148
10.	Страхование	26410	12 057	0	12 057
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	111 297	8 601	119 898
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	29 969	633	30 602
	Итого по символам 26401-26412		305 375	23 233	328 608
	Итого по разделу 6		1 592 954	23 233	1 616 187
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		207 456 786	9 172 892	216 629 678
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	520	42	562
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	15	15
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 011	0	2 011
	Итого по символам 27101-27103		2 531	57	2 588
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 408	301	2 709
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 263	7 286	8 549
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	133 520	22 001	155 521
	Итого по символам 27201-27203		137 191	29 588	166 779
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1 253	241	1 494
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	947	0	947
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	3 146	0	3 146
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	43 356	134 156	177 512
	Итого по символам 27301-27308		48 702	134 397	183 099
	Итого по разделу 7		188 424	164 042	352 466
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		188 424	164 042	352 466
	Итого расходов по разделам 1-7		225 993 718	12 305 433	238 299 151
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			4 545 095
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	855 620		855 620
	Итого по разделу 8		855 620		855 620
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	226 849 338	12 305 433	239 154 771
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			3 689 475
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			3 689 475
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?