Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "АФ Банк"
Регистрационный номер
991
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 34,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 183 297,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 30,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 404,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 874,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 852,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 44 256,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 316,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 896,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 930,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 368,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 127 261,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 14 173,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 922 395,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 95,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 107 802,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 29 169,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 805,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 19 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 13 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 22 415,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 85 499,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 7 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 4 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 9 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 056,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 884,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 18 775,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 459,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 013,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 37,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 338 752,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 380,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 340,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 33,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 328,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 076,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 43,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 450,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 36 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 85 335,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 101 056,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 73,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 436,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 985,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 23 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 257,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 366,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 17 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 79 465,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 62 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45808 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 703,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 305,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 609,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 98,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 344,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 911,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 535,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 993,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 114,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 363,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 718,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 478,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 266,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 23,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 192 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 36 948,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 208 594,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 411,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 19,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 24,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 749,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 150,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 86,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 386,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 33 337,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 638,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 88,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 78,0000 | |
| Материалы | 61008 | 371,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 80,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 29,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 15 945,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 529,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 14 923,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 387,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 226,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 908,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 14,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 29 864,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 500,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 539,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 569,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 701,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 763,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 594,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 24 971,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 21 670,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 738,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 178,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 549 789,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 246,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 267,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 415 298,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 408 775,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 53 121,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 224,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 972,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 122,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 29,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 53 121,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 375 946,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 834 812 702,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 833 614 765,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 197 943,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 14,0000 | |
Страница была полезной?