Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Регистрационный номер
963
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 230 910,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 88 970,0000 | |
| нерезидентам | 10406 | 79 720,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 49,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 428,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 201,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 076,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 252,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 234,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 169 789,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 519,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 557,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 27 352,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 608,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 338,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 328 381,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 328 381,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 105 050,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 105 050,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 122 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 222,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 36,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 270,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 324,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 766,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 198 011,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 946,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 964,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 120 335,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 156,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 177,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 111,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 234,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 750,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 547,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 268,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 697,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 23 319,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 084,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 8,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 29 262,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 291,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 35 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 375,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 594,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 577,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 86 817,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 28 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 47 725,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 214 963,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 224 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 332,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 178,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 291,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 555,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 172 044,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 33 663,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 633,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 030,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 720,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 175,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 404,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 681,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 36,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 16 012,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 32,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 764,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 936,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 436,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 45 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 451,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 200,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 65 087,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 651,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 248,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 903,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 21 389,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 651,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 259,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 64 721,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 237,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 352,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 767,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 56 344,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 380 826,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 202 028,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 155 719,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 127,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 113 250,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 132,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 558,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 61,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 25,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 390,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 296,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 44,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 104,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 617,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 839,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
| Материалы | 61008 | 208,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 159,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 44,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 223,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 422,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 11 038,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 509,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 118,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 649,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 27,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 24 004,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 23,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 472,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 644,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 896,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 22 641,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 28 871,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 778,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 587,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 234 946,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 611,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 172 695,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 936 704,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 091 004,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 235 423,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 45 108,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 23 463,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 29 602,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 771,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 763,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 47,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 276 636,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 505 510,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 56,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 85 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 85 042,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 14,0000 | |
Страница была полезной?