Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"
Регистрационный номер
948
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 20 212,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 275,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 127 531,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 54 950,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 22 545,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 346 075,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 40,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 33 827,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 101 657,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 132 327,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 766,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 269,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 339,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 589,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 371,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 353,0000 | |
| Природные драгоценные камни | 20401 | 7 752,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 28 002,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 680,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 018,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 211,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 949,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 269,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 67 334,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 45 831,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 755,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 597,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 938,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 272 842,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 272 842,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 28 390,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 28 390,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 248,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 169,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 39 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 39 630,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 1 328,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 153,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 7 108,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 7 108,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 30 844,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 67 781,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 53 555,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 4,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 9,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 25,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 47 024,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 667,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 154,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 525,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 170 988,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 868,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 276 775,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 21 102,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 214,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 030,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 24 933,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 10,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 220,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 41307 | 5 700,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 6 247,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 5 234,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 719,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 357,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 963,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 650,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 58,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 58 666,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 345,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 20 739,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 438 050,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 16 572,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 8 489,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 113,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 4 000,0000 | |
| до востребования | 44809 | 2 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 400,0000 | |
| до востребования | 44909 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 1 280,0000 | |
| до востребования | 45009 | 1 280,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 15 870,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 396 554,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 379 631,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 40 176,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 567 339,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 197 841,0000 | |
| до востребования | 45209 | 113 925,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 11 900,0000 | |
| до востребования | 45309 | 119,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 668,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 888,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 642,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 854,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 855,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 26 614,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 651,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 264,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 84 805,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 627,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 70 035,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 163,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 772,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 984,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 091,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 358,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 330,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 329,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 879,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 948,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 30 440,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 44 958,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 1 780,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 1 150,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 575,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50901 | 1,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 12 208,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 4 143,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 99,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 500,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 3 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 229,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 270,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 5 593,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 57,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 129,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 036,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 832,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 12 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 35 602,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 159 816,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 7 542,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 114,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 829,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 820,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 235,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 9,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 72,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 498,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 549,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 225,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 18,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 15,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 234,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 906,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 283,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 079,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 353,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 105 165,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 29 354,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 10 930,0000 | |
| Земля | 60404 | 14,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 520,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 10 383,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 880,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 483 994,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 3 945,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 1,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12 392,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 106,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 240,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 246,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 40,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 55,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 149,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 861,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 861,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 4 905,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 30 602,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 2 633,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 243,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 8 039,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 250,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 181,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 358,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 43,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 59 667,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 40 718,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 524,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 733,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 144 094,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 31 636,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 10 210,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 39 783,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 456,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 49,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 439,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 491,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 16 840,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 103 821,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 97 449,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 532,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 825 786,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 3 597,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10 317,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 113,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 180 900,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 122 010,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 36 112,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 806 648,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 33 927,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 945,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 517,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 725,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10 004,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 20 300,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 239,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 35 076,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 7,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 5 970,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 977,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 103 776,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 52 840,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 160,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 56 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 211 750,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 548 722,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 728 028,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 032 445,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?