Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"
Регистрационный номер
948
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 20 212,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 222,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 159 374,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 98 160,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 6 510,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 16 035,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 643 755,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 40,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 39 123,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 900,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 289 327,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 46 622,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 41,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 628,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 15 720,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 062,0000 | |
| Природные драгоценные камни | 20401 | 7 752,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 34 998,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 020,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 157 866,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 415,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 93 332,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 75 182,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 753,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 623,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 9 448,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 40 243,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 653,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 24 665,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 24 665,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 900,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 900,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 935,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 562,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 61 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 27 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 40 243,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 49 047,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 893,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 2 508,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 25,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 50,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 154,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 634,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 717,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 093,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 126 738,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 926,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 453 063,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 33 967,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 654,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 13,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 371,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 462,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 11,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 421,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 214,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 2 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 5 860,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 279,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 347,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 398,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 48 337,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 877,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 25 230,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 16 581,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 715 913,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 125,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 17 189,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 144,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 86,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 146 595,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 357 320,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 375 329,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 36 482,0000 | |
| до востребования | 45209 | 131 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 20 950,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 959,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 14 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 022,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 101 483,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 105 227,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 598,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 849,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 598,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 309,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 742,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 140,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 32,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 950,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 854,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 389,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 81,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 635,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 233,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 823,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 909,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 235 264,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 883,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 040,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 11 907,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 532,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 5 593,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 56,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 688,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 785,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 044,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 882,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 60 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 18 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 255,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 647,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 647,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 928,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 104,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 170,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 263,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 179,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 455,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 531,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 601,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 549,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 709,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 215,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 208,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 526,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 769,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 008 173,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 43 103,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 10 467,0000 | |
| Земля | 60404 | 14,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 259,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 17 777,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 4 386,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 116,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 3 945,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 1,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 13 225,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 808,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 212,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 437,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 183,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 73,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 125 023,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 865,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 865,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 13 127,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 2 633,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 13 988,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 209,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 775,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 13 849,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 356,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 981,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 815,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 519,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 26 103,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 737,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 119,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 582,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 977,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 124,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 062,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1 487,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 17 866,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 33 806,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 21 289,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 9 200,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 207,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 114 068,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 3 623,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27 851,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 156,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 29 076,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 394 739,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 229 967,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 953 689,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 147 750,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 945,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 9,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 500,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 689,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 251,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 11 636,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15 342,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 40 538,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 176 826,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 824 418,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 113 244,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 971 721,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 170 038,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 327 447,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 587 480,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?