Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Востоккредитбанк"
Регистрационный номер
922
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 85,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 29 905,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 10,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 193,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 216,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 204,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 468,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 202,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 303,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 472,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 412,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 392,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 195,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 209,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 655,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 968,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 968,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 47 018,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 47 018,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 040,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 154,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 530,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 11 943,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 874,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 580,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 33,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 148,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 74,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 164 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 643,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 36,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 28 706,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 123 023,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 874,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 71 857,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 231 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 702,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 424,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 936,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 363,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 248,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 107,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 401,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 258,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 232,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 012,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 498,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 30,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 475,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 98,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 232,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 207,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 207,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 502,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 26,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 108,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 106,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 189,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 229,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 033,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 19,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 57,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 279,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 251,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 683,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 261,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 19,0000 | |
| Материалы | 61008 | 234,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 108,0000 | |
| Издания | 61010 | 27,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 512,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 337,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 480,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 028,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 80,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 088,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 160,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 674,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 393,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 130,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 751,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 349,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 265,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 47 837,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 35 458,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 54 029,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 294 801,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 14 788,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 900,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 2 563,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 509,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 33 964,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 224,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 310,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 283,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 60 146,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 434 527,0000 | |
Страница была полезной?