Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Регистрационный номер
912
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 784,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 110,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 740,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 105 051,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 112 315,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 778 749,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 110 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 53 833,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 916 591,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 334,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 495 084,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 705,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 505,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 16 897,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 78 840,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 43 270,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 809 894,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 118 064,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 59 041,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 139 806,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 37 640,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 265 957,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 75 262,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 300,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 059,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 658,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 11,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 4 138,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 4 138,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 236 011,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 236 011,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 745 844,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 745 844,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 334,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 562,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 6,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 125,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 104 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 113 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 21 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 54 607,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 8 371,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 117 698,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 68 841,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 14 650,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 16 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 745,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 16 763,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 22 497,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 59,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10 236,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 14 508,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 57,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 22 792,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 581,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 5 162,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 342,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 42 061,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 199,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 452 781,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 47 154,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 189 191,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 116 139,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 26 479,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 524 245,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 467 467,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 181 484,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 60,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 26,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 498,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 72,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 403,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 130,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 346,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 26 677,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 86,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 121,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 577,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41306 | 2 426,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 4 491,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 236,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 12 705,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 30 482,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 78 614,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 6,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 110 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 50 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 3,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 15 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 9 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 197,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 272,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 82 184,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 207 141,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 331 851,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 304 703,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 38 473,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 191,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 110,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 628,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 723,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 9,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 38,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 558 443,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 76 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 866 065,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 064 736,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 917 269,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 159 293,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 238,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 10,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 987,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 9 083,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 892,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 17 934,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 97 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 166 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 183 080,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 80 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 21 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4 568,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 8 162,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 48 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 138 787,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 25 499,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 271,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 10 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 21 792,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 11 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 031,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 7 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 77,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 25 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 526,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 39 032,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 414 859,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 865 908,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 824 690,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 396 676,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 443 316,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 747 756,0000 | |
| до востребования | 45209 | 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 361 871,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 285,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 840,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 311,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 944,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 132 075,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 91 014,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 116 677,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 58 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 10 881,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 553,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 018,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 45 262,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 134 624,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 81 087,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 610,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 5 110,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 368 011,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 244,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 27 894,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 20 916,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 397 426,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 138,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 18 846,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 219,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 271,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 068,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 16 554,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 429,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 355,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 30 561,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 053,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 163 200,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 508,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 110 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 32 691,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 975,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 24 293,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 45 776,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 34 300,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 756 896,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 137 182,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 269 473,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 494 324,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 49 500,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 20 004,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 182,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 956,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 984,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 819,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 201,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 226,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 224 510,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 54 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 95 857,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 6 800,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 38 836,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 49 200,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 115 091,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 440,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 109 864,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 89 784,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 213 036,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 70 489,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 16 375,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 2 518,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 15,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 826,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 056,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 36 178,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 59,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 5 315,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5 358,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 493,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 671,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 10 176,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 407,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 20 851,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 343,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 803,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 634,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 112,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 22,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 116 923,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 390,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 298,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 534,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 778,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 817,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 941 320,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 038,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 396 142,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 173 378,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 455,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 14 308,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 095,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 564,0000 | |
| Издания | 61010 | 58,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 13 751,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 24,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 194,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 181,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 943,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 919,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 159 312,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 45 860,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 23,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 17 652,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 22 469,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 136 237,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 403 378,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 258 313,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 127,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 162,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 122 670,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 839,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 800,0000 | |
| Бланки | 91207 | 331,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 470 305,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 816 041,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 539 156,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 19 957 261,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 812 890,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 584,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 472 837,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 091 351,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 76 215,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 120 902,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 718,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 77 570,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1 642,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 41 275,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 23 784,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 64 957,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 24 887,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 374 546,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 36 185 843,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 359 572,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 350 031,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 9 541,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 791,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 114 835 735,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 100 508 317,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 175 454,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 152 697,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 57,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?