Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ИПФ Банк"
Регистрационный номер
899
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 1 906,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 4 476,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 54,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 209,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 399,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 760,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 597,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 221,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 597,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 495,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 207,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 470,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 316,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 015,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 128,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 25,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 100,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 186,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 25,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 001,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 271,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 3 061,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 134,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 240,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 10 710,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 352,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 126,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 31,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 250,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 39,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 694,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 16,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 186,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 215,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 638,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 220,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 213,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 470,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 480,0000 | |
| до востребования | 45209 | 141,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 65,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 782,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 259,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 196,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 93,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 65,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 588,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 609,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 731,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 391,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 72,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 22,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 289,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 2 181,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 19,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 9,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 400,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 195,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 195,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 102,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 137,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 220,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 705,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 362,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 179,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 55,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 344,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 39,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 3,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 8,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 133,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 357,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 357,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 289,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 82,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 10,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 81,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 66,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 777,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 86,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 153,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 22,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 11,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 264,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 89,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 474,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 204,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 903,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 979,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 27,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 33 642,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 128,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 14 124,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 058,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 677,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 145,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 204,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 345,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 67,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 412,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 58 013,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 733 411,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 733 415,0000 | |
Страница была полезной?