Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ЮГРА"
Регистрационный номер
880
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 422,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 144 595,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 24 983,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 114 741,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 27 601,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 183,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 74 168,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 172,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 208 565,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 092,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 62 906,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 410,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 335 544,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 118,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 848,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 989,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 96 747,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 42,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 67 945,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 34 072,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 163,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 188,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 178 639,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 800,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 300 722,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 300 722,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 952 871,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 952 871,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 30 699,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 842,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 182,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 19 363,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 2 452,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 14 545,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 51 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 659,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 19 664,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 211,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 216 105,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 711,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 11,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 749,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 78 516,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 083,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 494 610,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 415,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 289,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 10,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 731,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 429,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 712,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 825,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 5 336,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 41,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 87,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 999,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 5,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 9,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 9 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 727,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 701 469,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 49 803,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 139 531,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 577 806,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 478 575,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 115 722,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 138,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 75,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 59 760,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 816,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 7 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 32 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 398,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 4 690,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 60 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 18 764,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 937,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 23 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 134 533,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 131 489,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 48 520,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 147 996,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 702 565,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 379 179,0000 | |
| до востребования | 45209 | 162 698,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 35 555,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 987,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 309,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 530,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 895,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 676,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 602,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 46 261,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 366,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 11 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 891,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 581,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 75 419,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 152 319,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 79 892,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 000,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 903,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 7 941,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 79,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 591,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 649,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 763,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 56,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 88,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 22 323,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 11 068,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 756,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 170,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 540,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 389,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 37,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 410,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 508,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 507,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 813,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 957,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 047,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 88,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 47 656,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 14 990,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 6 931,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 92 648,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 70 716,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 8 095,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 42 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 2 702,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 589,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 397,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 258,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Банков-нерезидентов | 50707 | 3 834,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 917,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 121,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 55,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 9 662,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 10 945,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 10 298,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 62 059,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 18 557,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 12 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 241,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 79,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 490,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 21 323,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 10 594,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 59 757,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 45 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 373,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 15 538,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 26 961,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 55 199,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 286,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 71 402,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 54 223,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 26 401,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 96,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 812,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 822,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 2,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 227,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 497,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 873,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 098,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 22,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 254,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 521,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 338,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 101,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 774,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 934,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 069,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 27,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 695,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 240 931,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 46 961,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 98,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 057,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 188,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 244,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 570,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 918,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 294,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 8,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 96,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 20 976,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 243,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 20 854,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 33 939,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 573,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 9 580,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 248,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 35 649,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 656,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 249,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 14 418,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 688,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 7 117,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 21 171,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 36 603,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 38 416,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 998,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 26,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 70 555,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 96,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 079 800,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 200,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 756,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 451,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 43 050,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 341,0000 | |
| Бланки | 91207 | 76,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 67 474,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 185 017,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 456 914,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 961 984,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 262 500,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 88,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 96 409,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 372,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 461,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 69 932,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 451,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 506,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 199,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 426 383,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 887 275,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 189 767,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 110,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 189 853,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 24,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 381,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 987 710,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 985 088,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 902 649,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 100 354,0000 | |
Страница была полезной?