Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Владимирский промышленный банк"
Регистрационный номер
870
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| Российской Федерации | 10401 | 500,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 51 513,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 98 608,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 504,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 503,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 264,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 196,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 676,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 100,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 417,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 563,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 100,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 400,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 43,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 783,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 9,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 85,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 180,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 450,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 21 454,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 649,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 361,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 23,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 18,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 381,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 65,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 160,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 739,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 44 698,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 57 758,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 46 856,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 42 015,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 20 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 35 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 117 772,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 909,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 40,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 125,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 260,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 708,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 92,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 430,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 780,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 645,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 623,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 706,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 45,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 222,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 960,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 960,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 919,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 10 216,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 25,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 43 526,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 5 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 582,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 210,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5 882,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 224,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 176,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 247,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 289,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 370,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 38 618,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 378,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 322,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 645,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Материалы | 61008 | 128,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 312,0000 | |
| Издания | 61010 | 26,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 671,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 309,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 638,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 004,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 744,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 226,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 65,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 024,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 351,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 387,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 616,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 254,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 23,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 719,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 655,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 636,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 68,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 43,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 183 992,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 947,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 735,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 143 794,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 382 653,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 175,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 094,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 294,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 513,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 857,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 099,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 394,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 004,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 726 604,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 014,0000 | |
Страница была полезной?