Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер
843
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 263,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 18 288,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 999,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 14,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 3 172,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 761,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 78 854,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 001,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 026,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 73 731,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 87 987,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 921,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 76 900,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 933,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 530,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 011,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 542,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 119 058,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 46 045,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 114 284,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 723,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 434,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 98 804,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 56 505,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 19 493,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 30 832,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 30 831,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 182 762,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 182 763,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 605,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 955,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 45 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 92 007,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 103 271,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 038,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 7 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 79,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 4 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 4 223,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 10,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 028,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 44,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 202,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 20 125,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 124,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 274,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 16 842,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 571,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 577,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 491,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 15 964,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 118,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 942,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 61 827,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 21 783,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 600 762,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 60 721,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 62 326,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 89,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 28 784,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 19 261,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 583,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 30,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 007,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 16 307,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 3,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 11 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 8 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 89,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 551,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 31 573,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 54 785,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 124 619,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 28 581,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 485,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 581,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 350,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 226 425,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 072,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 22 347,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 78 980,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 166 842,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 274,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 969,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 773,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 533,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 373,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 31,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 17 199,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 7 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 20 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 357,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 50,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 45,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 124,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 21,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 2 891,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 39,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 371,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 24,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 755,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 64 988,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 214 744,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 327 574,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 312 647,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 129 356,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 288,0000 | |
| до востребования | 45209 | 49 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 86 780,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 63,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 750,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 235,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 39 945,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 36 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 106 529,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 928,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 150,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 223,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 385,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 848,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 392,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 892,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 288,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 341,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 799,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 922,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 037,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 613,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 42,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 588,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 883,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 097,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 625,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 267,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 298,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 127,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 116,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 154,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 16 475,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 11 416,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 576,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 199 866,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 304,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 000,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 150,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 7 123,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 150,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 023,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 54,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 22 504,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 307,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 79,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 746,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 125,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 28 801,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 31 638,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 758,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 760,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 298,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 495,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 21,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 108,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 115,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 386,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 029,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 80,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 137,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 45 423,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 41 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 508,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 239 828,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 46 921,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 598,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 849,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 885,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 807,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 835,0000 | |
| Издания | 61010 | 81,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 347,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 14,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 2 777,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 24 613,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 666,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 982,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 24 601,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 439,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 49 263,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 526,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 558,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 91 341,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 298,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 415,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 878,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 035,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 840,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 31 442,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 90 218,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 20 305,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 626,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 521,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 853 807,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 105,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 588,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22 041,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 913,0000 | |
| Бланки | 91207 | 29,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 400,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 949,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 948 465,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 241 086,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 125 249,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 30 669,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 23 271,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 553,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 429,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 900,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 153,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 92,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 56 788,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 573,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 155 920,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 183 667,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 20 655,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 455,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 20 655,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 455,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 101 822 122,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 67 163 702,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 436 534,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 34 221 886,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?