Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"
Регистрационный номер
842
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 110,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 4 365,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 8 825,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 1 440,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 970,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 650,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 98,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 536,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 940,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 34 092,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 778,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 044,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 644,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 7 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 4 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 24,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 403,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 19,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 45 240,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 900,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 670,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 67,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 121,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 961,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 867,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 30 205,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 4 378,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 595,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 22 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 530,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 39 797,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 41 094,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 495,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 476,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 16 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 578,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 489,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 185,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 570,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 265,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 965,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 117,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 054,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 322,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 960,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 156,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 652,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 55,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 733,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 350,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 978,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 743,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 201,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 201,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 139,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 176,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 131,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 7,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 299,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 43,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 440,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 202,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 780,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 233,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 12,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 252,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 129,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 786,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 152,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 342,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 006,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 7,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 721,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 920,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 144,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 048,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 169 643,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 639,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 193 662,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 286 857,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 946,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 632,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 70,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 152,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 187,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 619,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 217,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 657 192,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Страница была полезной?