Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
Регистрационный номер
685
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 69 049,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 125 661,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 665,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 11 464,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 476,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 148 767,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 225 911,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 536,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 75,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 111,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 111,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 216 118,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 216 118,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 41 622,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 238 623,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 291,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 318,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 110,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 723,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 466,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 61 478,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 25 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 157 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 54 050,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 513,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 253,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 29 120,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 724,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 40 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23 267,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 390,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 12,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 042,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 447,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 130 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 71,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 351,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 269,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 374,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 16,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 22,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 218,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 113,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 048,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 045,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 89,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 029,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 13 651,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 9 047,0000 | |
| Расходы | 70606 | 11 369,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 632,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 122,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 154 215,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 19 592,0000 | |
| Расходы | 70706 | 139 161,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 18 075,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 4 193,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 217 042,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 374,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 314,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 20 000,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 357 364,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 742,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 140,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 11 652,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 25 476,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 597,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 535,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 319,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 571,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 32,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 396 495,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 258 667,0000 | |
Страница была полезной?