Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Межрегиональная финансовая корпорация"
Регистрационный номер
658
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 89,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 124,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 27 883,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 2 892,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
физическим лицам | 10305 | 12,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 111,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 59 823,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 520,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 72,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 262,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 14 998,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 49 501,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 161,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 468,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 610,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 759,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 58,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 9,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 16,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 52,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 174,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 3 650,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 143,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 915,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 10,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 394,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 24 350,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 401,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 102,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 203,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 161,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 479,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 400,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 3 490,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 3 490,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 46,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 5,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 65,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 140,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 15,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Акции кредитных организаций | 50805 | 4,0000 | |
Прочие акции | 50806 | 24,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 3,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 67,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 193,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 72,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 125,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 365,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 98,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 46,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 128,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 169,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 50,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 853,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 880,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 1,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 694,0000 | |
Издания | 61010 | 5,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 43,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 113,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 556,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 672 931,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 18,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 496,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 667,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 80,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 27,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 93,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 612,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 097,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 80,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 692 941,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 506,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 904,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21 410,0000 |
Страница была полезной?