Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
606
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 27 605,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 734,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 91 471,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 109 295,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 61 597,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 972,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 556,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 240 674,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 817,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 780,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 556,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 927,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 28,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 23 334,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 140 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 21 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 20 197,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 132 829,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 257,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 28 879,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 280,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 858 137,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 135 203,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 31 674,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 85,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 40 755,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 156,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 48,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 50,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 833,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 9,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 9 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 174 096,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 36 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 703,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 419,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 113,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 25 811,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 157 121,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 199 581,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 240 522,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 154 420,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 268 296,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 181 368,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 34 382,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 973,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 217,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 43,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 519,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 94 884,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 225,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 7 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 144,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 281,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 942,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 63,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 284,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 109,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 406,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 384,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 653,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 19 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 079,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 167 082,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 9 019,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 822,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 876,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 930,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 45,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 15 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 15 101,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 103,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 766,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 172,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 144,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 573,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 6,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 19,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 25 279,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 834,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 963,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 249,0000 | |
| Материалы | 61008 | 129,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 910,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 139,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 038,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 591,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 562 144,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 57 774,0000 | |
| Расходы | 70606 | 495 818,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 27 545,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 57 565,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 50,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 445,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 5,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 343,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 842,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 2,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 70 159,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 223,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 20 302,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 355 077,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 60 997,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 22 085,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 212 725,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 182 770,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 28 199,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 802,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 731,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 450,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 498,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 672 917,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 297 121,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 550 461,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 60 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 407 992,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 090 008,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 112 466,0000 | |
Страница была полезной?