Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"
Регистрационный номер
588
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 386,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 555,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 111 032,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 16 277,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 1 129,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 185,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 39 010,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 5 426,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 9 720,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 296 882,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 812,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 200 683,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 21,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 183 645,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 428,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 159 096,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 58 525,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 318,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 920 161,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 18 711,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 499,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 788 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 72,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 585 327,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 039 842,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 10 493,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 108 799,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 225 967,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 225 967,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 525 989,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 525 989,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 157 453,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 580,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 129 430,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 751 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 54 347,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 434 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 32 401,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 250 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2 504,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 442 541,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 5 336,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 22 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 14 706,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 354,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 158,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 624,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 758,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 953,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 980,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 787 664,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 56 729,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 843,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 351,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 641,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 479,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 47 347,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 068 192,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 150,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 7 259,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 25,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 34,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 81 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 792 635,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 232,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 524,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 983 400,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 460 258,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 199 394,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 592 357,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 198 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 356 443,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 405,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 102,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 225 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 001,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 385,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 57 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 368 338,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 355 119,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 355 517,0000 | |
| до востребования | 45209 | 76 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 41 208,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 35,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 243,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 999,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 67 255,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 118 266,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 5 000,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 4 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 998,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 094,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 687,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 685,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 78 279,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 974 747,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 914 994,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 31 660,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 41 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 411,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 28 280,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 273,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 29 450,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 25,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 39,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 646,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 114 954,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 118,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 253 556,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 063,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 479,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 76,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 873 857,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 013,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 548,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 753,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 22 092,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 21 802,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 255 309,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 199 662,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 32 501,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 261 597,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 15 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 30 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 049 363,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 758 277,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 4 130 385,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 65 663,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 54 700,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 618 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 4 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 87 188,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 15 177,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 149 655,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 28 028,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 60 000,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 341,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 29 166,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 30 484,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 635,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 975,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 30 678,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 34 213,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 58 598,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 116 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 433,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 312,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 596,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 29,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 207,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 133,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 59,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7 143,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 175,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24 387,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 275,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 445,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 284,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 840,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 321,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 21,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 748,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 030,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 358 796,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 146 855,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 411,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 851,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 064,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 475,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 551,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 694,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 089,0000 | |
| Издания | 61010 | 39,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 895,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 13 456,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 47 472,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 100 739,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 618 292,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 632,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 8 569,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 37 820,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 163 754,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 898 604,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 115 076 247,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 357 410,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 28 951,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 5 403,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 10 447,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 117 374 331,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 731,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 75 383,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 48,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 558 237,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 534 529,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 443 951,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 493 205,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 139 178,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4 387 028,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 292,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 418,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 66 021,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 493 383,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 308 459,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 727 999,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 178 321,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 180 200,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 48 578,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 197,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 56 169,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 27 564,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 574,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 555,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 197,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 271,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 424 960,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 32 308 810,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 29 867,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 21 842,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 234 823,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 163 131,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 39 123,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 29 867,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 103 914,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 255 690,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 99 315,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 96,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 497 717 316,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 281 772 483,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 77 261 136,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 19 443 829,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 255 275,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 118 984 690,0000 | |
Страница была полезной?