Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 106,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 1 010,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 327 885,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 10 297,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 229 340,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 61 500,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 151 137,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 323,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 397,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 34,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 69 486,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 172,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 50 016,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 507,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 6 128,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 112,0000 | |
Прочие счета | |||
Физические лица | 40817 | 102 404,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 145 192,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 15 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 26 880,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 881,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 270,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 980,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 453,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 16 217,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 740 180,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 165,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 108 210,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 49 612,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 115,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 95,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 27 315,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 133,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 10 191,0000 | |
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 620,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 86 387,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 5,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 327 885,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 913,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 66,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 31,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 25 490,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 160,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 87,0000 | |
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 593,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 193 731,0000 | |
Земля | 60404 | 28 695,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 6,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 12 490,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 206 245,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 281,0000 | |
Материалы | 61008 | 8,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 77,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 158,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 160,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 35 189,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 1 731 177,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 279 355,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 26 935,0000 | |
Расходы | 70606 | 1 650 481,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 285 108,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 17 021,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Разные ценности и документы | |||
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 7 767,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 513 700,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 37 589,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 145 912,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 46 488,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 36 058,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 138,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 595 252,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 192 400,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 781 571 289,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 200 509 816,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 954 373,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 577 107 100,0000 |
Страница была полезной?