Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Советский"
Регистрационный номер
558
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 194 092,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 35 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 29 114,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 35 950,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 114 091,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 212,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 332,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 226 219,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 194 417,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 79 923,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 44 756,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 003,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 125,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 26 225,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 100,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 493,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 17 796,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 17 796,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 192 531,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 192 531,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 79 680,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 57 099,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 433,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 30 857,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 736 413,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 946,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 661,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 55,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 101 514,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 684,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 778,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 840,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 40 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 16 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 005,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 424,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 89 992,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 516 298,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 87 560,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9 166,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 610,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 402,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 46 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 84,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 154 176,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 203 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 806 218,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 658 233,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 71 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 53 087,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 301,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 960,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 392,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 014,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 40 870,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 37 566,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 583,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 233,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 077,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 493,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 187,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 087,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 473,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 150,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 150,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 550,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 175 493,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 79,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 379,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 54 602,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 297 313,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 490 173,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 240,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 899,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 106 588,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 140,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 439,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 205,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 53,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 756,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 235,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 61 132,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 083,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 960,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 408,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 336,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 10 316,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 382,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9 188,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 20 814,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 11,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 956,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 41 326,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 519,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 601,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 617,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 149,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 546,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 815,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 37 811,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 32 670,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 468,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 446,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 40,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 132 017,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 434 559,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 32 514,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 435 299,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 751 825,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 531 183,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 340 213,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 175 493,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 521,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 770,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 53 363,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 327,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 241,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 554 741,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 371 726,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 25 600,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 25 550,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 50,0000 | |
Страница была полезной?