Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Кредит-Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
5
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 89 949,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 70 591,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 266 265,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 15 352,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 22 086,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 60 311,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 16 057,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 84 050,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 482,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 126 487,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 124,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 184,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 644 731,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 285,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 698,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 285,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 529,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 92,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 52 822,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 52 822,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 26 011,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 67,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 108,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 34 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 272,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 27 891,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 167 382,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 147,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 53,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 27 448,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 260,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 127 846,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 30 310,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 29 121,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 158,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 12,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 645,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 123 597,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 860,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 81,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 264,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 12,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 41,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 456,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 499 036,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 114 961,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 191 414,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 226 475,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 684,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 17 407,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 160 141,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 577 271,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 12 345,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 40,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 326,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 18 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 775,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 277 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 719 950,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 196 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 178,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 466,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 22,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 268,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 74 743,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 311,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 60 920,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 61 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 895,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 65,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 80 278,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 661,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 027,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 42 191,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 081,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 384,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 710,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 88 706,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 066,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 664,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 453,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 21 853,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 870,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 950,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47605 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 103 860,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 72 284,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 267 903,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 82 153,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 395 839,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 174 354,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 22 086,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 15 352,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 200,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 200,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 49 223,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15 075,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 160,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 28 191,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 536,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 59,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 466,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 742,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 329,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 436,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 120,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 380,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 806,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 973,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 385 929,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 42 294,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 610,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 134,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 127,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 27 648,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 260 624,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 929 906,0000 | |
| Расходы | 70606 | 224 245,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 942 769,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 745,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 23 584,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 24 075,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 694,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 249 781,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 56 187,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 470 899,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 14 170,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 26 375,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 48 204,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 481 415,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 232 291,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 545,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 21 647,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 14 330,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 673,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 59,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 577,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 145,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 21 325,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 651 812,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 035 593,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 510 201,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 19 324,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 173,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 510 374,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 19 324,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 234 913 984,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 223 759 205,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 485 422,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 669 362,0000 | |
Страница была полезной?