Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БИЗНЕС" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
486
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 306,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 936,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 768,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 40,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 15,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 151,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 768,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 16,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 738,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 3,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 390,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 15 124,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 240,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 10 014,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 827,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 193,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 213,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 247,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 122,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 23,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 024,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 501,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 282,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 201,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 4 238,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 45 114,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 16 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 16 330,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 469,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 969,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 22 282,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 257,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 103,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 18 248,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 095,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 60,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 587,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 290,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 110,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 666,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 141,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 625,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 17 087,0000 | |
| до востребования | 45209 | 19 799,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 27,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 142,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 14,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 726,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 41,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 766,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 97,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 104 760,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 425,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 58 729,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 944,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 622,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 138 984,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для инвестирования | 50403 | 47,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 24,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 3 196,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 1 848,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 300,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 150,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 700,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 929,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 19 395,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 185,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 365,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 286,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 106,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 199,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 42,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 217,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 153,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 206,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 235,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 4 963,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 6 520,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 587,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 665,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 934,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 26 307,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 447,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 085,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 12,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 10,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 278,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 072,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 072,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 622,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 82,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 8 397,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 1 041,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 196,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8 918,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 198,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 12 524,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 588 375,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 34 429,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 72,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 765,0000 | |
| Бланки | 91207 | 26,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 400,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 128,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 45 157,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 56 246,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 136,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 243,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 956,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 925,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 14 888,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 11 679,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 6 271,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 18 022,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 748 891,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 13 341,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 13 341,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15 000 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 303 070,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 054 052,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 249 018,0000 | |
Страница была полезной?