Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 13 331 851,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 672,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 999 778,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 150 353,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 345 825,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 98 157,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 090 020,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 229,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 31 652,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 146 675,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 284 884,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 63 420,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 741,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 465,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 220,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 2 838,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 64 086,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 64 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 641,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 537 495,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 763 143,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 572 773,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 14 970,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 22 774 614,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 508,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 364,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 18,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 11 243,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 242 051,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 725 402,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 602 716,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 030 028,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 104 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 947 444,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 195 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 559,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 35 364,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 35 364,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 50 534,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 634 116,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 634 116,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 47 871 748,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 47 871 748,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 688 407,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 261 075,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 255,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 507 389,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 140 290,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 422 317,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 57 557,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 444 118,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 46 045,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 174 470,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 9 288 037,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 891 329,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 41 204 834,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 160 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 224 944,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 5 899 247,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 652 149,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 164 430,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 431 675,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 10 767,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 100 724,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 575 566,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 100 724,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 726 698,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 59 571,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 6 835 401,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 281 121,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 9 239 296,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 007 241,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 123 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 238,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 32 826,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 227 411,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 138,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 13 900,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 23,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 572 277,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 14 516,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 20 683,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 40 264,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 355,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 343 810,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 55 659 999,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 777 022,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 128 492,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 46,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 631 549,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 282,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 367 842,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 62,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 128,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 73 602,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 963,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4 842,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 385,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 26 215,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 13,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 21,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41206 | 396 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 165 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 737 173,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 262 005,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 680 472,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 45 558,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 035 839,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 357 998,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 380,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 548,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 732 674,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 651 575,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 925 879,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 222 095,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 915 545,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 292 222,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 249,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 153,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 28 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 21 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 950,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 23 683,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 680 469,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 47 495,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 352 441,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 532 352,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 219 716,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 629 963,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 444,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 948,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 31,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 712,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 73 806,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 146,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 421,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 088,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 800,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 44 768,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 361,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 443 964,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 287 783,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 33 310,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 106 747,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 736 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 959 928,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 566 390,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 285 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 67 852,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 8 746,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 12 385,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 32 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 24 809,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 473,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 10 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 102,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 49 193,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 43 167,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 221 039,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 629 374,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 460 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 14 333,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 506 578,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 997 153,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 245 045,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 672 719,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 34 909 555,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 31 801 527,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 915 544,0000 | |
| до востребования | 45209 | 101 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 402 099,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 8 837,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 1 830,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 245,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 7 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 196,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 13 842,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 36 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 57 239,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 109 789,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 740 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 501,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 73,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 773,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 74 522,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 650 038,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 907 201,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 115 694,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 478 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 44 689,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 719 458,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 202 107,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 330 948,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 28 005 345,0000 | |
| до востребования | 45607 | 5 364 097,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 072 497,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты до востребования | 45707 | 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 823,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 812 725,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 88,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 375,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 730 823,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 43 462,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 1 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 16,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 44 915,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 182 137,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1 836 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 824 910,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 20 095,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 145 716,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 246 474,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 21 068,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 554 792,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 568 044,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 727 193,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 377 382,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 3,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 10 461,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 183 571,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 620,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 284 211,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 349 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 070 779,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 469 485,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 38 968,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 49 605,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 619 459,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 774 680,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 189 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 276 149,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 803 024,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 473 083,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 21 854,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 012 517,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 785 550,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 165 603,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 625 351,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 263 185,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 465 310,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 637 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 5 798,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 75 626,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 17 625 338,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 4 094 091,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 38 475,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 304 470,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 061,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 913,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 666 554,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 15 041,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 10 061,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 99,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 113 245,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 552 513,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 080 696,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 450 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 17 451,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 399 593,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 495,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 12 683,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 316 417,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 32 948,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 838 079,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 483 855,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 377 442,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 412 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 696 450,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 9 419 852,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 170 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 232 983,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 123 633,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 011 499,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 929 071,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 798 742,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 956 272,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 770 492,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 223 318,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 695,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 218 560,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 421 002,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 979 675,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 696 861,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 24 510,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 462 733,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 73 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 272 263,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 241 721,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10 217,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 231,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 508 365,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 279,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 628,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 597,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 218,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 131,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 013,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10 275,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 66 636,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 641,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 153 757,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 52 486,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 266 949,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 76 462,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 64 705,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 289 438,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 814 979,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 396,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 733 577,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 411 133,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 361,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 120,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 21,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7 126,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18 184,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 37 279,0000 | |
| Издания | 61010 | 7 603,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 9 576,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 164,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 974,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 483 267,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 122 895,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 076 321,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 426 248,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 41 045,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 47 598,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 057 080,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 410 326,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2 226,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 466 570,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 14 859,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 797 542,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 24 440,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 71 999,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 38,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 137 325,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 31 374 546,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 69 156,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 624 018,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 512 456,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 361 024,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 763,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 305,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 525,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 41 843,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 574,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 349 947,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 56 149 668,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 100 011 798,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 116 376 527,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 230 226,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 21 094 284,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 967 719,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 623 971,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 7 891 615,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 602 830,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 123 775,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 100 001,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 50 769,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 797,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 572 577,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 10 555,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 24 306,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 307 445,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 75,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 560,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 35 047 061,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 332 570 992,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 30 555 709,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 34 071 278,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 6 444,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 12 604 908,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 253 080,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 032 844,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 14 675 040,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 292 019,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 5 615 596,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 374 118,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 963 498,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 724 385,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 21 595 277,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 3 672 774,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 143 892,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 4 672,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 128 183,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 23 759,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 387 642,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 698 488,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 140 025,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 2 704 968,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 22 642,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 346 996,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 700 866,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 30 555 547,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 34 088 968,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 6 442,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 20 283 125,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 986 255,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 960 927,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 407 443,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 5 524 866,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 679 130,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 365 505,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 14 641 608,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 314 199,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 3 672 774,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 14 263 200,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 29 109,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 396 200,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 5 108,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 149 451,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 25 569,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 621 354,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 855 787,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 199 606,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 3 645 040,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 61 886,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 4,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 508 855,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 21 648 689 863,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 909,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 510,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 843 576 138,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 951 591 956,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 32 417 402,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 645 228 402,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7 175 544 172,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 845 060,0000 | |
Страница была полезной?