Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 13 331 851,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 803,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 758 771,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 211 347,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 249 770,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 102 645,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 318 337,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 306,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 34 160,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 102 147,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 795 047,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 40 314,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 878,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 8 599,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 837,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 3 697,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 554 792,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 795 696,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 194 646,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 998,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 855 013,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 982,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 36 198,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 34 152,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 12 893,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 689 261,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 050 705,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 272 243,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 196 406,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 86 950,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 123 684,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 996 408,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 996 408,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 33 596 928,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 33 596 928,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 130 228,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 268 669,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 478 497,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 496 054,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 394 532,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 47 579,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 748 530,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 767 739,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 13 184 937,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 26 360 027,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 4,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 1 251 590,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 784 409,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 107 650,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 145 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 23 927,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 29 737,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 96 348,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 784 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 19 103,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 19 637 102,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 1 702 948,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 880 925,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 119 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 664 995,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 34 940,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 046 855,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 42 102,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 969,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 990,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 732 751,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 063,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 182,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 274 600,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 18 273,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 11 367,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 44 865,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 090,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 751 373,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 45 247 242,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 324 587,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 100 231,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 46,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 510 899,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 503,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 404 082,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 76,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 272 118,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1 043,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4 608,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 534,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 832 467,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 201 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 390 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 902 684,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 237 895,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 73 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 7 858,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 608 020,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 179 327,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 380,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 032,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 11 947,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 885 980,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 415 739,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 986 089,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 676 282,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 838 749,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 155,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 153,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 45 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 282 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 705,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 313,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 24 050,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 610 834,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 53 927,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 354 453,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 835 168,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 385 066,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 549 786,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 176,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 071,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 736,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 197 915,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 50 385,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 211,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 519,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 994,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 411,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 33 653,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 276,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 625 301,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 56 812,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 598,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 78 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 259 921,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 645 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 266 960,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 101 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 902 149,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 12 516,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 170,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 15 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 397,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 5 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 58,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 68 238,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 30 796,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 63 520,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 726,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 327 761,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 482 984,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 830 029,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 287 760,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 595 334,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 689 102,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 339 468,0000 | |
| до востребования | 45209 | 134 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 630 058,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 493,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 14 890,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 14 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 333,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 924,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 040,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 24 257,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 130 308,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 450 987,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 269,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 871,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 115 493,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 197 672,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 235 282,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 655 604,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 822 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 153 712,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 973 690,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 862 343,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 29 805 405,0000 | |
| до востребования | 45607 | 2 827 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 364 687,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 203,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 137,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45808 | 1 490,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 816 035,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 359,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 519,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 789 587,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 547,0000 | |
| Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45908 | 42,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 44 380,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 83,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 7,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 58,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1 498 232,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 498 232,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 4 004,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 4 703 780,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 74 695,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 502 935,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 52 603,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 289 601,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 668 167,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 235 790,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 271 236,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 5 818,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 99 375,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 38,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 527 684,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 866 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 842 486,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 322 861,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 592 680,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 922 205,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 547 241,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 294 288,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 386 291,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 554 596,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 734 361,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 917 545,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 50 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 703 114,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 8 280 781,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 3 417 005,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 25 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 505 091,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 134 416,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 13 159 959,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 30 000,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 71 249,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 027,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 50 712,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 641 937,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 643 745,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 15 210,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 26 969,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 17 176,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 317 165,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 545 675,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 404 522,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 140 964,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 24 523,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 10 593 718,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 7 083,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 894 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 692 118,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 774 852,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 582 467,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 134 940,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 21 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 246 987,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 17 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 176,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 700 050,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 721 890,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 591 328,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 9 169 505,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 778 901,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 334 497,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 561 669,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 220 063,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 627 975,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 080 375,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 443 657,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 214 784,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 462,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 632 423,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 174 961,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 698 132,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 705 286,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 695 569,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 435 044,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 70 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 7 118,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 177 415,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8 449,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 811,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 907,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 907 710,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 071,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 819,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 449,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 12 471,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 88,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 863,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8 202,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 28 085,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 18 034,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 263 618,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 101 377,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 74,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 42 986,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 16 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 93,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 374 954,0000 | |
| Земля | 60404 | 60,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 459 658,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 225 865,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 689,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 44,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 618,0000 | |
| Материалы | 61008 | 27 017,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 26 213,0000 | |
| Издания | 61010 | 5 213,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 12 551,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 621,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 033,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 618 014,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 115 082,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 705 088,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 574 806,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 16 181,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 890,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 13 783,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 8 272 432,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 2 625,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 10 214 174,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 8 562,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 18 416 786,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 2 648,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 13 383,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 64 976,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 27,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 536 341,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 25 906 008,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 634,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 288 193,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 108 885,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 517 601,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 218 419,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 98,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 85,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 368,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 542,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 30,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 122 775,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 45,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 204,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 217 401,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 17 371 479,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 54 841 638,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 98 784 636,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 237 895,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 034 391,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 651 484,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 478 869,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 575 855,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 119 196,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 50 299,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 109,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 720 068,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 861,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 24,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 479 557,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 279,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 13 610,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 319,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 116 076,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 561,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 23 827 647,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 219 580 228,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 12 574 160,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 512 851,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 2 350,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 36 184,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 709 185,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 413 054,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 161 085,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 85 432,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 232 192,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 4 424 520,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 963 498,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 933 277,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 36 181,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 99 625,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 56 632,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 318 676,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 231 728,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 403 054,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 116 522,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 77 686,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 250 106,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 39 104,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 12 571 621,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 517 448,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 4 221,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 36 181,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 99 625,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 56 632,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 318 676,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 421 000,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 838 464,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 231 172,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 58 622,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 319 137,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 36 184,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 709 185,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 413 054,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 161 085,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 85 432,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 239 219,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 425 984,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 125 322,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8 828,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 10,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 535 493,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 968 724 186,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 932,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 410,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 458 717 729,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 050 963 320,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 000 301,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 849 592 204,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 602 181 077,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 809 390,0000 | |
Страница была полезной?