Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 29,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 13 331 822,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 844,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 758 771,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 229 449,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 249 770,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 102 645,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 123 203,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 141,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 28 976,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 96 152,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 732 556,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 18 113,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 900,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 123 318,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 4 428,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 2 079,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 963 199,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 290 450,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 152 636,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 10 827,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 450 285,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 5 945,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 34 755,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 36 082,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 28 132,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 065 471,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 577 186,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 178 893,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 40 425,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 66 800,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 72 794,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 935 724,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 935 724,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 32 391 990,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 32 391 990,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 87 510,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 165 711,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 214 978,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 457 554,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 48 806,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 401 976,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 515 804,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 109 421,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 988 472,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 12 035 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 407 002,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 762 590,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 804 633,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 690 081,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 235 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 145 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 22 101,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 30 504,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 89 681,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 830 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 19 504,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 4 548 006,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 91 511,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 2 937 802,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 903 637,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 38 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 416 099,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 33 827,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 032 011,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 15 316,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 519,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 263,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 721 892,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 142,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 256,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 209 497,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 18 690,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 518,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 54 556,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 47 784,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 465 809,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 29 091 952,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 350 211,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 96 955,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 46,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 759 160,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 346,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 36 471,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 95,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 15 453,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1 298,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 5 912,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 625,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 119,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 24 356,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 806 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 428 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 751 639,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 244 029,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 166 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 131 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 134 113,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 275 527,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 180 494,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 380,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 029,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 816 016,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 762 918,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 139 904,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 958 649,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 661 896,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 980 446,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 375,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 50,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 285 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 11 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 974,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 24 463,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 094 098,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 64 785,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 476 486,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 035 511,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 333 394,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 186 183,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11 635,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 051,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 13,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 755,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 203 018,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 39 357,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 923,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10 090,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 31 652,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 281,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 770 337,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 208 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 117,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 652 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 809 485,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 708 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 328 544,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 46 770,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 12 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 698,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 12 689,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 128,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 65 328,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 101 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 20 324,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 85 555,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 20 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 928,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 219 904,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 009 743,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 034 512,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 616 673,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 962 294,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 543 644,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 617 481,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 558 166,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 335,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 14 430,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 12 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 442,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 926,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 49 548,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 71 946,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 394 454,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 12 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 299,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 904,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 85 474,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 228 409,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 215 173,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 521 593,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 964 808,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 191 014,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 111 811,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 257 239,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 30 849 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 392 303,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 458,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 264,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 687 232,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 338,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 285,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 2 150 504,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 915,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 831 751,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 561,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 43 739,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 174,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1 498 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 498 476,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 8 442,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 462 044,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 68 720,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 27 955,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 177 123,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 657 099,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 059 343,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 749 873,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 223 048,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 5 206,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 101 972,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 287,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 414 424,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 933 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 703 943,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 222 941,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 482 990,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 022 564,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 413 980,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 89 798,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 183 631,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 411 172,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 95 111,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 658 809,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 100 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 272 256,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 7 833 034,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 706 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 10 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 105 490,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 60 315,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 16 848 045,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 787,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 30 000,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 92 820,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 958,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 61 483,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 641 937,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 604 603,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 14 040,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 548,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 26 846,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 152 979,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 395 230,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 369 450,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 141 988,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 10 870,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 779 840,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 642,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 105 647,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 395 947,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 10 995 616,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 26 301,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 137 396,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 21 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 154 954,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 454 170,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 346 137,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 361 618,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 124 505,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 353 756,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 378 790,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 289 501,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 640 862,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 341 375,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 160 895,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 478 928,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 549 843,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 4 644,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 131 785,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 41 883,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 790 989,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 705 286,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 24 510,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 423 035,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 66 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 7 118,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 177 415,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8 431,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 757,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 076,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 628 716,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 764,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 225,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 488,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 12 848,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 24,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 956,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9 838,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 21 464,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 428,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 224 190,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 42 259,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 77,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7 159,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 690 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 94,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 313 661,0000 | |
| Земля | 60404 | 60,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 429 923,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 201 205,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 4 140,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 44,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 757,0000 | |
| Материалы | 61008 | 28 618,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 26 626,0000 | |
| Издания | 61010 | 4 057,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 9 553,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 35,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 619,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 033,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 173 554,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 105 734,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 855 322,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 231 688,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 16 181,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 249,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 298 621,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 269,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 300 444,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 66 181,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 868,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 10 693 130,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 40 505,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 10 925 558,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 66 306,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 41 969,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 67 295,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 61 655,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 13 703 430,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 661,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 421 604,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 48 976,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 691 738,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 391 827,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 348,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 4 216,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 556,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 44 744,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 36,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 282,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 255 886,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 18 831 525,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 49 528 543,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 95 323 779,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 244 029,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 818 829,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 472 933,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 2 126 145,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 473 966,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 38 656,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 47 321,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 66,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 738 898,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 756,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 435 426,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 279,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 009,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 319,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 118 952,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 561,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 548 681,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 202 300 301,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 428 972,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 760 757,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 11 806,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 471 185,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 522 984,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 805 596,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 323 581,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 371 618,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 963 621,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 77 941,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 863 902,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 186 673,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 856 450,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 1 005 370,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 165 351,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 401 866,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 297 535,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 60 368,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 37 809,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 24 878,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 273 610,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 312,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 428 895,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 778 368,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 10 720,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 856 450,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 192 043,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 165 351,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 074 438,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 835 691,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 382 301,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 266 574,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 471 185,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 522 984,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 3 349 227,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 123,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 323 581,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 364 572,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 266 139,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 60 368,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 44 756,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 518 419,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 533 880,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 211 512 732,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 4 215,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 406,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 352 118 305,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 013 765 260,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 20 560 006,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 545 665 918,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 281 998 205,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 943 530,0000 | |
Страница была полезной?