Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"
Регистрационный номер
3461
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 65 782,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 316 436,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 22 398,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 213 319,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 66 230,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 59,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 23 904,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 120 315,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 136 463,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 494,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 26 396,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 379,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 222 784,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 730,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 366,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 203 959,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 115,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 922,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 830,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 439 958,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 439 958,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 056 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 056 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 589,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 17 558,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 122,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 480 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 34 390,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 125 599,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 41 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 266 378,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 350,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 1 929,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 10 000,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 48,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 48,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 494,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 119 942,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 134,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 603,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 006,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 21 420,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 677 998,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 51 982,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 30 923,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 35 225,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 261 887,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 15 965,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 23 010,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 47,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 24,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 10,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 488,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 72 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 58 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 455 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 19 698,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 14 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 60 828,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 76 746,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 322 925,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 208 519,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 283 669,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 112,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 75,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 513,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 75 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 70 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 34 390,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 168 279,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 81 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 086,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 23 830,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 390 639,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 475 286,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 683 971,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 167 829,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 039 541,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 152 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 162 944,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 2 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 17,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 667,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 252,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 165 149,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 36 045,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 387 257,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 374 202,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 24 356,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 652,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 138 744,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 201,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 619,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 139 304,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 13,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 061,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 141,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 336,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 916,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 435,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 007,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 34 586,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 459,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 30,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 301,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 687 505,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 165,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 51 310,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 13 900,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 312 202,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 26 463,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 185 113,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 153 204,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 676,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 21 159,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 003,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 8,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 16 304,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 250,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 99 705,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 150 903,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 203 456,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 429 759,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2 278,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 11 664,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 14 665,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 028 500,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 229 139,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 1 202 871,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 1 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 155 573,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 346 241,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 405 581,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 124 025,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 790 524,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 186,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 7 400,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 92,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 224,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 71 708,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 188 834,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 907,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 113,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 072,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 100,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 33,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 461,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 272,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 278,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 90,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 701,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 139 309,0000 | |
| Земля | 60404 | 767,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 26 161,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22 669,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 17,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 157,0000 | |
| Материалы | 61008 | 476,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 707,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 360,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 68,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 250,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 60 656,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 507 171,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 306,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 228 974,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 195 710,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 52 090,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 289,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 28 141,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 216 866,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 59,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 59 305,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 119 519,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 468,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 213 856,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 185 831,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 225 085,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 491 969,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 558 692,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 291 243,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 354 976,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 49 275,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 362 126,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 581,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 65 915,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 814,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 229,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 313,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 10 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 484,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 991 462,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 26 950 931,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 9 261,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 9 266,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 3 149,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 351,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 781,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 705 863,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 633 271,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 460 752,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 7 004 519,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 608 102,0000 | |
Страница была полезной?