Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"
Регистрационный номер
3339
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 66 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 303,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 045,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 557,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 809,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 31,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 186,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 112,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 84 710,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 9 673,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 2 031,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 35 296,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 81,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 3 780,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 484,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 52,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 870,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 189,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 105,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 001,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 62 828,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 105,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 48,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 639,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 289,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 136,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 77,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 264,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 887,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 974,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 135,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 951,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 470,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 238,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 157,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6 903,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6 903,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 691,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 27,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 937,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 988,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 16,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 13,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 107,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 260,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 780,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 408,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 30,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 513,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 790,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 975,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 183,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 725,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 6 472,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 112,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 025,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 961,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 572,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 309 279,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 233 483,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 330,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 182,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 98,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 596,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 147,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 291,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 556 382,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 134 935,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 134 935,0000 | |
Страница была полезной?