Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 237 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 6 870 417,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 111 087,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 975 372,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 41 666,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 503,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 870 953,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 082 491,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 258 394,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 206 599,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 55,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 20 026,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3 650,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 364 066,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 704,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 11 795 100,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 393,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 460 542,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 15 202,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 883 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 1 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 18 091,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 49 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 7,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 14 500 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 10 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 15 729,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 661,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 279 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 120 647,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 15 991,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 156 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 129 892,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 14 054,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 8 620,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 436,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 556 612,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 897 607,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 285,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 662,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 902 882,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 114 121,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 30 421,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 355,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 197 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 85 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 871 216,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 163 902,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 480 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 125 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 248 765,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 16 827,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 31 883,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 143 102,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 124 018,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 297,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 433,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 535,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 841 289,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 67 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 127,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 633,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6 966,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 15 991,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 478 255,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 37 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 51 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 005 945,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 839 485,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 444 016,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 15 596,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 637 718,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 297 543,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 752,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 571,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 079,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 24 563,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 63,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 225 272,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 112 746,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 62 977,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 15 026 615,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 361 444,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 976 162,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 670 568,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 971,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 370 715,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 210 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 739,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 513,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 613 244,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 060,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 475,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 465,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 19 609,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 45 816,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 023,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 115 913,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 389 567,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 885 598,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 378,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 80 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 674,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 1 510 421,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 236 947,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 590 221,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31 601,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 27,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 134 316,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 83 957 705,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 427 460,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 27 261 851,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 506 159,0000 | |
| Расходы | 70606 | 81 149 451,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 28 081 506,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 5 757,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 834 810,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 32 284 224,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 409,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 174,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 32 284 304,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 166,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 337,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 379,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 390 281,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 288 791,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4 853,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 20 934,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 980 207,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 11 293 081,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 10 378 080,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 17 163 828,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 206 789,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 3 823,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 961,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 877 950,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 26 859 057,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 60 765 094,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 68 698 836,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 32 737,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 033 768,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 17 103 470,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 15 069 809,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 30 063,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 29 742,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 949 069,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 5 260 930,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 7 855 524,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 367 317,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 36 603,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 60 456 469,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 68 953 108,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 29 742,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 376 763,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 17 483 164,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 14 503 607,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 31 360,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 32 676,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 937 762,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 5 436 152,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 8 317 516,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 662 842,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 11 801,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 366,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 478 146 453 619,5300 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 118 573 957,4165 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 754 699 550 142,9465 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16 219 657,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 433 446 169,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 293 417 306 433,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 51 211 979 028,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 378 486 526 513,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?