Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 237 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 6 870 417,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 148 076,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 171 434,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 112 656,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 713,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 567 601,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 213 669,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 263 995,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 212 779,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 58,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 659,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 131,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 224 630,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 704,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 182 976,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 238,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 433 356,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 13 564,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 8 100 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 200 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 770 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 400 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 18 091,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 49 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 7 940 068,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 32 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 15 277,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 299 852,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 112 474,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 16 283,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 141 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 94 112,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 14 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 7 338,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 8 563 468,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 817,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 906 533,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 527 820,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 667,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 179,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 006 775,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 070 754,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 31 428,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 361,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 14 322 065,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 767 960,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 480 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 125 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 476 324,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 60 585,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 109 221,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 26 879,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 107 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 014,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 433,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 661,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 404 177,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 181 742,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 880,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 697,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7 044,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 16 283,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 330 307,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 32 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 039 559,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 854 447,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 445 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 922,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 549 799,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 305 994,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 911,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 144,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 687,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4 535,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 980,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 260 319,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 177 767,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 56 987,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 614 639,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 735 424,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 963 002,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 306,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 8 431 977,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 10 672,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 478 053,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 210 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 853,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 127,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 619 998,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 032,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 766,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 913,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 28 699,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 72 487,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 27,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 111 448,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 525 918,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 971 730,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 474,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 81 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 342,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 1 394 928,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 234 588,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 569 948,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31 601,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 26,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 163 807,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 78 809 459,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 526 098,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 26 472 362,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 501 223,0000 | |
| Расходы | 70606 | 75 808 705,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 27 496 883,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 5 704,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 821 132,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 32 284 311,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 45 287,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 32 284 355,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 45 243,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 258,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 388 798,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 297 083,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4 976,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 14 439,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 732 654,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 11 736 145,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 847 493,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 16 674 448,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 206 789,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 61,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 456,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 790 427,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 25 118 173,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 67 323 124,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 57 663 357,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 891 189,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 12 070 771,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 15 616 258,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 16 455 691,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 30 639,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 187 054,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 7 434 635,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 192 739,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 9 517 913,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 189 673,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 20 401,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 67 219 724,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 57 705 429,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 915 860,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 12 271 681,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 16 280 853,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 15 878 671,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 31 087,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 159 099,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 7 321 524,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 237 608,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 9 902 817,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 660 636,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 8 455,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 318,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 487 734 269 433,5300 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 119 283 761,5371 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 766 817 611 839,0671 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 415 707,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 442 074 566,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 83 153 351 590,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 50 074 625 764,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 587 359 474 047,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?