Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 237 450,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 66,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 082 930,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 129 527,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 623 690,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 175,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 020,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 548 953,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 274 297,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 54 645,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 32 448,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 82,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 966,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 18 189,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 777 768,0000 | |
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 704,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 5 186 476,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 274 366,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 87 352,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 165 670,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 19 505 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 620 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 17 460 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 350 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 2 040,0000 | |
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 9 639,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 158 391,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 41 503,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 49 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 64 816 017,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 26 023 841,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 141 242,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 791 286,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 322 789,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 900,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 100 000,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 1 344 770,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 24 596,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 908 793,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 14 333 669,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5 496,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 266,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 205 681,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2 690 045,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 28 617,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 519,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 082,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 218 901,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 187 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 11 306 566,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 037 548,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 292 005,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 594 793,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 864 082,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 114 210,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 549 831,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 382 098,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 326 553,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 37 973,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 256,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 316 408,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 12 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 11 902,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3 055,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 43,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 17 501,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3 610,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 16 776,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 906 796,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 82 800,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 540 774,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 321 716,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 662 905,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 498 027,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 809,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 528 084,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 995 009,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 010 009,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 923,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 20 582,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 55,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 385,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 471 660,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 381 305,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 292 794,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 41 943,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 467 254,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 214 909,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 992 630,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 1 442 556,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 136 183,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 115 409,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 8 670,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 66,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 159 612,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 591,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 2 200 000,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 295,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 68 989,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 276 669,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 966,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 374,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 315,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 16 697,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 98 947,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 377 494,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 382 377,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6 312,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 700,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 87 920,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2 123,0000 | |
Резервы предстоящих расходов | 60348 | 860 805,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 249 757,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 462 021,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 24,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 112 089,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 16 319 285,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 64 382,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 237 410,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 3 081,0000 | |
Расходы | 70606 | 16 619 613,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 26 439,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 403 128,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
Финансовый результат прошлого года | |||
Доходы | 70701 | 82 911 987,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 7 601,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 26 163 721,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 11 648,0000 | |
Расходы | 70706 | 84 936 034,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 66 317,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 21 636 819,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 4 960,0000 | |
Налог на прибыль | 70711 | 86 362,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 32 335 944,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 105,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 8 596,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 12 989,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 6 910,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 32 349 118,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 14 427,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 999,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 151,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 727,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 394 700,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 172 405,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 5 736,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 11 295,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 5 604 406,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 18 107 215,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 346,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 7 569 738,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 21 482 500,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 206 789,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 678,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 890 088,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 27 684 598,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 33 138 271,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 120 795 048,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 21 942 346,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 559 212,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 10 875 466,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 8 767 691,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 14 003 429,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 779 505,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 155 195,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 166 749,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 2 664 602,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 14 588 099,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 33 450 426,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 116 694 042,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 30 236 936,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 755 982,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 9 546 558,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 7 319 085,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 12 978 788,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 747 413,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 694 606,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 774 748,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 3 222 539,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11 014 490,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 160,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 466 143 226 982,5300 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 142 877 036,1269 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 811 186 807 337,6569 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 161 456,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 400 302 225,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 42 107 732,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 861 567 420,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 644 795 158 008,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?