Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 36 711 260,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 984 020,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 620 951,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 52 419,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 214,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 199 442,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 15 425 882,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 355 775,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 15 021,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 368,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 385,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 291 935,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 439 223,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 115,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 795,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 7,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 22,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 2 301,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 229 986,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 830 037,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 792 943,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 838 589,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 519 954,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 568,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 998 710,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 548 649,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 178,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 659 203,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 717 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 562 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 814 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 6 838,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 46 051,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 448 203,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 428 520,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 489 450 110,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 489 450 110,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 329 141,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 341 536,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 757 104,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 212 968,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 7 020 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 3 834,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 224 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 168 228,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 023 951,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 122 665 401,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 120 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 105 152,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 252 222,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 191 087,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 6 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 1 105,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 31 601 250,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 9 129 395,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 32 837 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 12 739 110,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 38 217 330,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 637 283,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 323 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 332 978,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 5 234 353,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 1 225 739,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 34 638,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 224,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 290,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 10 532,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 203 871,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 872,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 891,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 29 309,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 645,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 530 131,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 62 563 937,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 575 554,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 846 621,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 25,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 102,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 679 690,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 436,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 944,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 31,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 30 551 162,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 838 824,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 179 345,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 417,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 57 909,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 26,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 002,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 5,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 444 718,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 98 833,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 256 753,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 685 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 350 592,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 000 713,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 17 626 701,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 315 025,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 533 382,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 674 657,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 423 614,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 108 078,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 57 715,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 14 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 17 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 616 230,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 9 770,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 035 320,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 322 270,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 36 919 707,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 909 461,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 806 386,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 21 574,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 26,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 451,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 316,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2 678,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2 540,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1 349,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 266 502,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 67 019,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 8 286,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 7 223,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 006 178,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 255,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 482 517,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 212 975,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 998 492,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 010 469,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 236 055,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 691,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 57,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 69,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 18,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4 510,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 3,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 33 378,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 480 747,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 235 714,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 911 808,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 12,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 90 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 762 406,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 750 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 14 730,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 33 238,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 17 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 508,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 389 258,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 220 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 13 001,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 934 482,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 791 122,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 421 113,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 17 157 133,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 43 492 830,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 76 008 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 138 905,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 318,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 30 618,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 20 445,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 281,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 135 263,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 123 536,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 615 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 278 332,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 737,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 144,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 145 077,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 357 183,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 55 875 387,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 428 524,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 23 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 080 229,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 463 741,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 121 725,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 119 808,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 956 888,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 5 747 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 205 471,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 24,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 158,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 27 698,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 596 229,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 25 815,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 14 315,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 118 650,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 291 332,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 447 190,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 584 647,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 366 727,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 17 619,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 701 354,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 3 141,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 148 974,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 6 416,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 884 386,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 36 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 833 272,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 1 370 903,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 5 128,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 786 959,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 322,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 360 165,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 21 911,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 588 157,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 791,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 810 126,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 148,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 179 759,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 751 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 806 980,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 848 608,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 571 856,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 638 803,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 825 162,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 233 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 833 969,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 882 389,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 864 707,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 18 412 936,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 10 681 183,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 5 128 261,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 1 690 644,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 4 878 912,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 326 218,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 501 384,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 131 848,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 64 365,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 14 045,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 215,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 52 419,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 31 928,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 16 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 16 499,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 4 687,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 140,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 926,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 30 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 426,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 199 700,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 062 969,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 99 492,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 939 628,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 79,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 858,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 12 756,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 272,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 38 886,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 920 090,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 921 334,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 650,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 136 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 264 381,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 591 672,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 641 989,0000 | |
| Земля | 60404 | 6 718,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 054 095,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 988 855,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 33 125,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 888,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 538,0000 | |
| Материалы | 61008 | 40 541,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 95 361,0000 | |
| Издания | 61010 | 167,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 86 113,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 325,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 461 699,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 10 939 867,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 106 265,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 40 211 244,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 188,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 9 785,0000 | |
| Расходы | 70606 | 10 481 321,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 39 561 930,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 184,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 44 429,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 334 224,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 215 719 848,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 960 411,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 896 568 012,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 3 870,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 1 785 456,0000 | |
| Расходы | 70706 | 206 035 993,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 278 685,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 901 113 795,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 4 929,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 1 632 164,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 2 266 158,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 528 820,0000 | |
| Драгоценные металлы | 80301 | 0,0000 | |
| Кредиты предоставленные | 80401 | 0,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 94 305,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 11 875,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 111 230,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 204 921,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 688 241,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 1 256,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 157 256,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 104 398,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 30,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 15 018,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 352 483,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 028 178,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 36 869 275,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 162 479,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 199 019,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 383,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 27,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10 301,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 276,0000 | |
| Бланки | 91207 | 35,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 87,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 20 664,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 41 546 092,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 295 003 092,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 8 925 735,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 26 047 839,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 111 064,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 44 130 163,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 606 280 253,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 4 692 239,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 28 191 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 727 355,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 175 384,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 7,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 6 649 085,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 85,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 3 567,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 795 037,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 317 568,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 765,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 996 731,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 37 210,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 425 413 242,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 685 882 284,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 38 762 606,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 15 579 927,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 105 630,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 858 043,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 4 435 066,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 361 198,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 6 135 445,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 45 715 500,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 2 243 067,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 354 852,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 839 705,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 38 751 941,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 15 588 462,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 105 022,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 777 558,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 4 549 623,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 372 279,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 768 250,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 43 228 602,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 480 487,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7 166 529,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 602 286,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8 207,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 943 143 307,5314 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 561 215 396,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 54 257 737,0995 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 804 992 408,4319 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 563 658,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 517 122 315,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?